汇安宜创量化精选混合型证券投资基金A类(008251)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2646

 累计净值：1.2646 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,133 3,836,307.15 5.81
2 600036 招商银行 53,000 1,747,410.00 2.65
3 300750 宁德时代 8,280 1,681,088.40 2.54
4 000568 泸州老窖 7,200 1,559,880.00 2.36
5 601601 中国太保 37,500 1,072,125.00 1.62
6 601318 中国平安 20,000 966,000.00 1.46
7 002594 比亚迪 3,800 899,460.00 1.36
8 688072 拓荆科技 3,715 884,950.15 1.34
9 000858 五粮液 5,500 858,550.00 1.30
10 002142 宁波银行 28,600 768,482.00 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,733 4,621,503.00 5.36
2 300750 宁德时代 9,880 2,260,445.20 2.62
3 600036 招商银行 65,000 2,129,400.00 2.47
4 000568 泸州老窖 7,900 1,655,603.00 1.92
5 688072 拓荆科技 3,845 1,637,854.65 1.90
6 601318 中国平安 26,800 1,243,520.00 1.44
7 601601 中国太保 45,900 1,192,482.00 1.38
8 002594 比亚迪 4,300 1,110,561.00 1.29
9 601138 工业富联 40,000 1,008,000.00 1.17
10 002371 北方华创 3,000 952,950.00 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,233 5,884,060.00 6.10
2 600036 招商银行 68,400 2,344,068.00 2.43
3 300750 宁德时代 5,600 2,273,880.00 2.36
4 000568 泸州老窖 8,500 2,165,715.00 2.25
5 601318 中国平安 39,800 1,814,880.00 1.88
6 002594 比亚迪 6,200 1,587,324.00 1.65
7 000858 五粮液 6,972 1,373,484.00 1.42
8 601601 中国太保 51,800 1,342,656.00 1.39
9 600809 山西汾酒 4,900 1,334,760.00 1.38
10 601668 中国建筑 227,500 1,319,500.00 1.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,833 8,346,591.00 6.44
2 300750 宁德时代 10,700 4,209,594.00 3.25
3 600036 招商银行 98,000 3,651,480.00 2.82
4 002594 比亚迪 10,400 2,672,488.00 2.06
5 000568 泸州老窖 11,600 2,601,648.00 2.01
6 601668 中国建筑 431,900 2,345,217.00 1.81
7 601318 中国平安 49,400 2,321,800.00 1.79
8 600809 山西汾酒 7,500 2,137,425.00 1.65
9 600919 江苏银行 266,700 1,944,243.00 1.50
10 000858 五粮液 8,972 1,621,150.68 1.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,333 8,113,542.50 3.96
2 300750 宁德时代 9,100 3,648,099.00 1.78
3 600036 招商银行 98,000 3,297,700.00 1.61
4 601318 中国平安 55,900 2,324,322.00 1.14
5 600809 山西汾酒 7,600 2,301,964.00 1.12
6 002129 TCL中环 49,300 2,206,668.00 1.08
7 002594 比亚迪 8,700 2,192,487.00 1.07
8 000568 泸州老窖 8,800 2,029,808.00 0.99
9 600438 通威股份 38,300 1,798,568.00 0.88
10 600900 长江电力 75,700 1,721,418.00 0.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,033 8,247,485.00 6.66
2 300750 宁德时代 8,800 4,699,200.00 3.79
3 600036 招商银行 106,500 4,494,300.00 3.63
4 002129 TCL中环 55,000 3,238,950.00 2.62
5 600438 通威股份 39,800 2,382,428.00 1.92
6 601166 兴业银行 103,300 2,055,670.00 1.66
7 000333 美的集团 32,800 1,980,792.00 1.60
8 601318 中国平安 42,400 1,979,656.00 1.60
9 600809 山西汾酒 5,900 1,916,320.00 1.55
10 600030 中信证券 82,750 1,792,365.00 1.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,733 11,574,027.00 5.95
2 600036 招商银行 203,000 9,500,400.00 4.88
3 300750 宁德时代 18,300 9,375,090.00 4.82
4 002129 中环股份 105,000 4,483,500.00 2.31
5 300059 东方财富 161,500 4,092,410.00 2.10
6 601899 紫金矿业 313,700 3,557,358.00 1.83
7 600030 中信证券 157,050 3,282,345.00 1.69
8 601166 兴业银行 158,000 3,265,860.00 1.68
9 601318 中国平安 66,500 3,221,925.00 1.66
10 002460 赣锋锂业 25,500 3,204,075.00 1.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 269,000 13,102,990.00 4.04
2 600519 贵州茅台 6,333 12,982,650.00 4.00
3 300750 宁德时代 17,200 10,113,600.00 3.12
4 300059 东方财富 269,500 10,001,145.00 3.08
