博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(008117)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0297

 累计净值：1.1197 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄海峰,郭思洁 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：158.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)×110%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 52,600,000 5,387,180,387.44 33.06
2 210305 21进出05 43,900,000 4,488,967,868.90 27.55
3 160418 16农发18 16,000,000 1,655,083,731.26 10.16
4 018020 国开2302 13,544,000 1,373,704,778.78 8.43
5 2320013 23上海银行01 11,800,000 1,192,426,185.93 7.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 52,600,000 5,349,421,384.47 32.85
2 210305 21进出05 43,900,000 4,457,510,501.43 27.37
3 160418 16农发18 16,000,000 1,643,468,867.67 10.09
4 018020 国开2302 13,544,000 1,364,777,849.84 8.38
5 2320013 23上海银行01 11,800,000 1,185,638,766.52 7.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 52,600,000 5,479,310,911.61 33.67
2 210305 21进出05 43,300,000 4,505,062,317.47 27.68
3 160418 16农发18 16,000,000 1,689,240,816.78 10.38
4 018020 国开2302 13,544,000 1,355,948,724.08 8.33
5 2228050 22光大银行 9,000,000 898,328,616.72 5.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 41,400,000 4,339,053,805.86 23.38
2 180303 18进出03 36,600,000 3,833,529,612.31 20.66
3 220401 22农发01 27,300,000 2,770,138,904.18 14.93
4 220301 22进出01 17,400,000 1,766,873,777.71 9.52
5 160404 16农发04 16,900,000 1,745,397,850.18 9.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 41,400,000 4,308,825,570.77 23.26
2 108605 国开1901 40,000,020 4,098,800,525.38 22.12
3 180303 18进出03 36,600,000 3,805,930,772.54 20.54
4 190308 19进出08 30,350,000 3,124,690,902.04 16.86
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,820,233,198.33 9.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 41,400,000 4,278,439,067.71 23.15
2 108605 国开1901 40,000,020 4,069,743,160.92 22.02
3 180303 18进出03 36,600,000 3,778,195,386.21 20.44
4 190308 19进出08 30,350,000 3,102,114,054.57 16.78
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,808,175,344.10 9.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 41,400,000 4,248,228,279.93 23.03
2 108605 国开1901 40,000,020 4,040,998,913.08 21.90
3 180303 18进出03 36,600,000 3,750,628,144.55 20.33
4 190308 19进出08 30,350,000 3,079,767,071.83 16.69
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,796,250,204.36 9.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 41,400,000 4,231,217,107.02 22.96
2 108605 国开1901 40,000,020 4,001,367,884.64 21.72
3 180303 18进出03 36,600,000 3,737,188,510.22 20.28
4 190308 19进出08 30,350,000 3,042,073,125.08 16.51
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,181,436.85 9.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 40,000,020 4,001,742,375.91 21.78
2 180403 18农发03 37,300,000 3,830,139,552.38 20.84
3 180303 18进出03 34,700,000 3,558,833,617.81 19.37
4 190308 19进出08 30,350,000 3,044,158,814.84 16.57
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,231,243.97 9.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 40,000,020 4,002,114,156.97 21.82
2 180403 18农发03 37,300,000 3,848,899,320.79 20.98
3 180303 18进出03 34,700,000 3,575,288,024.77 19.49
4 190308 19进出08 30,350,000 3,046,229,057.15 16.61
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,280,717.20 9.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 40,000,020 4,002,479,250.03 21.86
2 180403 18农发03 35,700,000 3,701,625,003.51 20.22
3 190308 19进出08 30,350,000 3,048,261,712.51 16.65
4 180303 18进出03 28,700,000 2,969,428,654.86 16.22
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,329,326.42 9.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 40,000,020 4,002,837,760.39 21.89
2 180403 18农发03 35,700,000 3,718,932,392.70 20.33
3 190308 19进出08 30,350,000 3,050,257,383.59 16.68
4 180303 18进出03 28,700,000 2,982,379,150.56 16.31
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,377,084.43 9.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 40,000,020 4,003,201,614.25 21.95
2 180403 18农发03 34,600,000 3,622,111,358.84 19.86
3 190308 19进出08 30,350,000 3,052,257,543.10 16.73
4 180303 18进出03 28,300,000 2,953,890,864.98 16.19
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,405,268.86 9.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 31,500,000 3,315,345,873.26 18.20
2 190308 19进出08 27,350,000 2,750,175,157.73 15.10
3 108605 国开1901 25,000,000 2,500,947,273.76 13.73
4 180303 18进出03 22,400,000 2,349,074,037.01 12.90
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,420,834.41 9.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 25,000,000 2,501,037,282.14 13.75
2 190308 19进出08 21,800,000 2,188,964,287.30 12.03
3 180303 18进出03 20,300,000 2,135,766,535.36 11.74
4 1928035 19中国银行小微债01 17,800,000 1,780,154,491.75 9.79
5 1928034 19交通银行01 17,800,000 1,780,436,128.15 9.79

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