汇安信利债券型证券投资基金A类(008529)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8832

 累计净值：0.9934 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：仇秉则,杨坤河 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019704 23国债11 350,000 35,285,561.64 10.72
2 113044 大秦转债 210,000 24,724,939.73 7.51
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,540,852.46 6.24
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,378,380.33 6.19
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,344,426.23 6.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 880,000 89,582,143.56 16.84
2 019688 22国债23 450,000 45,503,667.12 8.55
3 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,704,769.32 7.84
4 1928009 19农业银行二级04 400,000 40,924,524.59 7.69
5 019663 21国债15 400,000 40,805,786.30 7.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 880,000 89,099,276.71 14.44
2 1928009 19农业银行二级04 400,000 42,238,301.37 6.85
3 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,389,034.52 6.71
4 019663 21国债15 400,000 40,538,487.67 6.57
5 019688 22国债23 350,000 35,165,516.44 5.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828009 18浦发银行二级02 500,000 51,435,739.73 7.73
2 019629 20国债03 499,960 50,942,609.20 7.66
3 1928009 19农业银行二级04 400,000 41,891,013.70 6.30
4 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,085,560.55 6.17
5 102280162 22荣盛MTN002 400,000 40,976,602.74 6.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128051 21工商银行二级02 800,000 83,657,556.16 10.16
2 019664 21国债16 700,000 71,474,046.57 8.68
3 019666 22国债01 700,000 71,135,150.69 8.64
4 2080106 20淮南城投绿色债 600,000 63,410,630.14 7.70
5 019629 20国债03 499,960 50,730,324.81 6.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280150 22金华融盛MTN001 700,000 72,695,088.22 7.23
2 2128042 21兴业银行二级02 700,000 72,015,766.03 7.17
3 2080106 20淮南城投绿色债 600,000 62,205,698.63 6.19
4 019641 20国债11 600,000 61,457,391.78 6.11
5 1928015 19招商银行小微债01 500,000 51,689,753.42 5.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 1,000,000 101,840,794.52 6.29
2 2128042 21兴业银行二级02 1,000,000 101,387,649.32 6.26
3 2128051 21工商银行二级02 1,000,000 100,916,131.51 6.23
4 019666 22国债01 920,000 92,385,265.75 5.70
5 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,494,663.01 5.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,104,000.00 7.55
2 1928037 19交通银行02 500,000 50,335,000.00 4.69
3 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,400,000.00 4.69
4 019654 21国债06 420,000 42,012,600.00 3.91
5 102101599 21荣盛MTN002 400,000 40,368,000.00 3.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127354 PR梅建投 400,000 15,972,000.00 9.32
2 1880313 18朔州债02 150,000 15,592,500.00 9.10
3 149087 20荣盛G1 150,000 15,121,500.00 8.83
4 112646 18棕榈02 150,000 15,087,000.00 8.81
5 155977 18环球Y1 150,000 15,082,500.00 8.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127354 PR梅建投 400,000 16,072,000.00 7.83
2 1880313 18朔州债02 150,000 15,433,500.00 7.52
3 112646 18棕榈02 150,000 15,130,500.00 7.37
4 155977 18环球Y1 150,000 15,108,000.00 7.36
5 149087 20荣盛G1 150,000 15,093,000.00 7.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880313 18朔州债02 150,000 15,364,500.00 7.72
2 175119 20万达01 155,000 15,221,000.00 7.65
3 155977 18环球Y1 150,000 15,126,000.00 7.60
4 149087 20荣盛G1 150,000 15,042,000.00 7.56
5 112646 18棕榈02 150,000 15,021,000.00 7.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136750 16荣盛01 200,000 20,152,000.00 8.89
2 155977 18环球Y1 200,000 20,146,000.00 8.89
3 175119 20万达01 200,000 19,874,000.00 8.77
4 163627 20新控03 200,000 19,870,000.00 8.77
5 1880217 18乌苏兴融债01 150,000 15,537,000.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880217 18乌苏兴融债01 200,000 21,206,000.00 9.28
2 1880313 18朔州债02 200,000 21,194,000.00 9.27
3 155977 18环球Y1 200,000 20,196,000.00 8.84
4 136750 16荣盛01 200,000 20,124,000.00 8.80
5 175119 20万达01 200,000 20,000,000.00 8.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143896 18新控05 500,000 50,405,000.00 9.41
2 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 9.35
3 136750 16荣盛01 400,000 40,624,000.00 7.58
4 1880217 18乌苏兴融债01 300,000 31,662,000.00 5.91
5 101662019 16比亚迪MTN002 300,000 30,132,000.00 5.63

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