十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306191 |
23交通银行CD191 |
1,000,000 |
97,963,546.45 |
4.16 |
2 |
190205 |
19国开05 |
900,000 |
95,729,498.63 |
4.07 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
900,000 |
91,549,918.03 |
3.89 |
4 |
019688 |
22国债23 |
900,000 |
91,386,172.60 |
3.88 |
5 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
800,000 |
81,182,452.46 |
3.45 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
900,000 |
91,007,334.24 |
3.55 |
2 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
800,000 |
83,978,871.23 |
3.27 |
3 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
700,000 |
72,008,382.47 |
2.81 |
4 |
042280377 |
22金牛环境CP002 |
700,000 |
71,211,460.27 |
2.78 |
5 |
012284183 |
22太湖新城SCP006 |
700,000 |
71,000,148.49 |
2.77 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,000,000 |
101,471,617.49 |
4.57 |
2 |
1928026 |
19兴业银行二级02 |
800,000 |
82,937,477.26 |
3.73 |
3 |
102100062 |
21武进经发MTN001 |
700,000 |
71,356,258.63 |
3.21 |
4 |
042280377 |
22金牛环境CP002 |
700,000 |
70,687,265.75 |
3.18 |
5 |
012284183 |
22太湖新城SCP006 |
700,000 |
70,481,711.23 |
3.17 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1922034 |
19建信金融债02 |
800,000 |
81,331,090.41 |
4.38 |
2 |
2022020 |
20工银投资债01 |
800,000 |
79,174,947.95 |
4.27 |
3 |
012284183 |
22太湖新城SCP006 |
700,000 |
69,876,124.93 |
3.76 |
4 |
042280377 |
22金牛环境CP002 |
700,000 |
69,879,293.15 |
3.76 |
5 |
019666 |
22国债01 |
600,000 |
61,212,575.34 |
3.30 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022020 |
20工银投资债01 |
800,000 |
79,812,054.79 |
3.18 |
2 |
101900028 |
19惠山经发MTN001 |
700,000 |
74,383,622.47 |
2.97 |
3 |
152253 |
19蓉兴01 |
700,000 |
72,031,887.12 |
2.87 |
4 |
042280377 |
22金牛环境CP002 |
700,000 |
70,016,876.71 |
2.79 |
5 |
019664 |
21国债16 |
600,000 |
61,263,468.49 |
2.44 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280046 |
22南京奥体SCP001 |
800,000 |
81,246,947.95 |
4.45 |
2 |
019664 |
21国债16 |
600,000 |
60,987,731.51 |
3.34 |
3 |
102002140 |
20江宁经开MTN003 |
500,000 |
52,168,342.47 |
2.86 |
4 |
175416 |
20华证02 |
500,000 |
51,542,328.77 |
2.82 |
5 |
019666 |
22国债01 |
500,000 |
50,561,164.39 |
2.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
500,000 |
52,639,917.81 |
3.77 |
2 |
102002140 |
20江宁经开MTN003 |
500,000 |
51,493,454.79 |
3.69 |
3 |
042100233 |
21江宁国资CP001 |
500,000 |
51,228,095.89 |
3.67 |
4 |
019664 |
21国债16 |
450,000 |
45,446,732.88 |
3.25 |
5 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
400,000 |
41,973,523.29 |
3.01 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
61,266,000.00 |
5.25 |
2 |
102002140 |
20江宁经开MTN003 |
500,000 |
50,905,000.00 |
4.36 |
3 |
019654 |
21国债06 |
450,000 |
45,013,500.00 |
3.86 |
4 |
2028033 |
20建设银行二级 |
400,000 |
41,496,000.00 |
3.56 |
5 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
400,000 |
41,384,000.00 |
3.55 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
400,000 |
40,480,000.00 |
6.87 |
2 |
101801025 |
18太仓资产MTN002 |
300,000 |
31,359,000.00 |
5.32 |
3 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
300,000 |
30,819,000.00 |
5.23 |
4 |
101901676 |
19钟山资产MTN001 |
300,000 |
30,432,000.00 |
5.17 |
5 |
1922042 |
19工银投资债03 |
300,000 |
30,288,000.00 |
5.14 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801025 |
18太仓资产MTN002 |
300,000 |
31,692,000.00 |
8.14 |
2 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
300,000 |
30,576,000.00 |
7.85 |
3 |
101901676 |
19钟山资产MTN001 |
300,000 |
30,276,000.00 |
7.77 |
4 |
155570 |
19宁安01 |
300,000 |
30,207,000.00 |
7.76 |
5 |
012003753 |
20南通沿海SCP002 |
300,000 |
30,126,000.00 |
7.74 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800610 |
18宜兴经开MTN001 |
400,000 |
40,820,000.00 |
7.60 |
2 |
012003753 |
20南通沿海SCP002 |
400,000 |
40,064,000.00 |
7.46 |
3 |
101761007 |
17徐州经开MTN002 |
300,000 |
30,843,000.00 |
5.74 |
4 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
300,000 |
30,354,000.00 |
5.65 |
5 |
155570 |
19宁安01 |
300,000 |
30,153,000.00 |
5.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800610 |
18宜兴经开MTN001 |
400,000 |
40,984,000.00 |
7.27 |
2 |
102002050 |
20苏国信MTN008 |
400,000 |
40,224,000.00 |
7.14 |
3 |
012003753 |
20南通沿海SCP002 |
400,000 |
39,824,000.00 |
7.07 |
4 |
101900241 |
19吴中经发MTN001 |
300,000 |
30,414,000.00 |
5.40 |
5 |
155570 |
19宁安01 |
300,000 |
30,192,000.00 |
5.36 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127424 |
PR惠开债 |
700,000 |
42,252,000.00 |
7.67 |
2 |
101800610 |
18宜兴经开MTN001 |
400,000 |
41,224,000.00 |
7.48 |
3 |
163370 |
20兴投01 |
400,000 |
39,408,000.00 |
7.15 |
4 |
101900129 |
19南京软件MTN001 |
300,000 |
30,651,000.00 |
5.56 |
5 |
012001462 |
20滨海新城SCP002 |
300,000 |
30,036,000.00 |
5.45 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149015 |
19赛格01 |
500,000 |
50,240,000.00 |
5.63 |
2 |
012001548 |
20吴中经发SCP001 |
500,000 |
49,810,000.00 |
5.58 |
3 |
200306 |
20进出06 |
500,000 |
49,795,000.00 |
5.58 |
4 |
127424 |
PR惠开债 |
700,000 |
42,630,000.00 |
4.77 |
5 |
101900172 |
19乐清国投MTN001 |
400,000 |
41,556,000.00 |
4.65 |