5 600030 中信证券 266,800 7,046,188.00 2.17
6 601899 紫金矿业 673,600 6,533,920.00 2.01
7 600690 海尔智家 210,000 6,276,900.00 1.94
8 600176 中国巨石 324,000 5,896,800.00 1.82
9 002129 中环股份 137,000 5,719,750.00 1.76
10 600809 山西汾酒 18,000 5,684,040.00 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 251,900 12,708,355.00 3.76
2 600519 贵州茅台 5,733 10,491,390.00 3.10
3 603260 合盛硅业 46,600 8,364,234.00 2.47
4 600809 山西汾酒 23,500 7,414,250.00 2.19
5 601888 中国中免 28,300 7,358,000.00 2.18
6 601899 紫金矿业 650,000 6,558,500.00 1.94
7 600438 通威股份 126,200 6,428,628.00 1.90
8 600426 华鲁恒升 193,900 6,385,127.00 1.89
9 600309 万华化学 59,200 6,319,600.00 1.87
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 201,600 10,924,704.00 4.22
2 600519 贵州茅台 3,733 7,677,661.10 2.97
3 601318 中国平安 96,000 6,170,880.00 2.39
4 603259 药明康德 38,000 5,950,420.00 2.30
5 601888 中国中免 19,800 5,941,980.00 2.30
6 601166 兴业银行 285,000 5,856,750.00 2.26
7 600905 三峡能源 947,763 5,401,416.21 2.09
8 600809 山西汾酒 12,000 5,376,000.00 2.08
9 300059 东方财富 160,000 5,246,400.00 2.03
10 600887 伊利股份 136,000 5,008,880.00 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 181,000 9,249,100.00 4.53
2 600519 贵州茅台 4,233 8,504,097.00 4.16
3 601318 中国平安 98,000 7,712,600.00 3.78
4 601166 兴业银行 291,500 7,022,235.00 3.44
5 600900 长江电力 250,000 5,360,000.00 2.62
6 601888 中国中免 17,200 5,264,576.00 2.58
7 600309 万华化学 45,000 4,752,000.00 2.33
8 300059 东方财富 168,800 4,601,488.00 2.25
9 000001 平安银行 190,012 4,182,164.12 2.05
10 600809 山西汾酒 12,500 4,160,000.00 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,233 14,451,534.00 5.49
2 601318 中国平安 147,100 12,794,758.00 4.86
3 600036 招商银行 204,100 8,970,195.00 3.41
4 000001 平安银行 413,715 8,001,248.10 3.04
5 000002 万科A 269,700 7,740,390.00 2.94
6 600048 保利地产 478,100 7,563,542.00 2.87
7 000858 五粮液 22,072 6,441,713.20 2.45
8 601166 兴业银行 270,600 5,647,422.00 2.15
9 002142 宁波银行 141,800 5,011,212.00 1.90
10 601888 中国中免 15,628 4,414,128.60 1.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,133 16,906,910.50 4.94
2 601318 中国平安 200,300 15,274,878.00 4.46
3 600036 招商银行 378,100 13,611,600.00 3.98
4 600048 保利地产 652,000 10,360,280.00 3.03
5 000002 万科A 367,700 10,302,954.00 3.01
6 000001 平安银行 564,015 8,556,107.55 2.50
7 000858 五粮液 38,572 8,524,412.00 2.49
8 002142 宁波银行 193,300 6,085,084.00 1.78
9 601166 兴业银行 368,700 5,947,131.00 1.74
10 601888 中国中免 26,028 5,802,682.32 1.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 5,412,656.00 4.48
2 600036 招商银行 158,600 5,347,992.00 4.43
3 601318 中国平安 71,300 5,090,820.00 4.21
4 601166 兴业银行 268,700 4,240,086.00 3.51
5 000858 五粮液 23,572 4,033,640.64 3.34
6 600048 保利地产 252,000 3,724,560.00 3.08
7 600009 上海机场 51,200 3,689,984.00 3.05
8 000001 平安银行 264,100 3,380,480.00 2.80
9 000002 万科A 112,700 2,945,978.00 2.44
10 603259 药明康德 29,920 2,890,272.00 2.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,800 14,220,800.00 7.51
2 601318 中国平安 136,000 9,407,120.00 4.97
3 600036 招商银行 280,100 9,041,628.00 4.78
4 600048 保利地产 458,200 6,813,434.00 3.60
5 000661 长春高新 12,400 6,795,200.00 3.59
6 000858 五粮液 57,172 6,586,214.40 3.48
7 600009 上海机场 101,600 6,178,296.00 3.26
8 601888 中国国旅 90,123 6,056,265.60 3.20
9 603345 安井食品 68,000 5,835,760.00 3.08
10 601166 兴业银行 358,200 5,698,962.00 3.01

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