博时兴荣货币市场基金A类(008192)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5669

 7 日年化：1.8980% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311125 23平安银行CD125 3,000,000 298,392,635.10 11.16
2 112315341 23民生银行CD341 2,000,000 199,564,725.42 7.46
3 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 198,900,905.64 7.44
4 112387724 23徽商银行CD148 2,000,000 197,646,110.35 7.39
5 112304029 23中国银行CD029 1,000,000 99,853,539.51 3.73
6 112208201 22中信银行CD201 1,000,000 99,433,525.57 3.72
7 112205194 22建设银行CD194 1,000,000 99,586,407.18 3.72
8 230401 23农发01 900,000 91,451,193.23 3.42
9 112397246 23南京银行CD037 500,000 49,934,812.33 1.87
10 220308 22进出08 400,000 40,674,812.62 1.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310199 23兴业银行CD199 2,000,000 198,931,713.75 7.06
2 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,995,576.11 7.06
3 220211 22国开11 1,100,000 111,754,945.64 3.96
4 112397239 23广州农村商业银行CD051 1,000,000 99,871,216.91 3.54
5 112204033 22中国银行CD033 1,000,000 99,641,409.92 3.53
6 112315259 23民生银行CD259 1,000,000 99,591,335.70 3.53
7 112394562 23广州农村商业银行CD014 1,000,000 99,547,913.69 3.53
8 112303134 23农业银行CD134 1,000,000 99,470,712.94 3.53
9 112218187 22华夏银行CD187 1,000,000 99,578,819.93 3.53
10 112313111 23浙商银行CD111 1,000,000 99,609,885.72 3.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221373 22渤海银行CD373 3,000,000 299,610,950.59 12.27
2 112205085 22建设银行CD085 2,000,000 199,191,776.39 8.16
3 112204025 22中国银行CD025 2,000,000 199,025,463.08 8.15
4 112206151 22交通银行CD151 1,000,000 99,539,396.50 4.08
5 112203109 22农业银行CD109 1,000,000 99,562,985.29 4.08
6 112217132 22光大银行CD132 1,000,000 99,499,550.46 4.07
7 112208120 22中信银行CD120 1,000,000 98,781,764.63 4.05
8 112218187 22华夏银行CD187 1,000,000 98,953,797.00 4.05
9 229965 22贴现国债65 800,000 79,808,941.88 3.27
10 112286284 22杭州银行CD253 500,000 49,798,245.97 2.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221373 22渤海银行CD373 3,000,000 298,093,427.24 10.38
2 220201 22国开01 1,100,000 112,237,226.23 3.91
3 112287674 22昆仑银行CD040 1,000,000 99,586,557.32 3.47
4 112293441 22广州农村商业银行CD025 1,000,000 99,724,960.88 3.47
5 220401 22农发01 800,000 81,217,040.87 2.83
6 112286528 22成都银行CD205 500,000 49,841,934.99 1.74
7 112285730 22杭州银行CD243 500,000 49,863,296.80 1.74
8 112286885 22江苏江南农村商业银行CD093 500,000 49,831,378.78 1.74
9 112293018 22成都银行CD032 500,000 49,873,611.57 1.74
10 112292326 22青岛银行CD010 500,000 49,890,324.17 1.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216166 22上海银行CD166 3,000,000 299,590,604.21 5.86
2 112285730 22杭州银行CD243 2,000,000 198,489,408.92 3.88
3 220201 22国开01 1,600,000 162,564,902.10 3.18
4 112115328 21民生银行CD328 1,500,000 149,688,757.72 2.93
5 112297385 22贵阳银行CD060 1,000,000 99,895,713.73 1.95
6 112297380 22江苏江南农村商业银行CD033 1,000,000 99,895,721.56 1.95
7 112297254 22广州农村商业银行CD053 1,000,000 99,922,028.00 1.95
8 112297990 22中原银行CD095 1,000,000 99,864,433.78 1.95
9 112290468 22东莞银行CD008 1,000,000 99,932,638.04 1.95
10 112297815 22郑州银行CD117 1,000,000 99,874,514.40 1.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105164 21建设银行CD164 200,000 19,947,071.60 7.55
2 112206081 22交通银行CD081 200,000 19,932,972.22 7.55
3 112110363 21兴业银行CD363 200,000 19,944,182.12 7.55
4 112106293 21交通银行CD293 200,000 19,868,562.60 7.52
5 112118310 21华夏银行CD310 200,000 19,826,041.91 7.51
6 112280738 22广州农村商业银行CD071 200,000 19,814,829.33 7.50
7 112111187 21平安银行CD187 100,000 9,971,080.14 3.78
8 112117133 21光大银行CD133 100,000 9,978,939.05 3.78
9 229921 22贴现国债21 100,000 9,979,686.22 3.78
10 229908 22贴现国债08 100,000 9,965,826.89 3.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103072 21农业银行CD072 200,000 19,922,255.96 15.25
2 112120166 21广发银行CD166 200,000 19,893,853.10 15.23
3 112295667 22南京银行CD052 200,000 19,894,114.45 15.23
4 210206 21国开06 100,000 10,237,158.37 7.84
5 112217027 22光大银行CD027 100,000 9,965,424.01 7.63
