中加科丰价值精选混合型证券投资基金(008356)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0999

 累计净值：1.2403 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟伟,于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000783 长江证券 440,400 2,567,532.00 0.39
2 002600 领益智造 448,600 2,565,992.00 0.39
3 603225 新凤鸣 194,500 2,557,675.00 0.39
4 600967 内蒙一机 276,800 2,452,448.00 0.37
5 603298 杭叉集团 82,300 2,104,411.00 0.32
6 601333 广深铁路 660,300 1,908,267.00 0.29
7 601311 骆驼股份 230,100 1,909,830.00 0.29
8 601801 皖新传媒 254,800 1,849,848.00 0.28
9 600023 浙能电力 399,800 1,699,150.00 0.26
10 603367 辰欣药业 122,600 1,675,942.00 0.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 439,100 3,034,181.00 0.37
2 601717 郑煤机 238,800 2,973,060.00 0.37
3 600998 九州通 288,017 2,989,616.46 0.37
4 002422 科伦药业 99,400 2,950,192.00 0.36
5 600038 中直股份 72,100 2,871,022.00 0.35
6 600909 华安证券 585,700 2,735,219.00 0.34
7 603368 柳药集团 106,900 2,641,499.00 0.33
8 600023 浙能电力 475,500 2,410,785.00 0.30
9 300457 赢合科技 130,300 2,301,098.00 0.28
10 600362 江西铜业 119,100 2,260,518.00 0.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600316 洪都航空 83,800 2,144,442.00 0.22
2 600985 淮北矿业 152,700 2,070,612.00 0.21
3 600271 航天信息 149,000 2,088,980.00 0.21
4 603585 苏利股份 106,700 1,929,136.00 0.19
5 603301 振德医疗 53,400 1,921,866.00 0.19
6 000027 深圳能源 307,300 1,877,603.00 0.19
7 002131 利欧股份 782,000 1,868,980.00 0.19
8 000898 鞍钢股份 649,900 1,930,203.00 0.19
9 000795 英洛华 281,900 1,891,549.00 0.19
10 603639 海利尔 88,700 1,929,225.00 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 220,020 14,888,753.40 1.11
2 601088 中国神华 354,000 9,777,480.00 0.73
3 600350 山东高速 1,700,000 9,673,000.00 0.72
4 000429 粤高速A 1,200,086 9,384,672.52 0.70
5 600323 瀚蓝环境 500,088 9,231,624.48 0.69
6 600993 马应龙 361,900 8,178,940.00 0.61
7 600285 羚锐制药 568,600 7,414,544.00 0.55
8 002007 华兰生物 295,500 6,687,165.00 0.50
9 603043 广州酒家 230,020 5,939,116.40 0.44
10 603855 华荣股份 251,100 5,800,410.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 288,620 19,721,404.60 1.04
2 600323 瀚蓝环境 606,688 11,466,403.20 0.61
3 000429 粤高速A 1,483,286 10,976,316.40 0.58
4 600350 山东高速 2,014,000 10,936,020.00 0.58
5 601088 中国神华 324,000 10,251,360.00 0.54
6 603043 广州酒家 349,420 7,550,966.20 0.40
7 601939 建设银行 1,149,200 6,343,584.00 0.34
8 688026 洁特生物 200,000 5,688,000.00 0.30
9 603855 华荣股份 251,100 5,448,870.00 0.29
10 000895 双汇发展 219,300 5,364,078.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 289,320 17,503,860.00 0.98
2 601939 建设银行 2,298,300 13,927,698.00 0.78
3 000429 粤高速A 1,483,286 11,940,452.30 0.67
4 600323 瀚蓝环境 551,588 11,307,554.00 0.63
5 688026 洁特生物 241,913 11,132,836.26 0.62
6 601088 中国神华 324,000 10,789,200.00 0.60
7 603043 广州酒家 349,420 8,812,372.40 0.49
8 600276 恒瑞医药 220,780 8,188,730.20 0.46
9 600350 山东高速 1,535,600 8,061,900.00 0.45
10 000895 双汇发展 219,300 6,425,490.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 298,900 19,984,454.00 1.18
2 601088 中国神华 631,800 18,808,686.00 1.11
3 601939 建设银行 2,298,300 14,456,307.00 0.85
