银华永盛债券型证券投资基金(008211)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,441,035.62 | 5.67 |
| 2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 500,000 | 51,438,005.46 | 4.75 |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 500,000 | 50,723,273.22 | 4.68 |
| 4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 500,000 | 50,488,579.23 | 4.66 |
| 5 | 2228046 | 22中信银行02 | 500,000 | 50,045,737.70 | 4.62 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,134,361.64 | 5.64 |
| 2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 500,000 | 52,493,887.67 | 4.84 |
| 3 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 500,000 | 50,777,196.72 | 4.68 |
| 4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 500,000 | 50,668,931.51 | 4.67 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 41,712,957.81 | 3.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112306099 | 23交通银行CD099 | 1,000,000 | 97,650,126.78 | 9.12 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 60,682,586.30 | 5.67 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 400,000 | 42,238,301.37 | 3.94 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 400,000 | 41,451,956.16 | 3.87 |
| 5 | 101901294 | 19豫交投MTN001 | 400,000 | 41,366,509.59 | 3.86 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 61,608,180.82 | 5.70 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 500,000 | 51,862,657.53 | 4.80 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 51,194,068.49 | 4.74 |
| 4 | 185291 | 22银河C1 | 500,000 | 51,002,668.50 | 4.72 |
| 5 | 102281512 | 22中化股MTN005 | 500,000 | 50,319,328.77 | 4.65 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 61,352,432.88 | 5.65 |
| 2 | 2128007 | 21华夏银行01 | 500,000 | 51,789,821.92 | 4.77 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 500,000 | 51,633,402.74 | 4.76 |
| 4 | 185291 | 22银河C1 | 500,000 | 51,253,227.40 | 4.72 |
| 5 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 500,000 | 50,466,956.16 | 4.65 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112214056 | 22江苏银行CD056 | 1,000,000 | 98,083,091.51 | 9.58 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 61,000,684.93 | 5.96 |
| 3 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 500,000 | 52,891,427.40 | 5.16 |
| 4 | 2080258 | 20郑发投资债01 | 500,000 | 52,366,791.78 | 5.11 |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 500,000 | 51,520,561.64 | 5.03 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 600,000 | 60,829,117.81 | 6.01 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 500,000 | 52,948,205.48 | 5.23 |
| 3 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 500,000 | 52,294,613.70 | 5.17 |
| 4 | 102001336 | 20豫高管MTN005 | 500,000 | 51,551,123.29 | 5.09 |
| 5 | 175684 | 21国君C1 | 500,000 | 51,051,358.91 | 5.04 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 600,000 | 59,946,000.00 | 5.95 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 51,870,000.00 | 5.15 |
| 3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 500,000 | 51,320,000.00 | 5.10 |
| 4 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 500,000 | 51,180,000.00 | 5.08 |
| 5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 500,000 | 50,845,000.00 | 5.05 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,000,000 | 100,950,000.00 | 19.86 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 19.80 |
| 3 | 112109153 | 21浦发银行CD153 | 1,000,000 | 97,210,000.00 | 19.12 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 800,000 | 80,480,000.00 | 15.83 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 70,392,000.00 | 13.85 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210212 | 21国开12 | 1,200,000 | 120,420,000.00 | 23.95 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 80,536,000.00 | 16.02 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,304,000.00 | 15.97 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 500,000 | 50,175,000.00 | 9.98 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 50,160,000.00 | 9.97 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 99,540,000.00 | 16.59 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 800,000 | 80,312,000.00 | 13.39 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 600,000 | 60,264,000.00 | 10.05 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 600,000 | 60,162,000.00 | 10.03 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 600,000 | 60,174,000.00 | 10.03 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 99,350,000.00 | 16.66 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 700,000 | 70,399,000.00 | 11.80 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 600,000 | 60,276,000.00 | 10.11 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 600,000 | 60,216,000.00 | 10.10 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,295,000.00 | 8.43 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 98,830,000.00 | 16.75 |
| 2 | 180412 | 18农发12 | 700,000 | 70,273,000.00 | 11.91 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 600,000 | 59,970,000.00 | 10.16 |
| 4 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,380,000.00 | 8.54 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,015,000.00 | 8.48 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 1,500,000 | 146,700,000.00 | 18.50 |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,200,000 | 119,388,000.00 | 15.05 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 92,502,000.00 | 11.66 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 71,981,000.00 | 9.08 |
| 5 | 190210 | 19国开10 | 600,000 | 61,314,000.00 | 7.73 |
