南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金C类(008210)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0763

 累计净值：1.0763 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林乐峰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,101 7,375,853.55 1.59
2 600887 伊利股份 185,200 4,913,356.00 1.06
3 002439 启明星辰 154,939 4,375,477.36 0.94
4 03690 美团-W 40,300 4,237,964.04 0.91
5 603345 安井食品 33,500 4,154,000.00 0.89
6 03998 波司登 1,322,000 4,088,170.12 0.88
7 601966 玲珑轮胎 189,173 3,843,995.36 0.83
8 000063 中兴通讯 114,800 3,751,664.00 0.81
9 000997 新大陆 195,300 3,720,465.00 0.80
10 300750 宁德时代 17,700 3,593,631.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,101 8,625,791.00 1.63
2 000858 五粮液 38,400 6,281,088.00 1.18
3 03690 美团-W 51,600 5,818,320.75 1.10
4 603345 安井食品 33,500 4,917,800.00 0.93
5 600522 中天科技 291,700 4,640,947.00 0.87
6 603129 春风动力 27,800 4,500,820.00 0.85
7 000063 中兴通讯 98,000 4,462,920.00 0.84
8 601966 玲珑轮胎 189,173 4,203,424.06 0.79
9 000001 平安银行 373,600 4,195,528.00 0.79
10 688981 中芯国际 50,580 2,555,301.60 0.48
11 00981 中芯国际 115,000 2,162,965.08 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,101 9,283,820.00 1.47
2 600690 海尔智家 404,014 9,163,037.52 1.45
3 002439 启明星辰 249,939 8,310,471.75 1.32
4 603806 福斯特 98,499 5,786,816.25 0.92
5 603345 安井食品 33,500 5,481,605.00 0.87
6 000001 平安银行 437,233 5,478,529.49 0.87
7 600872 中炬高新 146,258 5,426,171.80 0.86
8 000858 五粮液 27,200 5,358,400.00 0.85
9 601966 玲珑轮胎 269,473 5,265,502.42 0.83
10 601166 兴业银行 293,300 4,953,837.00 0.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,100,066 14,476,868.56 1.63
2 600886 国投电力 1,300,024 14,079,259.92 1.59
3 600887 伊利股份 450,013 13,950,403.00 1.57
4 600519 贵州茅台 8,001 13,817,727.00 1.56
5 600690 海尔智家 500,014 12,230,342.44 1.38
6 600741 华域汽车 700,083 12,132,438.39 1.37
7 601877 正泰电器 400,000 11,080,000.00 1.25
8 603806 福斯特 150,099 9,972,577.56 1.12
9 601166 兴业银行 544,100 9,570,719.00 1.08
10 600872 中炬高新 250,000 9,217,500.00 1.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,001 26,216,872.50 2.41
2 601166 兴业银行 1,500,000 24,975,000.00 2.30
3 600886 国投电力 1,600,024 17,184,257.76 1.58
4 000001 平安银行 1,300,066 15,392,781.44 1.41
5 600690 海尔智家 600,014 14,862,346.78 1.37
6 600887 伊利股份 450,013 14,841,428.74 1.36
7 600741 华域汽车 800,083 13,217,371.16 1.21
8 601877 正泰电器 400,000 10,712,000.00 0.98
9 600872 中炬高新 300,000 9,564,000.00 0.88
10 603806 福斯特 150,099 7,985,266.80 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,500,000 29,850,000.00 2.02
2 600519 贵州茅台 14,001 28,632,045.00 1.94
3 600887 伊利股份 650,078 25,320,538.10 1.71
4 600741 华域汽车 1,100,083 25,301,909.00 1.71
5 600886 国投电力 1,900,024 19,950,252.00 1.35
6 000001 平安银行 1,300,066 19,474,988.68 1.32
7 600690 海尔智家 700,014 19,222,384.44 1.30
8 603806 福斯特 252,099 16,517,526.48 1.12
9 601877 正泰电器 400,000 14,312,000.00 0.97
10 600048 保利发展 700,000 12,222,000.00 0.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,000,000 41,340,000.00 2.36
2 600887 伊利股份 900,078 33,203,877.42 1.89
3 600519 贵州茅台 18,001 30,943,719.00 1.77
4 600741 华域汽车 1,200,083 23,941,655.85 1.37
5 000001 平安银行 1,499,966 23,069,477.08 1.32
6 603806 福斯特 200,071 22,706,057.79 1.30
7 600886 国投电力 2,000,024 18,680,224.16 1.07
8 600690 海尔智家 800,014 18,480,323.40 1.05
9 601877 正泰电器 400,000 15,832,000.00 0.90
10 002142 宁波银行 400,031 14,957,159.09 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,100,000 39,984,000.00 1.80
2 600887 伊利股份 900,078 37,317,233.88 1.68
3 600519 贵州茅台 18,001 36,902,050.00 1.66
4 600741 华域汽车 1,200,083 33,962,348.90 1.53
