中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金C类(008403)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 9,310 | 953,623.30 | 6.24 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 8,700 | 870,000.00 | 5.69 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 7,450 | 786,496.50 | 5.14 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 6,070 | 620,657.50 | 4.06 |
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 5,960 | 613,343.60 | 4.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 34,790 | 3,572,933.00 | 7.00 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 27,840 | 2,930,716.80 | 5.74 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 28,500 | 2,848,860.00 | 5.58 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 22,270 | 2,283,565.80 | 4.47 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 16,840 | 2,052,796.00 | 4.02 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 39,680 | 4,039,424.00 | 7.78 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 32,160 | 3,383,553.60 | 6.52 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 25,150 | 3,115,582.00 | 6.00 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 30,000 | 2,996,100.00 | 5.77 |
| 5 | 110075 | 南航转债 | 16,270 | 2,051,484.30 | 3.95 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 49,030 | 5,016,259.30 | 8.63 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 39,220 | 4,117,707.80 | 7.08 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 29,420 | 3,466,264.40 | 5.96 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 19,610 | 2,278,682.00 | 3.92 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 19,610 | 2,173,964.60 | 3.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 216,000 | 21,999,600.00 | 8.33 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 172,790 | 18,089,385.10 | 6.85 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 129,590 | 14,781,035.40 | 5.60 |
| 4 | 132018 | G三峡EB1 | 86,390 | 9,585,834.40 | 3.63 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 86,400 | 9,151,488.00 | 3.47 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 320,060 | 33,996,773.20 | 9.29 |
| 2 | 113021 | 中信转债 | 256,060 | 27,782,510.00 | 7.59 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 192,020 | 22,485,542.00 | 6.14 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 128,020 | 14,360,003.40 | 3.92 |
| 5 | 132018 | G三峡EB1 | 128,020 | 14,039,953.40 | 3.83 |
