淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金A类(008186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7474

 累计净值：1.7474 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛莉丽,陈文 管理人：淳厚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2020-02-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000921 海信家电 6,256,517 147,215,845.01 4.43
2 600519 贵州茅台 74,000 133,092,700.00 4.00
3 600373 中文传媒 10,501,230 131,580,411.90 3.96
4 603369 今世缘 2,100,049 123,209,874.83 3.71
5 300750 宁德时代 601,387 122,099,602.61 3.67
6 000651 格力电器 3,250,000 117,975,000.00 3.55
7 601098 中南传媒 9,098,055 109,176,660.00 3.28
8 00700 腾讯控股 349,400 95,352,364.80 2.87
9 002270 华明装备 4,998,024 69,922,355.76 2.10
10 600826 兰生股份 6,108,359 67,986,035.67 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601098 中南传媒 11,745,900 136,252,440.00 3.80
2 600373 中文传媒 10,079,658 134,261,044.56 3.74
3 600519 贵州茅台 78,700 133,081,700.00 3.71
4 603369 今世缘 2,206,077 116,480,865.60 3.25
5 603279 景津装备 3,289,127 103,147,022.72 2.88
6 600131 国网信通 4,172,168 84,236,071.92 2.35
7 300750 宁德时代 315,600 72,206,124.00 2.01
8 000651 格力电器 1,780,000 64,987,800.00 1.81
9 000858 五粮液 390,600 63,890,442.00 1.78
10 00921 海信家电 3,005,000 55,688,052.99 1.55
11 000921 海信家电 1,432,700 38,611,265.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 2,966,077 192,350,093.45 6.76
2 000858 五粮液 713,100 140,480,700.00 4.94
3 00700 腾讯控股 321,000 108,412,350.14 3.81
4 600519 贵州茅台 58,300 106,106,000.00 3.73
5 603279 景津装备 3,416,780 95,669,840.00 3.36
6 603855 华荣股份 2,461,400 70,125,286.00 2.47
7 600131 国网信通 3,206,568 63,938,965.92 2.25
8 603019 中科曙光 1,574,748 60,360,090.84 2.12
9 300033 同花顺 283,780 57,976,254.00 2.04
10 000921 海信家电 2,199,400 46,077,430.00 1.62
11 00921 海信家电 2,261,000 26,878,921.30 0.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 714,000 111,422,748.07 5.65
2 300750 宁德时代 278,000 109,370,760.00 5.55
3 000858 五粮液 584,000 105,522,960.00 5.35
4 603369 今世缘 1,982,837 100,926,403.30 5.12
5 600519 贵州茅台 46,542 80,378,034.00 4.08
6 603279 景津装备 2,271,920 66,976,201.60 3.40
7 06049 保利物业 1,541,000 63,389,163.67 3.22
8 603855 华荣股份 2,649,300 61,198,830.00 3.10
9 00700 腾讯控股 202,000 60,267,140.36 3.06
10 600566 济川药业 2,166,959 58,984,623.98 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002158 汉钟精机 2,808,200 64,195,452.00 3.88
2 300751 迈为股份 127,805 61,852,507.80 3.74
3 600519 贵州茅台 32,742 61,309,395.00 3.70
4 300217 东方电热 9,599,280 60,187,485.60 3.64
5 06049 保利物业 1,384,600 52,157,779.54 3.15
6 603369 今世缘 1,028,039 47,166,429.32 2.85
7 300316 晶盛机电 653,413 44,183,787.06 2.67
8 300750 宁德时代 110,000 44,097,900.00 2.66
9 600563 法拉电子 267,634 43,000,754.78 2.60
10 002056 横店东磁 1,929,500 38,184,805.00 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,242 61,844,890.00 4.80
2 600563 法拉电子 252,520 51,807,003.20 4.02
3 06049 保利物业 1,188,800 50,832,493.60 3.94
4 002158 汉钟精机 1,729,400 40,208,550.00 3.12
5 300059 东方财富 1,550,924 39,393,469.60 3.05
6 688516 奥特维 144,618 38,605,775.10 2.99
7 603369 今世缘 748,039 38,149,989.00 2.96
8 300751 迈为股份 73,815 36,235,783.50 2.81
9 300750 宁德时代 67,000 35,778,000.00 2.77
10 03690 美团-W 186,000 30,890,489.03 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,000 44,570,100.00 5.25
2 600563 法拉电子 177,620 35,699,843.80 4.20
3 600519 贵州茅台 19,842 34,108,398.00 4.02
4 06049 保利物业 719,800 33,099,475.39 3.90
5 300059 东方财富 1,200,520 30,421,176.80 3.58