4 000429 粤高速A 1,483,286 11,777,290.84 0.70
5 688026 洁特生物 172,795 10,677,003.05 0.63
6 600276 恒瑞医药 245,280 9,031,209.60 0.53
7 600350 山东高速 1,535,600 8,292,240.00 0.49
8 600323 瀚蓝环境 431,700 8,059,839.00 0.48
9 600019 宝钢股份 1,170,960 7,903,980.00 0.47
10 603043 广州酒家 349,420 7,281,912.80 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 684,000 15,403,680.00 1.19
2 688026 洁特生物 143,996 12,694,687.36 0.98
3 600276 恒瑞医药 204,480 10,369,180.80 0.80
4 000429 粤高速A 1,236,086 9,147,036.40 0.71
5 000002 万科A 380,403 7,516,763.28 0.58
6 300791 仙乐健康 167,299 6,976,368.30 0.54
7 600019 宝钢股份 975,860 6,987,157.60 0.54
8 603043 广州酒家 291,220 7,006,753.20 0.54
9 600323 瀚蓝环境 327,100 6,862,558.00 0.53
10 688596 正帆科技 257,666 6,660,666.10 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 316,800 16,663,680.00 1.75
2 601088 中国神华 621,900 14,092,254.00 1.48
3 600323 瀚蓝环境 297,400 7,881,100.00 0.83
4 002925 盈趣科技 223,460 7,530,602.00 0.79
5 688026 洁特生物 108,478 7,427,488.66 0.78
6 000429 粤高速A 889,186 6,606,651.98 0.69
7 600019 宝钢股份 652,060 5,672,922.00 0.60
8 600276 恒瑞医药 105,780 5,313,329.40 0.56
9 002206 海利得 678,100 5,234,932.00 0.55
10 603043 广州酒家 242,720 5,148,091.20 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 444,800 19,388,832.00 2.20
2 002206 海利得 1,837,400 11,410,254.00 1.29
3 601088 中国神华 373,900 7,298,528.00 0.83
4 002925 盈趣科技 187,460 7,294,068.60 0.83
5 600919 江苏银行 1,004,050 7,128,755.00 0.81
6 002624 完美世界 260,100 6,218,991.00 0.71
7 688026 洁特生物 71,895 6,190,159.50 0.70
8 601601 中国太保 208,400 6,037,348.00 0.68
9 601939 建设银行 878,600 5,842,690.00 0.66
10 000001 平安银行 242,200 5,478,564.00 0.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 392,800 11,835,064.00 2.16
2 002206 海利得 1,123,900 6,642,249.00 1.21
3 601939 建设银行 878,600 6,457,710.00 1.18
4 002925 盈趣科技 87,800 5,625,346.00 1.03
5 601088 中国神华 279,000 5,607,900.00 1.02
6 000001 平安银行 242,200 5,330,822.00 0.97
7 002624 完美世界 260,100 5,144,778.00 0.94
8 688026 洁特生物 71,895 4,303,634.70 0.79
9 000429 粤高速A 568,886 4,266,645.00 0.78
10 601601 中国太保 100,700 3,810,488.00 0.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 856,400 32,380,484.00 4.33
2 002925 盈趣科技 125,000 8,041,250.00 1.08
3 601088 中国神华 429,200 7,729,892.00 1.03
4 002191 劲嘉股份 635,900 5,869,357.00 0.79
5 600887 伊利股份 128,700 5,710,419.00 0.76
6 002624 完美世界 188,600 5,563,700.00 0.74
7 000001 平安银行 273,300 5,285,622.00 0.71
8 000002 万科A 175,000 5,022,500.00 0.67
9 002206 海利得 1,161,000 4,539,510.00 0.61
10 603043 广州酒家 104,000 4,027,920.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 1,223,300 23,389,496.00 4.45
2 002925 盈趣科技 125,000 7,286,250.00 1.39
3 600887 伊利股份 128,700 4,954,950.00 0.94
4 002884 凌霄泵业 176,900 4,045,703.00 0.77
5 600690 海尔智家 186,138 4,061,531.16 0.77
6 603043 广州酒家 104,000 3,688,880.00 0.70
7 600585 海螺水泥 64,000 3,536,640.00 0.67
8 000002 万科A 117,000 3,278,340.00 0.62
9 600383 金地集团 206,700 3,007,485.00 0.57
10 300136 信维通信 55,200 3,008,952.00 0.57

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