东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金A类(008322)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0197

 累计净值：1.0547 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘长俊 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.944亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 21,300,000 2,173,198,725.05 26.74
2 210406 21农发06 13,300,000 1,340,279,259.81 16.49
3 190409 19农发09 13,200,000 1,333,948,948.15 16.41
4 2120071 21上海银行 7,800,000 785,328,935.12 9.66
5 2128027 21招商银行小微债03 7,600,000 764,326,053.59 9.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 21,300,000 2,250,956,154.43 27.91
2 210406 21农发06 13,300,000 1,368,887,488.56 16.97
3 190409 19农发09 13,200,000 1,368,345,681.73 16.96
4 2120071 21上海银行 7,800,000 800,393,362.55 9.92
5 2128027 21招商银行小微债03 7,600,000 778,264,872.83 9.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 6,700,000 684,145,913.81 8.53
2 2128024 21中国银行02 5,700,000 581,783,932.39 7.25
3 2128031 21工商银行绿色金融债01 4,700,000 476,652,003.20 5.94
4 2120086 21浙商银行小微债01 4,000,000 406,927,893.10 5.07
5 112210134 22兴业银行CD134 4,000,000 399,534,653.32 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,550,003,991.56 46.34
2 210312 21进出12 25,200,000 2,584,960,751.42 33.74
3 180204 18国开04 12,400,000 1,290,884,004.44 16.85
4 2020007 20北京银行小微债01 7,300,000 743,589,109.04 9.71
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,700,000 683,517,127.34 8.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,526,945,620.84 46.32
2 210312 21进出12 25,200,000 2,568,708,245.64 33.74
3 180204 18国开04 12,400,000 1,282,584,599.69 16.85
4 2020007 20北京银行小微债01 7,300,000 739,790,005.59 9.72
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,700,000 680,162,880.40 8.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,503,863,759.74 46.30
2 210312 21进出12 25,200,000 2,552,436,117.86 33.73
3 180204 18国开04 12,400,000 1,274,243,076.33 16.84
4 2020007 20北京银行小微债01 7,300,000 735,987,922.44 9.73
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,700,000 676,805,968.44 8.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,481,009,832.50 46.27
2 210312 21进出12 25,200,000 2,536,321,681.32 33.71
3 180204 18国开04 12,400,000 1,265,951,060.80 16.83
4 2020007 20北京银行小微债01 7,300,000 732,226,054.61 9.73
5 2028004 20浙商银行小微债01 6,700,000 673,481,943.44 8.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,476,310,382.92 46.05
2 210312 21进出12 25,200,000 2,534,218,089.36 33.57
3 180204 18国开04 12,400,000 1,270,616,018.49 16.83
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,700,000 673,066,177.11 8.92
5 2020007 20北京银行小微债01 6,300,000 631,836,378.78 8.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 34,600,000 3,479,759,072.68 46.36
2 210312 21进出12 25,200,000 2,537,197,887.42 33.80
3 180204 18国开04 12,400,000 1,276,809,646.46 17.01
4 2028004 20浙商银行小微债01 6,300,000 633,523,694.91 8.44
5 2020007 20北京银行小微债01 5,900,000 592,002,165.41 7.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149155 20安纾01 800,000 79,911,585.51 7.04
2 136474 16万达04 700,000 70,103,997.18 6.18
3 101900574 19包钢MTN001 600,000 60,991,194.79 5.37
4 136501 16天风01 600,000 60,143,018.30 5.30
5 136440 16渝开投 500,000 50,087,707.12 4.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149155 20安纾01 800,000 79,902,072.40 6.80
2 136474 16万达04 700,000 70,231,341.37 5.98
3 136275 16海正债 610,000 61,229,693.04 5.21
4 101900574 19包钢MTN001 600,000 61,066,139.48 5.20
5 136501 16天风01 600,000 60,303,071.65 5.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298 15新证债 982,460 97,593,679.42 8.28
2 136474 16万达04 700,000 70,360,527.82 5.97
3 136275 16海正债 610,000 61,513,408.18 5.22
4 101900574 19包钢MTN001 600,000 61,141,932.81 5.19
5 112315 16宝龙债 600,000 60,782,338.17 5.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298 15新证债 982,460 96,539,826.39 8.30
2 101761025 17宝龙MTN001 800,000 80,290,994.01 6.90
3 136474 16万达04 700,000 70,488,723.40 6.06
4 101900574 19包钢MTN001 600,000 61,216,909.21 5.26
5 122416 15好民居 600,000 60,172,310.88 5.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298 15新证债 982,460 95,518,828.92 8.31
2 101761025 17宝龙MTN001 800,000 80,729,418.26 7.02
3 101900574 19包钢MTN001 600,000 61,289,815.93 5.33
4 122416 15好民居 600,000 60,710,933.61 5.28
5 1580228 15渝能源债 600,000 60,143,197.25 5.23

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