南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008509)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0702

 累计净值：1.1508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-26

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230302 23进出02 1,800,000 181,534,475.41 17.74
2 200212 20国开12 1,100,000 112,641,021.86 11.01
3 220303 22进出03 1,000,000 101,103,469.95 9.88
4 210313 21进出13 900,000 92,677,808.22 9.06
5 210218 21国开18 900,000 92,622,008.22 9.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,600,000 168,433,665.75 16.54
2 230203 23国开03 1,500,000 153,208,479.45 15.05
3 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 10.28
4 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 10.00
5 220303 22进出03 1,000,000 100,617,459.02 9.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 154,540,684.93 15.37
2 210303 21进出03 900,000 93,439,257.53 9.29
3 210313 21进出13 900,000 91,342,405.48 9.08
4 210218 21国开18 900,000 91,255,142.47 9.07
5 220322 22进出22 900,000 90,953,186.30 9.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,500,000 153,821,095.89 15.42
2 210303 21进出03 900,000 92,895,435.62 9.31
3 210218 21国开18 900,000 90,856,306.85 9.11
4 210313 21进出13 900,000 90,891,912.33 9.11
5 220322 22进出22 900,000 90,458,309.59 9.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 208,792,438.36 20.96
2 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 20.53
3 190203 19国开03 1,600,000 166,092,712.33 16.67
4 210208 21国开08 1,500,000 151,744,232.88 15.23
5 220202 22国开02 1,300,000 132,645,482.19 13.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 202,470,136.99 20.54
2 190203 19国开03 1,600,000 164,633,863.01 16.70
3 220007 22附息国债07 1,100,000 109,838,495.89 11.14
4 210202 21国开02 1,000,000 102,420,602.74 10.39
5 210303 21进出03 1,000,000 102,064,246.58 10.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,700,000 173,692,726.03 17.22
2 220003 22附息国债03 1,700,000 170,011,317.68 16.85
3 190203 19国开03 1,600,000 163,125,479.45 16.17
4 200207 20国开07 1,000,000 102,737,945.21 10.18
5 210202 21国开02 1,000,000 101,517,643.84 10.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,800,000 182,790,000.00 18.21
2 210312 21进出12 1,200,000 120,924,000.00 12.05
3 210202 21国开02 1,000,000 100,900,000.00 10.05
4 200202 20国开02 1,000,000 99,350,000.00 9.90
5 200207 20国开07 700,000 70,588,000.00 7.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 251,500,000.00 25.47
2 150218 15国开18 1,100,000 112,959,000.00 11.44
3 200212 20国开12 1,100,000 111,507,000.00 11.29
4 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000.00 10.21
5 200202 20国开02 1,000,000 98,900,000.00 10.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,680,000.00 9.89
2 210312 21进出12 1,000,000 100,380,000.00 9.86
3 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 9.67
4 210205 21国开05 700,000 70,875,000.00 6.96
5 210212 21国开12 700,000 70,245,000.00 6.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 600,000 59,892,000.00 19.14
2 210401 21农发01 400,000 40,024,000.00 12.79
3 200314 20进出14 300,000 30,027,000.00 9.60
4 217702 21贴现国开02 300,000 29,847,000.00 9.54
5 112690 18广发01 200,000 20,028,000.00 6.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 300,000 30,105,000.00 9.66
2 101800962 18新希望MTN001 200,000 20,246,000.00 6.49
3 101801053 18中色MTN001 200,000 20,186,000.00 6.48
4 200016 20附息国债16 200,000 20,214,000.00 6.48
5 136515 16疏浚02 200,000 20,064,000.00 6.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800962 18新希望MTN001 200,000 20,354,000.00 6.59
2 101801053 18中色MTN001 200,000 20,194,000.00 6.54
3 136515 16疏浚02 200,000 20,082,000.00 6.50
4 101669005 16海淀国资MTN001 200,000 20,048,000.00 6.49
5 149158 20穗控D1 200,000 19,928,000.00 6.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800962 18新希望MTN001 200,000 20,634,000.00 6.70
2 101801053 18中色MTN001 200,000 20,464,000.00 6.65
3 112901 19申证05 200,000 20,330,000.00 6.61
4 155166 19中铝01 200,000 20,250,000.00 6.58
5 163104 20建发01 200,000 20,204,000.00 6.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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