序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160421 | 16农发21 | 1,100,000 | 110,209,000.00 | 19.12 |
2 | 200216 | 20国开16 | 700,000 | 70,091,000.00 | 12.16 |
3 | 200211 | 20国开11 | 600,000 | 59,940,000.00 | 10.40 |
4 | 190212 | 19国开12 | 500,000 | 50,090,000.00 | 8.69 |
5 | 200409 | 20农发09 | 500,000 | 50,040,000.00 | 8.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160421 | 16农发21 | 1,900,000 | 190,513,000.00 | 30.28 |
2 | 110220 | 11国开20 | 400,000 | 40,220,000.00 | 6.39 |
3 | 101801141 | 18兖矿MTN011 | 300,000 | 30,453,000.00 | 4.84 |
4 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,732,000.00 | 3.30 |
5 | 101800255 | 18潞安MTN001 | 200,000 | 20,302,000.00 | 3.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163015 | 19碧地03 | 450,000 | 45,549,000.00 | 4.78 |
2 | 101801141 | 18兖矿MTN011 | 300,000 | 30,882,000.00 | 3.24 |
3 | 143694 | 18金地05 | 300,000 | 30,459,000.00 | 3.20 |
4 | 101652004 | 16水电四局MTN001 | 300,000 | 30,273,000.00 | 3.18 |
5 | 136550 | 16紫金04 | 300,000 | 30,006,000.00 | 3.15 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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