鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金(008139)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0416

 累计净值：1.1017 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.704亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 600,000 64,314,196.72 4.52
2 220203 22国开03 600,000 61,218,000.00 4.31
3 190208 19国开08 600,000 61,044,196.72 4.29
4 2220035 22厦门国际银行小微债01 600,000 60,897,114.75 4.28
5 220303 22进出03 600,000 60,662,081.97 4.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 600,000 66,308,794.52 4.69
2 190208 19国开08 600,000 62,814,378.08 4.45
3 230205 23国开05 600,000 61,551,245.90 4.36
4 220203 22国开03 600,000 60,877,232.88 4.31
5 220303 22进出03 600,000 60,370,475.41 4.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 6.62
2 200208 20国开08 600,000 61,710,443.84 3.93
3 210207 21国开07 600,000 61,816,273.97 3.93
4 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 3.89
5 220203 22国开03 600,000 59,850,821.92 3.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,000,000 103,544,767.12 6.65
2 220019 22附息国债19 1,000,000 98,636,243.09 6.33
3 180205 18国开05 600,000 68,321,145.21 4.39
4 200203 20国开03 600,000 62,790,213.70 4.03
5 200208 20国开08 600,000 61,432,882.19 3.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,000,000 103,975,178.08 6.59
2 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 3.93
3 210215 21国开15 600,000 60,488,317.81 3.83
4 220003 22附息国债03 600,000 59,793,766.30 3.79
5 2120013 21台州银行二级 500,000 54,372,630.14 3.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 800,000 84,144,832.88 5.41
2 150218 15国开18 700,000 74,306,745.21 4.78
3 200207 20国开07 600,000 62,169,534.25 4.00
4 210203 21国开03 600,000 61,790,958.90 3.97
5 210207 21国开07 600,000 60,741,041.10 3.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 12.42
2 210203 21国开03 300,000 30,651,657.53 12.18
3 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,905,567.12 8.31
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 200,000 20,742,728.77 8.24
5 1920038 19泰隆银行02 200,000 20,666,038.36 8.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120011 21广州银行小微债01 200,000 20,388,000.00 7.88
2 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,372,000.00 7.87
3 2120049 21齐鲁银行小微债01 200,000 20,292,000.00 7.84
4 1920038 19泰隆银行02 200,000 20,172,000.00 7.80
5 2120071 21上海银行 200,000 20,124,000.00 7.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 11.91
2 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 8.04
3 2120011 21广州银行小微债01 200,000 20,286,000.00 7.93
4 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,280,000.00 7.92
5 190203 19国开03 200,000 20,250,000.00 7.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,234,000.00 11.98
2 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 200,000 20,234,000.00 8.02
3 1921029 19常熟农商小微债01 200,000 20,218,000.00 8.01
4 2028036 20工商银行双创债 200,000 20,210,000.00 8.01
5 2120011 21广州银行小微债01 200,000 20,150,000.00 7.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 19,990,000.00 19.82
2 219910 21贴现国债10 200,000 19,784,000.00 19.61
3 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 9.94
4 092018001 20农发清发01 100,000 9,954,000.00 9.87
5 155742 19赣国资 30,010 3,035,811.60 3.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101775001 17济宁高新MTN001 200,000 20,410,000.00 8.18
2 200016 20附息国债16 200,000 20,214,000.00 8.11
3 101800042 18山西交投MTN001 200,000 20,202,000.00 8.10
4 112857 19广发03 200,000 20,120,000.00 8.07
5 136220 16新投01 200,000 20,006,000.00 8.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101775001 17济宁高新MTN001 200,000 20,580,000.00 8.26
2 101800042 18山西交投MTN001 200,000 20,322,000.00 8.16
3 112857 19广发03 200,000 20,108,000.00 8.07
4 136089 15绿地01 200,000 19,964,000.00 8.02
5 101901047 19北汽新能MTN002 200,000 19,964,000.00 8.02
6 102000675 20灵山MTN001 200,000 19,664,000.00 7.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101775001 17济宁高新MTN001 200,000 20,642,000.00 8.29
2 101800042 18山西交投MTN001 200,000 20,610,000.00 8.28
3 112857 19广发03 200,000 20,248,000.00 8.14
4 101901047 19北汽新能MTN002 200,000 20,126,000.00 8.09
5 136089 15绿地01 200,000 19,966,000.00 8.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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