5 603806 福斯特 200,071 26,119,269.05 1.18
6 002142 宁波银行 660,031 25,265,986.68 1.14
7 000001 平安银行 1,499,966 24,719,439.68 1.11
8 600690 海尔智家 800,014 23,912,418.46 1.08
9 600886 国投电力 2,000,024 22,940,275.28 1.03
10 600399 抚顺特钢 900,000 22,293,000.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,100,000 38,430,000.00 1.50
2 002142 宁波银行 1,000,022 35,150,773.30 1.37
3 600887 伊利股份 900,078 33,932,940.60 1.33
4 600519 贵州茅台 18,001 32,941,830.00 1.29
5 600741 华域汽车 1,400,083 31,949,894.06 1.25
6 601877 正泰电器 500,000 28,300,000.00 1.11
7 000001 平安银行 1,499,966 26,894,390.38 1.05
8 603806 福斯特 200,071 25,369,002.80 0.99
9 600886 国投电力 2,000,024 24,120,289.44 0.94
10 600399 抚顺特钢 1,000,000 21,740,000.00 0.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,100,000 43,155,000.00 1.37
2 002142 宁波银行 1,000,022 38,970,857.34 1.24
3 600741 华域汽车 1,200,083 31,526,180.41 1.00
4 600887 伊利股份 850,078 31,308,372.74 0.99
5 600519 贵州茅台 15,001 30,852,556.70 0.98
6 601877 正泰电器 850,000 28,373,000.00 0.90
7 000001 平安银行 1,000,000 22,620,000.00 0.72
8 600886 国投电力 2,300,024 22,103,230.64 0.70
9 603806 福斯特 204,048 21,451,566.24 0.68
10 600690 海尔智家 800,014 20,728,362.74 0.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,000,000 48,180,000.00 1.60
2 002142 宁波银行 1,000,022 38,880,855.36 1.29
3 600741 华域汽车 1,200,083 33,086,288.31 1.10
4 600519 贵州茅台 15,001 30,137,009.00 1.00
5 600887 伊利股份 700,078 28,024,122.34 0.93
6 600690 海尔智家 800,014 24,944,436.52 0.83
7 600886 国投电力 2,300,024 22,839,238.32 0.76
8 000001 平安银行 1,000,000 22,010,000.00 0.73
9 601877 正泰电器 500,000 18,150,000.00 0.60
10 603806 福斯特 170,040 14,608,136.40 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,000,000 41,740,000.00 1.65
2 600887 伊利股份 800,042 35,497,863.54 1.40
3 002142 宁波银行 1,000,022 35,340,777.48 1.39
4 600519 贵州茅台 15,001 29,971,998.00 1.18
5 600690 海尔智家 1,000,014 29,210,408.94 1.15
6 600741 华域汽车 800,000 23,056,000.00 0.91
7 000998 隆平高科 1,000,000 19,810,000.00 0.78
8 000001 平安银行 1,000,000 19,340,000.00 0.76
9 600966 博汇纸业 1,200,000 18,036,000.00 0.71
10 600399 ST抚钢 1,000,000 14,900,000.00 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,275,360 69,762,537.60 1.76
2 601088 中国神华 3,000,027 49,410,444.69 1.25
3 600887 伊利股份 800,042 30,801,617.00 0.78
4 600519 贵州茅台 15,001 25,029,168.50 0.63
5 601166 兴业银行 1,500,000 24,195,000.00 0.61
6 601318 中国平安 300,000 22,878,000.00 0.58
7 600886 国投电力 2,500,000 22,550,000.00 0.57
8 600690 海尔智家 1,000,014 21,820,305.48 0.55
9 600741 华域汽车 800,000 19,920,000.00 0.50
10 000998 隆平高科 1,000,000 18,310,000.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 15,000,000 74,700,000.00 3.16
2 002142 宁波银行 2,275,360 56,906,753.60 2.40
3 600036 招商银行 1,500,004 50,580,134.88 2.14
4 601088 中国神华 3,500,027 50,260,387.72 2.12
5 601166 兴业银行 3,000,152 47,342,398.56 2.00
6 600887 伊利股份 800,042 24,905,307.46 1.05
7 600886 国投电力 2,500,000 19,650,000.00 0.83
8 601607 上海医药 1,000,000 18,380,000.00 0.78
9 300760 迈瑞医疗 50,087 15,311,595.90 0.65
10 600519 贵州茅台 10,001 14,630,262.88 0.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 35,600,000 183,340,000.00 7.92
2 601939 建设银行 18,000,049 114,120,310.66 4.93
3 601166 兴业银行 4,000,057 63,640,906.87 2.75
4 601088 中国神华 3,500,027 56,840,438.48 2.46
5 600036 招商银行 1,500,004 48,420,129.12 2.09
6 600030 中信证券 2,000,000 44,320,000.00 1.92
7 600887 伊利股份 400,042 11,945,254.12 0.52
8 600886 国投电力 1,500,000 11,910,000.00 0.51
9 600519 贵州茅台 10,001 11,111,111.00 0.48
10 300529 健帆生物 100,000 9,467,000.00 0.41

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