国泰蓝筹精选混合型证券投资基金A类(008174)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0373

 累计净值：1.0373 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱丹 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 112,360 22,812,450.80 5.29
2 601012 隆基绿能 800,000 21,824,000.00 5.07
3 300059 东方财富 1,340,000 20,368,000.00 4.73
4 600030 中信证券 878,848 19,035,847.68 4.42
5 600938 中国海油 860,000 18,180,400.00 4.22
6 601601 中国太保 616,200 17,617,158.00 4.09
7 01024 快手-W 305,800 17,636,417.31 4.09
8 688036 传音控股 119,376 17,397,858.24 4.04
9 600941 中国移动 178,021 17,235,993.22 4.00
10 600519 贵州茅台 9,500 17,086,225.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 140,000 20,580,000.00 4.30
2 300750 宁德时代 86,000 19,675,940.00 4.12
3 603688 石英股份 173,000 19,694,320.00 4.12
4 601628 中国人寿 535,000 18,703,600.00 3.91
5 601318 中国平安 393,000 18,235,200.00 3.81
6 002594 比亚迪 69,800 18,027,246.00 3.77
7 002459 晶澳科技 430,000 17,931,000.00 3.75
8 000028 国药一致 334,000 14,565,740.00 3.05
9 688326 经纬恒润 100,000 14,439,000.00 3.02
10 605117 德业股份 96,000 14,356,800.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 106,000 35,799,716.87 6.99
2 603345 安井食品 164,000 26,835,320.00 5.24
3 02269 药明生物 439,000 18,677,222.51 3.64
4 688777 中控技术 178,000 18,485,300.00 3.61
5 600009 上海机场 286,000 15,938,780.00 3.11
6 600519 贵州茅台 8,761 15,945,020.00 3.11
7 603927 中科软 424,700 15,331,670.00 2.99
8 600584 长电科技 455,000 14,764,750.00 2.88
9 600428 中远海特 2,291,000 14,547,850.00 2.84
10 300633 开立医疗 250,000 13,840,000.00 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 292,857 52,916,331.33 7.47
2 00700 腾讯控股 175,192 52,268,915.12 7.38
3 000568 泸州老窖 222,424 49,885,254.72 7.04
4 600519 贵州茅台 28,731 49,618,437.00 7.01
5 600809 山西汾酒 144,381 41,147,141.19 5.81
6 02313 申洲国际 389,058 30,513,471.12 4.31
7 002003 伟星股份 2,931,434 29,666,112.08 4.19
8 002372 伟星新材 1,373,798 29,316,849.32 4.14
9 000596 古井贡酒 107,115 28,588,993.50 4.04
10 600036 招商银行 599,600 22,341,096.00 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,431 56,982,047.50 9.93
2 000858 五粮液 300,157 50,795,569.11 8.85
3 600809 山西汾酒 158,581 48,032,599.09 8.37
4 000568 泸州老窖 197,255 45,498,838.30 7.93
5 00700 腾讯控股 170,392 41,054,728.30 7.15
6 002003 伟星股份 3,318,634 38,695,272.44 6.74
7 002372 伟星新材 1,454,598 29,964,718.80 5.22
8 600048 保利发展 1,607,615 28,937,070.00 5.04
9 600036 招商银行 658,800 22,168,620.00 3.86
10 300015 爱尔眼科 765,969 21,960,331.23 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,031 65,503,395.00 9.84
2 000858 五粮液 303,957 61,378,037.01 9.22
3 00700 腾讯控股 170,392 51,642,294.22 7.76
4 002372 伟星新材 1,832,298 44,048,443.92 6.62
5 600036 招商银行 843,900 35,612,580.00 5.35
6 600809 山西汾酒 109,201 35,468,484.80 5.33
7 600309 万华化学 361,200 35,032,788.00 5.26
8 000568 泸州老窖 131,655 32,458,223.70 4.88
9 300015 爱尔眼科 698,349 31,265,084.73 4.70
10 002507 涪陵榨菜 791,020 27,306,010.40 4.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,031 55,061,289.00 9.76
2 00700 腾讯控股 170,392 51,710,554.28 9.17
3 002372 伟星新材 2,373,898 48,569,953.08 8.61
4 000858 五粮液 303,957 47,131,572.42 8.35
5 600036 招商银行 922,400 43,168,320.00 7.65
6 000333 美的集团 513,189 29,251,773.00 5.19
7 600309 万华化学 325,200 26,305,428.00 4.66
8 002507 涪陵榨菜 791,020 25,716,060.20 4.56
9 000568 泸州老窖 131,655 24,472,031.40 4.34
