同泰慧盈混合型证券投资基金A类(008178)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0236

 累计净值：1.0236 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨喆 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 175,000 2,408,000.00 2.90
2 603197 保隆科技 37,000 2,323,970.00 2.80
3 002966 苏州银行 290,000 1,998,100.00 2.41
4 300502 新易盛 40,000 1,840,000.00 2.22
5 301052 果麦文化 40,000 1,807,200.00 2.18
6 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 2.17
7 300315 掌趣科技 350,000 1,683,500.00 2.03
8 601162 天风证券 500,000 1,660,000.00 2.00
9 601009 南京银行 200,000 1,610,000.00 1.94
10 603369 今世缘 27,000 1,584,090.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 138,000 5,754,600.00 4.61
2 600926 杭州银行 360,000 4,230,000.00 3.39
3 601689 拓普集团 39,000 3,147,300.00 2.52
4 300896 爱美客 5,900 2,625,205.00 2.10
5 001215 千味央厨 36,000 2,393,640.00 1.92
6 601601 中国太保 90,000 2,338,200.00 1.87
7 000938 紫光股份 70,000 2,229,500.00 1.79
8 300274 阳光电源 19,000 2,215,970.00 1.78
9 601838 成都银行 175,000 2,136,750.00 1.71
10 688223 晶科能源 150,022 2,109,309.32 1.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 57,000 3,696,450.00 2.71
2 300896 爱美客 5,900 3,296,625.00 2.42
3 000807 云铝股份 230,000 3,130,300.00 2.30
4 600309 万华化学 32,600 3,125,688.00 2.29
5 600926 杭州银行 260,000 3,018,600.00 2.21
6 000596 古井贡酒 10,000 2,960,000.00 2.17
7 001215 千味央厨 36,000 2,736,000.00 2.01
8 002384 东山精密 90,000 2,722,500.00 2.00
9 002821 凯莱英 18,700 2,493,271.00 1.83
10 600919 江苏银行 340,000 2,386,800.00 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 320,000 4,185,600.00 3.13
2 600872 中炬高新 102,200 3,768,114.00 2.82
3 300911 亿田智能 80,000 3,691,200.00 2.76
4 603180 金牌厨柜 120,000 3,440,400.00 2.58
5 688766 普冉股份 20,000 3,039,000.00 2.28
6 002865 钧达股份 14,600 2,702,460.00 2.02
7 601838 成都银行 175,000 2,677,500.00 2.01
8 000596 古井贡酒 10,000 2,669,000.00 2.00
9 000002 万科A 145,000 2,639,000.00 1.98
10 300568 星源材质 120,000 2,551,200.00 1.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 3.61
2 600926 杭州银行 290,000 4,132,500.00 3.07
3 601838 成都银行 175,000 2,863,000.00 2.12
4 603369 今世缘 62,000 2,844,560.00 2.11
5 688271 联影医疗 15,000 2,724,000.00 2.02
6 603348 文灿股份 37,000 2,641,430.00 1.96
7 600919 江苏银行 340,000 2,529,600.00 1.88
8 002518 科士达 55,000 2,517,900.00 1.87
9 300568 星源材质 117,934 2,361,038.68 1.75
10 600872 中炬高新 72,200 2,301,736.00 1.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 5.19
2 601012 隆基绿能 65,800 4,384,254.00 2.78
3 002466 天齐锂业 34,000 4,243,200.00 2.69
4 600036 招商银行 77,000 3,249,400.00 2.06
5 300415 伊之密 170,000 3,099,100.00 1.97
6 002056 横店东磁 110,000 2,928,200.00 1.86
7 002738 中矿资源 31,560 2,922,771.60 1.86
8 300568 星源材质 97,934 2,844,003.36 1.81
9 002531 天顺风能 170,000 2,803,300.00 1.78
10 300724 捷佳伟创 30,900 2,760,915.00 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,079,300.00 5.59
2 002459 晶澳科技 50,000 3,934,000.00 2.72
3 002241 歌尔股份 93,000 3,199,200.00 2.21
4 600048 保利发展 177,300 3,138,210.00 2.17
5 600919 江苏银行 436,400 3,076,620.00 2.13
6 601009 南京银行 260,100 2,775,267.00 1.92
7 002240 盛新锂能 50,600 2,571,998.00 1.78
8 000776 广发证券 145,800 2,563,164.00 1.77
9 002129 中环股份 60,000 2,562,000.00 1.77
10 603259 药明康德 21,620 2,429,655.60 1.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 4.48
2 000963 华东医药 172,200 6,922,440.00 3.44
3 002241 歌尔股份 93,000 5,031,300.00 2.50
4 002240 盛新锂能 80,600 4,670,770.00 2.32
