国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金(008206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0188

 累计净值：1.1384 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 500,000 50,214,344.26 10.06
2 2280171 22长交投债02 400,000 41,509,311.48 8.32
3 2180341 21长兴绿色债01 400,000 41,371,803.28 8.29
4 102100949 21环太湖MTN002 400,000 41,322,395.63 8.28
5 2180305 21嵊州债01 400,000 41,265,245.90 8.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180341 21长兴绿色债01 400,000 42,580,975.34 8.26
2 2180305 21嵊州债01 400,000 42,534,849.32 8.25
3 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 42,050,452.60 8.16
4 102103052 21莫干山MTN004 400,000 41,354,389.04 8.02
5 102100949 21环太湖MTN002 400,000 40,973,665.57 7.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 51,085,000.00 10.06
2 102100949 21环太湖MTN002 400,000 42,554,684.93 8.38
3 2180176 21新昌高投债01 400,000 42,422,191.78 8.36
4 2180341 21长兴绿色债01 400,000 42,010,060.27 8.28
5 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,700,488.77 8.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 50,843,767.12 10.24
2 102100949 21环太湖MTN002 400,000 41,558,126.03 8.37
3 2180176 21新昌高投债01 400,000 41,507,671.23 8.36
4 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,179,469.59 8.29
5 102000708 20秀湖集团MTN001 400,000 41,046,860.27 8.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 50,621,506.85 9.96
2 102103052 21莫干山MTN004 400,000 42,193,084.93 8.30
3 2180341 21长兴绿色债01 400,000 42,092,230.14 8.28
4 2180176 21新昌高投债01 400,000 42,012,383.56 8.27
5 102100949 21环太湖MTN002 400,000 41,932,221.37 8.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 50,329,246.58 9.77
2 1980186 19舟山金建债01 400,000 43,426,882.19 8.43
3 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 43,170,452.60 8.38
4 2180341 21长兴绿色债01 400,000 43,128,975.34 8.37
5 2180305 21嵊州债01 400,000 42,606,849.32 8.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 51,055,000.00 10.15
2 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 42,604,488.77 8.47
3 2180176 21新昌高投债01 400,000 42,618,191.78 8.47
4 1980186 19舟山金建债01 400,000 42,580,372.60 8.46
5 102100949 21环太湖MTN002 400,000 42,494,684.93 8.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 49,875,000.00 9.99
2 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,688,000.00 8.35
3 101900514 19绍兴交投MTN002 400,000 41,640,000.00 8.34
4 2180176 21新昌高投债01 400,000 41,184,000.00 8.25
5 1980186 19舟山金建债01 400,000 40,992,000.00 8.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 49,645,000.00 9.71
2 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 9.71
3 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,596,000.00 8.13
4 101900514 19绍兴交投MTN002 400,000 41,396,000.00 8.09
5 2180176 21新昌高投债01 400,000 40,936,000.00 8.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 500,000 49,465,000.00 9.80
2 200303 20进出03 500,000 49,450,000.00 9.79
3 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 42,048,000.00 8.33
4 101900514 19绍兴交投MTN002 400,000 41,176,000.00 8.15
5 1980186 19舟山金建债01 400,000 40,576,000.00 8.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 500,000 49,650,000.00 9.99
2 200402 20农发02 500,000 49,160,000.00 9.89
3 200303 20进出03 500,000 49,140,000.00 9.88
4 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,828,000.00 8.41
5 101900514 19绍兴交投MTN002 400,000 41,264,000.00 8.30
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 500,000 49,560,000.00 10.05
2 200402 20农发02 500,000 49,160,000.00 9.97
3 200303 20进出03 500,000 49,110,000.00 9.96
4 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,548,000.00 8.43
5 101900514 19绍兴交投MTN002 400,000 41,260,000.00 8.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 51,655,000.00 10.57
2 200302 20进出02 500,000 49,200,000.00 10.07
3 200402 20农发02 500,000 48,720,000.00 9.97
4 200303 20进出03 500,000 48,665,000.00 9.96
5 101801020 18柯桥轻纺MTN002 400,000 41,676,000.00 8.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 10.74
2 200302 20进出02 500,000 49,615,000.00 10.15
3 200402 20农发02 500,000 49,265,000.00 10.08
4 200303 20进出03 500,000 49,210,000.00 10.07
5 1980186 19舟山金建债01 400,000 41,320,000.00 8.45

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