6 600971 恒源煤电 2,957,693 23,720,697.86 2.79
7 300316 晶盛机电 366,288 21,977,280.00 2.59
8 000792 盐湖股份 607,000 18,252,490.00 2.15
9 600522 中天科技 1,052,900 17,899,300.00 2.11
10 603369 今世缘 412,899 17,383,047.90 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,500 36,162,000.00 3.59
2 600519 贵州茅台 15,342 31,451,100.00 3.12
3 06049 保利物业 619,800 31,063,681.82 3.08
4 600563 法拉电子 121,820 28,310,968.00 2.81
5 301129 瑞纳智能 314,100 26,597,988.00 2.64
6 603369 今世缘 454,399 24,719,305.60 2.45
7 300059 东方财富 655,520 24,326,347.20 2.41
8 300358 楚天科技 850,300 22,167,321.00 2.20
9 601877 正泰电器 385,100 20,753,039.00 2.06
10 688300 联瑞新材 185,388 20,553,967.56 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 63,100 33,173,563.00 3.83
2 603369 今世缘 566,499 25,662,404.70 2.96
3 06049 保利物业 588,400 22,744,004.19 2.62
4 600519 贵州茅台 12,242 22,402,860.00 2.58
5 01209 华润万象生活 558,600 20,126,271.42 2.32
6 600563 法拉电子 111,800 19,985,368.00 2.31
7 600585 海螺水泥 460,000 18,768,000.00 2.17
8 06098 碧桂园服务 354,000 18,136,549.26 2.09
9 002484 江海股份 1,015,400 18,155,352.00 2.09
10 300059 东方财富 500,520 17,202,872.40 1.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,749,000 57,349,710.00 5.59
2 300750 宁德时代 98,400 52,624,320.00 5.13
3 06098 碧桂园服务 712,000 49,705,796.54 4.85
4 600519 贵州茅台 20,942 43,071,411.40 4.20
5 06049 保利物业 806,200 35,352,366.62 3.45
6 600380 健康元 2,300,000 31,579,000.00 3.08
7 600036 招商银行 480,000 26,011,200.00 2.54
8 000858 五粮液 83,450 24,858,920.50 2.42
9 01755 新城悦服务 1,205,000 23,662,691.04 2.31
10 000921 海信家电 1,557,718 22,384,407.66 2.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,442 47,094,978.00 5.10
2 300059 东方财富 1,475,000 40,208,500.00 4.36
3 000921 海信家电 2,227,400 37,286,676.00 4.04
4 06098 碧桂园服务 545,000 36,297,100.28 3.93
5 600036 招商银行 677,000 34,594,700.00 3.75
6 002415 海康威视 530,900 29,677,310.00 3.21
7 603369 今世缘 600,600 29,459,430.00 3.19
8 00700 腾讯控股 44,000 22,684,631.20 2.46
9 000333 美的集团 272,000 22,366,560.00 2.42
10 06049 保利物业 471,000 21,496,308.12 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,942 55,828,116.00 6.43
2 06098 碧桂园服务 1,020,000 45,026,898.36 5.19
3 300298 三诺生物 884,600 31,668,680.00 3.65
4 600036 招商银行 695,000 30,545,250.00 3.52
5 000921 海信家电 1,930,600 27,819,946.00 3.21
6 300750 宁德时代 74,000 25,982,140.00 2.99
7 06049 保利物业 494,800 25,444,696.14 2.93
8 600887 伊利股份 538,000 23,871,060.00 2.75
9 603369 今世缘 410,000 23,525,800.00 2.71
10 002056 横店东磁 1,516,000 23,028,040.00 2.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 776,000 33,992,052.99 4.49
2 02869 绿城服务 3,618,000 30,329,653.48 4.01
3 600887 伊利股份 770,000 29,645,000.00 3.92
4 00700 腾讯控股 64,200 28,855,670.98 3.81
5 000002 万科A 699,932 19,612,094.64 2.59
6 000858 五粮液 75,000 16,575,000.00 2.19
7 300298 三诺生物 410,000 16,412,300.00 2.17
8 600600 青岛啤酒 200,000 15,022,000.00 1.99
9 000733 振华科技 315,000 14,112,000.00 1.87
10 06865 福莱特玻璃 767,000 13,850,252.83 1.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 499,000 16,397,539.20 3.81
2 00700 腾讯控股 34,500 15,701,711.76 3.65
3 300760 迈瑞医疗 46,000 14,062,200.00 3.27
4 02869 绿城服务 1,342,000 11,184,045.49 2.60
5 03990 美的置业 579,400 10,027,495.03 2.33
6 300059 东方财富 490,000 9,898,000.00 2.30
7 002223 鱼跃医疗 250,000 9,100,000.00 2.11
8 002938 鹏鼎控股 180,000 9,010,800.00 2.09
9 000656 金科股份 1,000,000 8,160,000.00 1.90
10 600298 安琪酵母 165,000 8,164,200.00 1.90

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