10 600031 三一重工 1,380,351 24,183,749.52 4.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,831 71,403,550.00 9.74
2 000333 美的集团 925,528 68,313,221.68 9.32
3 00700 腾讯控股 182,796 68,270,591.59 9.31
4 000858 五粮液 290,557 64,695,421.62 8.82
5 002372 伟星新材 2,373,898 57,733,199.36 7.87
6 000568 泸州老窖 205,655 52,209,634.85 7.12
7 600036 招商银行 857,200 41,754,212.00 5.69
8 02313 申洲国际 265,258 32,509,553.63 4.43
9 600031 三一重工 1,380,351 31,472,002.80 4.29
10 600309 万华化学 289,500 29,239,500.00 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,231 82,772,730.00 10.71
2 00700 腾讯控股 182,796 70,262,008.50 9.09
3 000858 五粮液 317,257 69,603,013.23 9.01
4 000333 美的集团 925,528 64,416,748.80 8.33
5 000568 泸州老窖 267,016 59,165,405.28 7.66
6 600031 三一重工 2,040,500 51,910,320.00 6.72
7 300015 爱尔眼科 770,170 41,127,078.00 5.32
8 02313 申洲国际 237,258 32,770,394.78 4.24
9 300760 迈瑞医疗 81,100 31,257,562.00 4.04
10 600309 万华化学 289,500 30,904,125.00 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02313 申洲国际 591,164 96,460,754.83 9.79
2 000858 五粮液 320,357 95,431,146.73 9.69
3 600519 贵州茅台 46,131 94,877,627.70 9.63
4 000568 泸州老窖 372,611 87,913,839.34 8.92
5 00700 腾讯控股 178,696 86,834,590.73 8.82
6 000333 美的集团 1,149,928 82,070,361.36 8.33
7 600031 三一重工 2,805,400 81,552,978.00 8.28
8 300015 爱尔眼科 896,670 63,645,636.60 6.46
9 600309 万华化学 496,200 53,996,484.00 5.48
10 600809 山西汾酒 97,500 43,680,000.00 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,631 101,717,679.00 10.10
2 000568 泸州老窖 441,496 99,345,429.92 9.87
3 000858 五粮液 368,900 98,857,822.00 9.82
4 600031 三一重工 2,805,400 95,804,410.00 9.52
5 000333 美的集团 1,149,928 94,558,579.44 9.39
6 00700 腾讯控股 178,696 92,128,474.02 9.15
7 02313 申洲国际 641,700 87,372,908.17 8.68
8 600305 恒顺醋业 3,144,216 59,928,756.96 5.95
9 600309 万华化学 496,200 52,398,720.00 5.21
10 300015 爱尔眼科 691,566 40,975,285.50 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 598,396 135,333,239.36 10.19
2 000858 五粮液 455,600 132,966,860.00 10.01
3 600031 三一重工 3,762,300 131,605,254.00 9.91
4 600519 贵州茅台 65,831 131,530,338.00 9.90
5 000333 美的集团 1,332,700 131,190,988.00 9.88
6 00700 腾讯控股 249,482 118,425,353.19 8.92
7 600305 恒顺醋业 3,727,108 82,518,171.12 6.21
8 02313 申洲国际 597,600 76,450,537.73 5.76
9 300015 爱尔眼科 992,066 74,295,822.74 5.59
10 000860 顺鑫农业 627,600 45,526,104.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 76,031 126,857,723.50 9.93
2 600031 三一重工 5,091,900 126,737,391.00 9.92
3 000333 美的集团 1,704,300 123,732,180.00 9.69
4 00700 腾讯控股 275,302 123,738,690.51 9.69
5 000858 五粮液 537,900 118,875,900.00 9.31
6 000568 泸州老窖 777,796 111,652,615.80 8.74
7 600305 恒顺醋业 3,535,008 74,659,368.96 5.85
8 000860 顺鑫农业 1,193,400 71,794,944.00 5.62
9 02313 申洲国际 493,300 56,568,171.17 4.43
10 300015 爱尔眼科 1,078,666 55,465,005.72 4.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 145,331 212,601,813.28 9.99
2 000858 五粮液 1,240,300 212,240,136.00 9.97
3 000333 美的集团 2,644,700 158,126,613.00 7.43
4 600031 三一重工 7,934,900 148,858,724.00 7.00
5 600036 招商银行 4,268,400 143,930,448.00 6.76
6 000568 泸州老窖 1,433,896 130,656,603.52 6.14
7 00700 腾讯控股 254,400 115,864,237.21 5.44
8 02313 申洲国际 1,008,100 86,006,349.90 4.04
9 600305 恒顺醋业 4,547,008 84,346,998.40 3.96
10 300015 爱尔眼科 1,869,766 81,241,332.70 3.82

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