中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A类(008146)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0498

 累计净值：1.0719 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.090亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的六个月定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152746 21陆嘴01 1,400,000 143,892,020.65 7.06
2 175626 21绿城01 1,400,000 143,705,264.45 7.05
3 175707 21鲁高01 1,300,000 133,705,292.37 6.56
4 112850 19珠控01 800,000 82,880,349.28 4.07
5 102100027 21宣城国控MTN001 800,000 82,667,240.95 4.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391495 23成都银行CD025 100,000 9,977,050.28 17.79
2 127830 18珠江债 49,900 5,209,520.81 9.29
3 149540 21滨房01 50,500 5,205,770.41 9.28
4 102001370 20鲁信MTN001 50,000 5,150,133.88 9.18
5 149174 20金街01 50,000 5,135,952.50 9.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391495 23成都银行CD025 100,000 9,914,043.54 17.72
2 127830 18珠江债 49,900 5,193,230.22 9.28
3 149540 21滨房01 50,500 5,157,176.73 9.22
4 102001370 20鲁信MTN001 50,000 5,137,984.53 9.18
5 101800790 18古井MTN002 49,500 5,126,279.42 9.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143461 18紫金01 50,000 5,160,392.45 10.07
2 136152 16保利02 50,000 5,157,382.43 10.06
3 136193 16广越01 50,000 5,147,059.10 10.04
4 163096 20长电01 50,000 5,136,640.64 10.02
5 101800030 18陕西水务MTN001 45,000 4,742,001.01 9.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136152 16保利02 50,000 5,153,577.50 10.04
2 012281549 22华鲁控股SCP002 46,000 4,645,731.17 9.05
3 012281470 22桐昆SCP005 46,000 4,646,157.94 9.05
4 012281744 22华光环保SCP004 46,000 4,636,948.76 9.03
5 012281937 22广州资管SCP001 46,000 4,631,218.31 9.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900927 19中金集MTN001 50,000 5,146,002.97 9.89
2 155512 19铁工05 50,000 5,141,723.31 9.88
3 012103748 21招商蛇口SCP008 50,000 5,082,125.06 9.76
4 012280240 22粤海SCP002 50,000 5,040,458.51 9.68
5 012280350 22苏国信SCP001 50,000 5,040,253.07 9.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101552013 15华润MTN001 50,000 5,175,998.99 9.96
2 101900927 19中金集MTN001 50,000 5,141,520.28 9.89
3 155512 19铁工05 50,000 5,130,319.69 9.87
4 012103748 21招商蛇口SCP008 50,000 5,062,085.43 9.74
5 012280350 22苏国信SCP001 50,000 5,015,761.14 9.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 200,000 20,003,985.97 37.88
2 112110014 21兴业银行CD014 100,000 9,993,041.79 18.92
3 122749 12石油02 40,000 4,003,414.33 7.58
4 042100023 21乌经开CP001 20,000 2,001,591.54 3.79
5 042100015 21南京奥体CP001 20,000 2,001,420.49 3.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 200,000 20,077,109.53 38.15
2 112110014 21兴业银行CD014 100,000 9,929,253.11 18.87
3 122749 12石油02 40,000 4,034,798.17 7.67
4 042100023 21乌经开CP001 20,000 2,013,784.55 3.83
5 042100015 21南京奥体CP001 20,000 2,014,481.96 3.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 600,000 59,998,556.62 90.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 600,000 59,972,366.14 91.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001038 20鲁招金SCP001 350,000 34,987,857.45 3.73
2 101754114 17深投控MTN002 300,000 30,102,857.56 3.21
3 041900382 19大同煤矿CP006 300,000 30,068,937.65 3.21
4 101564050 15北电MTN001 300,000 30,052,030.08 3.20
5 041900433 19电网CP003 300,000 30,046,534.07 3.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902149 19大唐新能SCP004 1,100,000 109,975,478.03 6.62
2 011902963 19鲁高速股SCP010 1,000,000 100,036,224.09 6.02
3 012000005 20华润医药SCP001 1,000,000 100,009,680.81 6.02
4 011902615 19中建材SCP006 1,000,000 99,885,531.59 6.01
5 011902667 19南电SCP021 1,000,000 99,915,752.74 6.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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