国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008414)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,100,000 | 110,901,098.36 | 8.95 |
| 2 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,000,000 | 102,060,459.02 | 8.23 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 8.23 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 100,628,196.72 | 8.12 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 800,000 | 82,285,093.70 | 6.64 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 2,000,000 | 201,420,491.80 | 16.19 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 134,539,557.38 | 10.82 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,100,000 | 113,501,923.84 | 9.12 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 102,984,054.79 | 8.28 |
| 5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,000,000 | 101,625,224.04 | 8.17 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 156,027,493.15 | 12.70 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 1,200,000 | 120,298,027.40 | 9.79 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,100,000 | 112,375,059.73 | 9.15 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 101,965,643.84 | 8.30 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,659,890.41 | 8.27 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 157,167,739.73 | 12.85 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 1,000,000 | 99,365,083.33 | 8.13 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 900,000 | 90,563,700.00 | 7.41 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 800,000 | 83,113,249.32 | 6.80 |
| 5 | 2120009 | 21中原银行01 | 800,000 | 83,000,635.62 | 6.79 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,495,000 | 156,072,347.67 | 12.75 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 1,500,000 | 155,594,260.27 | 12.71 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 1,300,000 | 134,634,268.49 | 11.00 |
| 4 | 220003 | 22附息国债03 | 1,000,000 | 99,656,277.17 | 8.14 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 900,000 | 90,884,367.12 | 7.42 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 134,058,706.85 | 11.07 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 105,171,205.48 | 8.68 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,010,000 | 103,452,888.77 | 8.54 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 1,000,000 | 100,957,173.91 | 8.34 |
| 5 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 800,000 | 83,272,767.12 | 6.88 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 143,173,512.33 | 11.37 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,010,000 | 102,333,698.08 | 8.12 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 900,000 | 90,604,213.15 | 7.19 |
| 4 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 800,000 | 82,346,323.29 | 6.54 |
| 5 | 2120009 | 21中原银行01 | 800,000 | 81,312,745.21 | 6.46 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112109252 | 21浦发银行CD252 | 1,500,000 | 146,130,000.00 | 11.67 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 101,050,000.00 | 8.07 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 900,000 | 91,908,000.00 | 7.34 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 900,000 | 90,603,000.00 | 7.23 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 900,000 | 89,982,000.00 | 7.19 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 1,900,000 | 191,121,000.00 | 15.42 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 130,728,000.00 | 10.55 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,340,000.00 | 8.18 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 900,000 | 91,080,000.00 | 7.35 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 900,000 | 90,666,000.00 | 7.32 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,570,000.00 | 12.27 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 130,117,000.00 | 10.60 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 900,000 | 90,864,000.00 | 7.40 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 900,000 | 90,819,000.00 | 7.40 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 900,000 | 90,855,000.00 | 7.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,045,000.00 | 14.77 |
| 2 | 1828005 | 18浙商银行01 | 900,000 | 90,999,000.00 | 8.95 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 900,000 | 90,792,000.00 | 8.93 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 900,000 | 90,756,000.00 | 8.93 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 900,000 | 90,405,000.00 | 8.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 900,000 | 91,098,000.00 | 9.03 |
| 2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 900,000 | 90,819,000.00 | 9.00 |
| 3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 900,000 | 90,774,000.00 | 8.99 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 900,000 | 90,729,000.00 | 8.99 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 900,000 | 90,135,000.00 | 8.93 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 1,400,000 | 141,064,000.00 | 14.13 |
| 2 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 900,000 | 91,260,000.00 | 9.14 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 900,000 | 91,197,000.00 | 9.13 |
| 4 | 1828005 | 18浙商银行01 | 900,000 | 91,008,000.00 | 9.12 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 900,000 | 90,378,000.00 | 9.05 |
