海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金(008231)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0237

 累计净值：1.1032 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张靖爽,方昆明 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-12-20

业绩比较基准： 金融机构2年期定期存款利率(税后)×125%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 35,700,000 3,814,932,008.99 46.88
2 200203 20国开03 16,100,000 1,664,390,729.04 20.45
3 2128046 21浦发银行02 7,500,000 769,445,232.91 9.45
4 2120116 21南京银行01 6,900,000 707,837,296.53 8.70
5 2128035 21华夏银行02 6,100,000 628,472,338.07 7.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 35,700,000 3,792,811,391.19 46.86
2 200203 20国开03 16,100,000 1,654,556,025.00 20.44
3 2128046 21浦发银行02 7,500,000 766,016,156.86 9.46
4 2120116 21南京银行01 6,900,000 704,721,652.51 8.71
5 2128035 21华夏银行02 6,100,000 625,972,497.52 7.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 35,700,000 3,770,798,114.78 46.83
2 200203 20国开03 16,100,000 1,644,808,833.53 20.43
3 2128046 21浦发银行02 7,500,000 762,618,878.62 9.47
4 2120116 21南京银行01 6,900,000 701,634,539.45 8.71
5 2128035 21华夏银行02 6,100,000 623,494,332.38 7.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 35,400,000 3,893,826,512.56 48.59
2 200203 20国开03 16,100,000 1,687,152,903.31 21.05
3 2128046 21浦发银行02 7,500,000 759,262,682.31 9.48
4 2120116 21南京银行01 6,900,000 698,584,510.32 8.72
5 2128035 21华夏银行02 6,100,000 621,045,472.71 7.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 25,500,000 2,792,195,549.70 34.78
2 200203 20国开03 8,800,000 919,749,897.40 11.46
3 2128046 21浦发银行02 7,500,000 773,635,336.65 9.64
4 2120116 21南京银行01 6,100,000 629,150,118.97 7.84
5 2128035 21华夏银行02 5,900,000 612,789,130.67 7.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 14,900,000 1,532,689,549.61 27.61
2 120226 12国开26 6,800,000 693,639,246.95 12.49
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 5,100,000 524,438,727.12 9.45
4 229910 22贴现国债10 5,000,000 497,980,491.37 8.97
5 2203667 22进出667 5,000,000 497,795,961.75 8.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 14,900,000 1,492,766,973.39 26.74
2 1928005 19浦发银行小微债01 5,100,000 511,093,839.65 9.16
3 092018001 20农发清发01 4,400,000 439,662,037.33 7.88
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 4,100,000 412,118,359.18 7.38
5 190207 19国开07 4,000,000 400,382,606.11 7.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 13,600,000 1,363,661,918.01 24.40
2 1828019 18平安银行01 5,400,000 540,831,857.15 9.68
3 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,025,296.28 8.95
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,600,000 461,759,873.10 8.26
5 092018001 20农发清发01 4,400,000 439,220,463.09 7.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 13,600,000 1,365,018,294.59 24.58
2 1828019 18平安银行01 5,400,000 541,807,760.00 9.76
3 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,060,902.89 9.01
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,600,000 462,667,866.10 8.33
5 092018001 20农发清发01 4,400,000 438,781,830.09 7.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 13,600,000 1,366,349,993.71 24.33
2 1828019 18平安银行01 5,400,000 542,767,483.27 9.67
3 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,095,896.16 8.91
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,600,000 463,561,481.91 8.26
5 092018001 20农发清发01 4,400,000 438,350,839.07 7.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,400,000 543,711,240.88 9.75
2 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,130,284.94 8.97
3 1928005 19浦发银行小微债01 4,600,000 464,440,890.44 8.33
4 092018001 20农发清发01 4,400,000 437,927,377.32 7.85
5 190207 19国开07 4,000,000 401,389,099.16 7.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,400,000 544,660,896.83 9.65
2 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,158,902.60 8.87
3 092018001 20农发清发01 4,400,000 437,497,357.21 7.75
4 190207 19国开07 4,000,000 401,638,184.17 7.12
5 1628006 16浙商银行债 3,700,000 371,700,325.52 6.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,400,000 545,603,334.65 9.73
2 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,184,722.57 8.92
3 190207 19国开07 4,000,000 401,885,441.55 7.17
4 1628006 16浙商银行债 3,700,000 372,758,473.54 6.65
5 1928005 19浦发银行小微债01 3,400,000 344,644,807.70 6.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,400,000 546,530,147.74 9.80
2 1928035 19中国银行小微债01 5,000,000 500,210,097.79 8.97
3 190207 19国开07 4,000,000 402,123,854.78 7.21
4 1628006 16浙商银行债 3,700,000 373,800,598.32 6.71
5 1920036 19青岛银行债01 3,000,000 303,815,399.87 5.45

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