中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008560)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.750% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0041

 累计净值：1.1075 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭志红 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-07-31

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 10,100,000 1,025,432,859.47 26.94
2 220023 22附息国债23 5,900,000 599,242,324.98 15.74
3 239944 23贴现国债44 4,700,000 469,421,643.25 12.33
4 112212153 22北京银行CD153 2,800,000 279,620,564.05 7.35
5 130247 13国开47 2,400,000 251,609,837.61 6.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,563,323,313.77 41.01
2 200407 20农发07 14,800,000 1,520,848,148.86 39.90
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 379,002,082.96 9.94
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 378,666,212.01 9.93
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 296,557,620.27 7.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,551,624,229.30 40.66
2 200407 20农发07 14,800,000 1,509,305,894.95 39.55
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 376,442,777.88 9.87
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 376,122,568.14 9.86
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 294,541,895.61 7.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,540,008,989.57 40.34
2 200407 20农发07 14,800,000 1,497,892,399.23 39.24
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 373,914,225.71 9.80
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 373,610,016.09 9.79
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 292,551,793.96 7.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,528,090,026.06 39.96
2 200407 20农发07 14,800,000 1,486,227,228.66 38.87
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 371,327,774.21 9.71
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 371,040,434.28 9.70
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 290,517,275.80 7.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,586,625,311.97 41.34
2 200407 20农发07 14,800,000 1,519,852,022.56 39.60
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 378,960,135.52 9.87
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 378,542,560.14 9.86
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 295,866,084.29 7.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,574,745,992.37 40.96
2 200407 20农发07 14,800,000 1,508,317,507.94 39.23
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 376,419,179.64 9.79
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 376,018,180.88 9.78
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 293,869,544.95 7.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,538,230,581.75 40.31
2 200407 20农发07 14,800,000 1,478,424,177.12 38.74
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 370,030,017.32 9.70
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 369,895,659.17 9.69
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 288,978,477.94 7.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,543,902,065.73 40.37
2 200407 20农发07 14,800,000 1,478,181,767.59 38.65
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 370,034,586.59 9.68
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 369,879,964.34 9.67
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 288,821,365.18 7.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,549,529,202.07 40.02
2 200407 20农发07 14,800,000 1,477,941,262.06 38.17
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 370,039,124.29 9.56
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 369,864,377.46 9.55
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 288,665,345.28 7.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,555,051,886.53 40.47
2 200407 20农发07 14,800,000 1,477,705,229.09 38.46
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 370,043,581.77 9.63
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 369,849,065.44 9.63
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 288,512,088.88 7.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,560,471,865.98 40.91
2 200407 20农发07(总价) 14,800,000 1,477,473,593.67 38.73
3 2028030 20兴业银行小微债05(总价) 3,700,000 370,047,960.26 9.70
4 2020045 20北京银行小微债03(总价) 3,700,000 369,834,024.13 9.69
5 2028029 20交通银行01(总价) 2,900,000 288,361,553.84 7.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 15,000,000 1,565,969,436.24 41.03
2 200407 20农发07 14,800,000 1,477,238,650.35 38.70
3 2028030 20兴业银行小微债05 3,700,000 370,052,405.41 9.70
4 2020045 20北京银行小微债03 3,700,000 369,818,753.15 9.69
5 2028029 20交通银行01 2,900,000 288,208,732.35 7.55

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