汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金C类(008550)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0021

 累计净值：1.0958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900240 19南宁城投MTN001 500,000 51,716,767.12 5.13
2 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 51,449,520.55 5.10
3 012380884 23北部湾投SCP001 500,000 50,741,114.75 5.03
4 102001997 20桂林交投MTN001 400,000 42,011,189.04 4.17
5 012380222 23西江SCP001 400,000 41,432,668.49 4.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001680 20南宁交投MTN001 500,000 51,802,591.78 5.17
2 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 51,011,767.12 5.09
3 152886 21桂北01 500,000 50,783,931.51 5.07
4 102001997 20桂林交投MTN001 400,000 41,643,704.11 4.16
5 112428 16桂资03 400,000 41,354,301.37 4.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152442 20桂北01 500,000 51,717,230.14 5.11
2 101900240 19南宁城投MTN001 500,000 50,820,263.01 5.03
3 012282479 22桂交投SCP005 500,000 50,796,095.89 5.02
4 012282796 22桂投资SCP003 500,000 50,743,356.16 5.02
5 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 50,407,684.93 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 600,000 61,036,931.51 6.10
2 101900240 19南宁城投MTN001 500,000 52,272,523.29 5.23
3 152442 20桂北01 500,000 51,042,942.47 5.10
4 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 50,942,273.97 5.09
5 012282796 22桂投资SCP003 500,000 50,246,780.82 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 63,471,106.85 5.96
2 200207 20国开07 600,000 60,817,232.88 5.71
3 101900240 19南宁城投MTN001 500,000 52,691,767.12 4.95
4 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 51,734,520.55 4.86
5 152442 20桂北01 500,000 50,936,115.07 4.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 63,080,991.78 6.03
2 101900240 19南宁城投MTN001 500,000 52,081,010.96 4.98
3 102280108 22南宁轨道MTN001 500,000 51,001,767.12 4.88
4 220201 22国开01 500,000 50,528,849.32 4.83
5 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 43,379,226.30 4.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 62,471,030.14 6.03
2 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 42,870,115.07 4.14
3 210211 21国开11 400,000 40,552,745.21 3.91
4 175239 G20柳控2 400,000 39,340,843.84 3.80
5 102000997 20柳州东通MTN001 300,000 31,729,208.22 3.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 61,782,000.00 6.02
2 1280042 12西江债 600,000 61,104,000.00 5.95
3 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 41,836,000.00 4.07
4 101900263 19桂投资MTN002 400,000 40,336,000.00 3.93
5 210211 21国开11 400,000 39,964,000.00 3.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 62,568,000.00 5.94
2 1280042 12西江债 600,000 61,056,000.00 5.80
3 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 4.75
4 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 41,616,000.00 3.95
5 101801365 18钦州开投MTN001 400,000 40,664,000.00 3.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 62,538,000.00 6.07
2 210201 21国开01 500,000 50,030,000.00 4.85
3 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 41,920,000.00 4.07
4 101801365 18钦州开投MTN001 400,000 40,448,000.00 3.92
5 012100236 21西江SCP001 400,000 40,136,000.00 3.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 62,574,000.00 6.14
2 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 4.90
3 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 41,732,000.00 4.10
4 101800425 18柳州东通MTN001 400,000 40,560,000.00 3.98
5 101801365 18钦州开投MTN001 400,000 40,472,000.00 3.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 62,544,000.00 6.87
2 101664016 16西江MTN001 600,000 60,528,000.00 6.65
3 200304 20进出04 500,000 49,980,000.00 5.49
4 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 42,148,000.00 4.63
5 101801365 18钦州开投MTN001 400,000 40,388,000.00 4.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 63,654,000.00 6.23
2 101664016 16西江MTN001 600,000 60,618,000.00 5.93
3 200304 20进出04 500,000 49,845,000.00 4.88
4 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 42,188,000.00 4.13
5 101801365 18钦州开投MTN001 400,000 41,228,000.00 4.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 64,356,000.00 6.36
2 101664016 16西江MTN001 600,000 60,330,000.00 5.96
3 149061 20恒逸01 600,000 59,988,000.00 5.93
4 200304 20进出04 500,000 49,915,000.00 4.93
5 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 42,912,000.00 4.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280455 12桂交投债 600,000 64,584,000.00 6.41
2 101664016 16西江MTN001 600,000 60,162,000.00 5.97
3 149061 20恒逸01 600,000 59,832,000.00 5.94
4 200304 20进出04 500,000 50,070,000.00 4.97
5 101800939 18桂铁投MTN003 400,000 43,328,000.00 4.30

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