广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008296)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0149

 累计净值：1.1597 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张芊,洪志 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138842 23中金G2 1,000,000 102,631,254.79 4.30
2 220315 22进出15 1,000,000 101,786,721.31 4.26
3 1920066 19上海银行二级 900,000 94,724,289.86 3.96
4 184785 23渝高01 800,000 83,024,328.77 3.47
5 2228039 22建设银行二级01 800,000 81,607,475.41 3.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138807 23国君G2 1,200,000 122,272,892.05 5.02
2 138842 23中金G2 1,000,000 102,090,027.40 4.19
3 220315 22进出15 1,000,000 101,007,868.85 4.15
4 115479 23穗建06 1,000,000 100,263,210.96 4.12
5 102381487 23国新控股MTN001B 1,000,000 100,098,469.95 4.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138807 23国君G2 1,200,000 120,758,110.68 5.03
2 220315 22进出15 1,000,000 102,135,095.89 4.25
3 210208 21国开08 1,000,000 101,893,945.21 4.24
4 220208 22国开08 1,000,000 101,659,890.41 4.23
5 138842 23中金G2 1,000,000 100,785,769.86 4.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 1,400,000 144,778,756.16 7.52
2 101800030 18陕西水务MTN001 1,100,000 116,971,589.04 6.08
3 2028049 20工商银行二级02 1,000,000 102,578,410.96 5.33
4 102281977 22闽投MTN007 1,000,000 100,274,821.92 5.21
5 102101196 21中铝集MTN002 800,000 81,848,021.92 4.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800030 18陕西水务MTN001 1,200,000 126,932,547.95 6.12
2 149772 22华股01 1,000,000 102,758,136.99 4.95
3 102280837 22晋能煤业MTN007 1,000,000 102,306,515.07 4.93
4 102281909 22济南轨交MTN001 1,000,000 101,397,895.89 4.89
5 102281977 22闽投MTN007 1,000,000 101,438,986.30 4.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,200,000 126,217,249.32 6.17
2 101800030 18陕西水务MTN001 1,200,000 125,971,726.03 6.16
3 149772 22华股01 1,000,000 101,393,123.29 4.96
4 102280837 22晋能煤业MTN007 1,000,000 101,002,860.27 4.94
5 102281219 22陕西交通MTN003 1,000,000 100,330,175.34 4.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185187 22藏投01 1,500,000 150,592,397.27 7.21
2 149772 22华股01 1,000,000 100,124,794.52 4.79
3 2028013 20农业银行二级01 900,000 92,386,972.60 4.42
4 012280078 22宜昌城控SCP001 900,000 90,624,299.18 4.34
5 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 72,667,000.00 3.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 72,947,000.00 8.28
2 2128020 21招商银行小微债02 700,000 70,868,000.00 8.05
3 175886 21长发01 600,000 63,594,000.00 7.22
4 101901370 19兴展投资MTN001 600,000 60,504,000.00 6.87
5 102103034 21甬交投MTN001 600,000 60,396,000.00 6.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 800,000 80,584,000.00 9.26
2 102101324 21国新控股MTN001 800,000 80,376,000.00 9.24
3 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 72,975,000.00 8.39
4 1928037 19交通银行02 700,000 70,833,000.00 8.14
5 2105603 21北京债34 700,000 70,105,000.00 8.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 73,066,000.00 8.53
2 2128007 21华夏银行01 700,000 70,567,000.00 8.24
3 2128023 21中信银行小微债 700,000 69,944,000.00 8.17
4 012101934 21广晟SCP003 650,000 65,032,500.00 7.60
5 175886 21长发01 600,000 62,376,000.00 7.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 73,010,000.00 8.67
2 152176 19国盛01 700,000 70,560,000.00 8.38
3 102001590 20石交投MTN001 600,000 60,354,000.00 7.17
4 042000455 20哈尔滨投CP002 600,000 60,060,000.00 7.14
5 175886 21长发01 600,000 60,042,000.00 7.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800030 18陕西水务MTN001 700,000 73,703,000.00 7.19
2 101800845 18上饶投资MTN001 700,000 71,876,000.00 7.01
3 152176 19国盛01 700,000 70,567,000.00 6.88
4 102000531 20常德城投MTN001 700,000 69,363,000.00 6.77
5 102001590 20石交投MTN001 600,000 60,060,000.00 5.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152176 19国盛01 900,000 90,621,000.00 8.89
2 163495 20一汽01 900,000 87,165,000.00 8.55
3 102000466 20山东国惠MTN001 800,000 79,360,000.00 7.78
4 101800845 18上饶投资MTN001 700,000 71,848,000.00 7.05
5 101900115 19上饶城投MTN001 700,000 70,959,000.00 6.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152176 19国盛01 900,000 91,341,000.00 8.94
2 155772 19CHNE04 900,000 90,891,000.00 8.90
3 163495 20一汽01 900,000 88,344,000.00 8.65
4 102000466 20山东国惠MTN001 800,000 79,688,000.00 7.80
5 102000945 20中石油MTN005 800,000 77,968,000.00 7.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152176 19国盛01 900,000 91,737,000.00 8.98
2 155772 19CHNE04 900,000 91,305,000.00 8.94
3 101900115 19上饶城投MTN001 700,000 71,323,000.00 6.98
4 155100 18海纾困 600,000 61,374,000.00 6.01
5 143807 18电投07 600,000 61,410,000.00 6.01

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