6 112117133 21光大银行CD133 100,000 9,919,289.06 7.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103006 21农业银行CD006 400,000 39,931,968.70 12.94
2 112109020 21浦发银行CD020 400,000 39,937,595.60 12.94
3 112111224 21平安银行CD224 300,000 29,954,361.45 9.70
4 112116148 21上海银行CD148 300,000 29,899,555.49 9.69
5 112110035 21兴业银行CD035 200,000 19,972,060.17 6.47
6 219960 21贴现国债60 200,000 19,918,095.31 6.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113146 21浙商银行CD146 500,000 49,918,122.13 20.34
2 160218 16国开18 300,000 30,080,572.64 12.26
3 180412 18农发12 200,000 20,034,468.05 8.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,852,807.00 20.76
2 112004095 20中国银行CD095 1,000,000 99,779,946.77 20.74
3 112014119 20江苏银行CD119 1,000,000 99,768,568.77 20.74
4 112108041 21中信银行CD041 500,000 49,801,997.45 10.35
5 160312 16进出12 300,000 30,071,976.70 6.25
6 112009486 20浦发银行CD486 300,000 29,909,137.22 6.22
7 180212 18国开12 200,000 20,063,065.37 4.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195742 21宁波银行CD052 1,000,000 99,876,906.57 6.95
2 112108028 21中信银行CD028 1,000,000 99,606,896.31 6.93
3 112087276 20南京银行CD119 1,000,000 99,429,052.75 6.92
4 112016260 20上海银行CD260 900,000 89,846,478.86 6.25
5 112097648 20东莞银行CD121 500,000 49,924,965.98 3.48
6 200211 20国开11 500,000 49,949,863.68 3.48
7 112015548 20民生银行CD548 500,000 49,743,477.88 3.46
8 112012103 20北京银行CD103 500,000 49,755,842.77 3.46
9 219913 21贴现国债13 300,000 29,868,337.29 2.08
10 112109110 21浦发银行CD110 200,000 19,893,936.07 1.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003068 20农业银行CD068 2,000,000 199,672,051.14 6.07
2 112008016 20中信银行CD016 2,000,000 199,216,048.15 6.06
3 112073875 20宁波银行CD225 1,700,000 169,125,414.18 5.14
4 200306 20进出06 1,400,000 139,590,147.27 4.24
5 209959 20贴现国债59 1,200,000 119,451,027.13 3.63
6 112010472 20兴业银行CD472 1,000,000 99,716,966.74 3.03
7 112004045 20中国银行CD045 1,000,000 99,713,692.16 3.03
8 112076040 20成都银行CD348 1,000,000 99,822,818.72 3.03
9 112015070 20民生银行CD070 1,000,000 99,596,476.16 3.03
10 112020233 20广发银行CD233 1,000,000 99,493,625.08 3.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015045 20民生银行CD045 2,700,000 269,085,499.08 3.41
2 111976889 19徽商银行CD127 2,000,000 198,865,041.37 2.52
3 112093029 20南京银行CD008 2,000,000 199,193,248.65 2.52
4 112087780 20北京农商银行CD194 2,000,000 198,897,097.60 2.52
5 112016189 20上海银行CD189 2,000,000 199,275,895.90 2.52
6 112011038 20平安银行CD038 1,700,000 169,488,142.83 2.15
7 209944 20贴现国债44 1,700,000 169,209,797.87 2.14
8 112016137 20上海银行CD137 1,500,000 149,447,874.61 1.89
9 112003055 20农业银行CD055 1,000,000 99,839,021.47 1.26
10 112016191 20上海银行CD191 1,000,000 99,630,693.48 1.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 1,500,000 150,384,537.47 4.90
2 112010212 20兴业银行CD212 1,500,000 149,346,420.49 4.86
3 112091588 20西安银行CD012 1,000,000 99,824,478.68 3.25
4 111915385 19民生银行CD385 1,000,000 99,743,757.82 3.25
5 111905116 19建设银行CD116 1,000,000 99,677,514.47 3.25
6 111911155 19平安银行CD155 1,000,000 99,708,601.37 3.25
7 111975034 19华融湘江银行CD182 1,000,000 99,666,443.04 3.25
8 112099953 20重庆农村商行CD097 1,000,000 99,758,686.38 3.25
9 112010077 20兴业银行CD077 1,000,000 99,166,398.56 3.23
10 111910309 19兴业银行CD309 800,000 79,899,498.84 2.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150420 15农发20 2,600,000 261,708,134.10 4.43
2 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,674,379.09 3.38
3 112016063 20上海银行CD063 1,800,000 179,214,926.40 3.03
4 111918303 19华夏银行CD303 1,500,000 149,255,379.21 2.53
5 112093695 20宁波银行CD047 1,500,000 149,358,932.10 2.53
6 112093692 20成都银行CD031 1,500,000 149,354,555.98 2.53
7 111904075 19中国银行CD075 1,500,000 148,439,777.72 2.51
8 111912106 19北京银行CD106 1,000,000 99,847,851.57 1.69
9 112091919 20杭州银行CD034 1,000,000 99,673,708.58 1.69
10 112094177 20上海农商银行CD023 1,000,000 99,576,776.19 1.68

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