5 002459 晶澳科技 50,000 4,635,000.00 2.30
6 002466 天齐锂业 43,000 4,601,000.00 2.29
7 002326 永太科技 83,100 4,255,551.00 2.12
8 600036 招商银行 78,900 3,843,219.00 1.91
9 000776 广发证券 145,800 3,585,222.00 1.78
10 600196 复星医药 58,600 2,867,884.00 1.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002240 盛新锂能 80,600 4,806,984.00 2.07
2 002466 天齐锂业 43,000 4,367,940.00 1.88
3 688599 天合光能 78,000 4,177,680.00 1.80
4 600036 招商银行 78,900 3,980,505.00 1.71
5 000799 酒鬼酒 16,000 3,963,680.00 1.70
6 002326 永太科技 73,100 3,883,072.00 1.67
7 000983 山西焦煤 326,900 3,877,034.00 1.67
8 601377 兴业证券 370,000 3,640,800.00 1.57
9 600111 北方稀土 76,300 3,377,801.00 1.45
10 603259 药明康德 21,620 3,303,536.00 1.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 48,607 4,318,245.88 2.88
2 300274 阳光电源 30,000 3,451,800.00 2.31
3 600036 招商银行 58,900 3,191,791.00 2.13
4 000858 五粮液 9,300 2,770,377.00 1.85
5 601009 南京银行 260,100 2,736,252.00 1.83
6 601318 中国平安 33,900 2,179,092.00 1.46
7 600030 中信证券 80,900 2,017,646.00 1.35
8 300207 欣旺达 60,000 1,953,600.00 1.30
9 300568 星源材质 43,187 1,786,646.19 1.19
10 002142 宁波银行 45,100 1,757,547.00 1.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,214,400.00 3.20
2 600036 招商银行 58,900 3,009,790.00 3.00
3 601318 中国平安 33,900 2,667,930.00 2.66
4 601166 兴业银行 110,900 2,671,581.00 2.66
5 601012 隆基股份 28,719 2,527,272.00 2.52
6 000858 五粮液 9,300 2,492,214.00 2.48
7 300274 阳光电源 27,000 1,938,060.00 1.93
8 002034 旺能环境 100,000 1,840,000.00 1.83
9 600438 通威股份 54,500 1,784,330.00 1.78
10 002142 宁波银行 42,100 1,636,848.00 1.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 4.58
2 000858 五粮液 21,700 6,333,145.00 2.79
3 601318 中国平安 69,200 6,019,016.00 2.65
4 000333 美的集团 50,000 4,922,000.00 2.17
5 600036 招商银行 108,700 4,777,365.00 2.10
6 600276 恒瑞医药 39,700 4,424,962.00 1.95
7 601166 兴业银行 148,500 3,099,195.00 1.37
8 600030 中信证券 103,200 3,034,080.00 1.34
9 000651 格力电器 49,200 3,047,448.00 1.34
10 601888 中国中免 10,300 2,909,235.00 1.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 3.29
2 601318 中国平安 102,400 7,809,024.00 3.08
3 000858 五粮液 21,700 4,795,700.00 1.89
4 600036 招商银行 102,300 3,682,800.00 1.45
5 000333 美的集团 48,700 3,535,620.00 1.39
6 600276 恒瑞医药 36,800 3,305,376.00 1.30
7 600030 中信证券 96,900 2,909,907.00 1.15
8 000651 格力电器 47,800 2,547,740.00 1.00
9 002475 立讯精密 41,700 2,382,321.00 0.94
10 600887 伊利股份 60,200 2,317,700.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 552,000 4,923,840.00 4.54
2 601318 中国平安 45,400 3,241,560.00 2.99
3 603659 璞泰来 30,000 3,090,600.00 2.85
4 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 2.16
5 002655 共达电声 180,000 2,278,800.00 2.10
6 601689 拓普集团 80,000 2,232,000.00 2.06
7 601336 新华保险 50,000 2,214,000.00 2.04
8 600919 江苏银行 370,000 2,097,900.00 1.94
9 300118 东方日升 140,000 2,100,000.00 1.94
10 600459 贵研铂业 70,000 2,086,700.00 1.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 200,000 4,654,000.00 4.39
2 603079 圣达生物 120,000 4,646,400.00 4.38
3 600160 巨化股份 600,000 4,068,000.00 3.84
4 600216 浙江医药 200,000 3,750,000.00 3.54
5 600068 葛洲坝 500,000 3,490,000.00 3.29
6 000553 安道麦A 303,000 3,242,100.00 3.06
7 601872 招商轮船 500,000 3,195,000.00 3.01
8 600900 长江电力 184,000 3,181,360.00 3.00
9 601231 环旭电子 200,000 3,176,000.00 3.00
10 300003 乐普医疗 87,500 3,169,250.00 2.99

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