中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(008574)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,345,621.92 | 46.87 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,230,621.92 | 46.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 19,000 | 1,935,976.97 | 34.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 20,000 | 2,011,455.34 | 92.27 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,841,424.66 | 24.60 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,215,375.34 | 19.08 |
| 3 | 170404 | 17农发04 | 300,000 | 31,580,260.27 | 14.98 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,833,945.21 | 9.88 |
| 5 | 190404 | 19农发04 | 200,000 | 20,799,057.53 | 9.87 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 800,000 | 80,159,890.41 | 38.07 |
| 2 | 170404 | 17农发04 | 300,000 | 31,503,649.32 | 14.96 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 300,000 | 30,993,846.58 | 14.72 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 300,000 | 30,188,038.36 | 14.34 |
| 5 | 190404 | 19农发04 | 200,000 | 20,762,115.07 | 9.86 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 900,000 | 90,467,408.22 | 29.74 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 50,528,849.32 | 16.61 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 40,968,241.10 | 13.47 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 400,000 | 40,014,213.70 | 13.15 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 300,000 | 31,229,038.36 | 10.27 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 900,000 | 91,234,405.48 | 30.26 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 500,000 | 50,985,027.40 | 16.91 |
| 3 | 160404 | 16农发04 | 500,000 | 50,791,575.34 | 16.84 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 340,000 | 33,998,118.36 | 11.28 |
| 5 | 190209 | 19国开09 | 300,000 | 31,378,520.55 | 10.41 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 60,462,000.00 | 8.29 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,380,000.00 | 7.04 |
| 3 | 180303 | 18进出03 | 500,000 | 51,325,000.00 | 7.03 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 500,000 | 50,665,000.00 | 6.94 |
| 5 | 160404 | 16农发04 | 500,000 | 50,465,000.00 | 6.92 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 485,616,000.00 | 25.75 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,901,000.00 | 9.06 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,700,000 | 168,793,000.00 | 8.95 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,700,000 | 168,878,000.00 | 8.95 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 150,900,000.00 | 8.00 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 2,900,000 | 292,030,000.00 | 10.17 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 2,900,000 | 291,595,000.00 | 10.16 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,800,000.00 | 6.99 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 1,700,000 | 176,239,000.00 | 6.14 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,646,000.00 | 5.94 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 7,300,000 | 726,642,000.00 | 16.94 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 361,908,000.00 | 8.44 |
| 3 | 200216 | 20国开16 | 3,200,000 | 320,416,000.00 | 7.47 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 260,702,000.00 | 6.08 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,051,000.00 | 3.96 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,200,000 | 814,670,000.00 | 16.48 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 3,900,000 | 391,794,000.00 | 7.92 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 363,096,000.00 | 7.34 |
| 4 | 200216 | 20国开16 | 3,200,000 | 320,544,000.00 | 6.48 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 260,936,000.00 | 5.28 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 362,736,000.00 | 9.30 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 3,600,000 | 348,084,000.00 | 8.92 |
| 3 | 200206 | 20国开06 | 3,500,000 | 346,675,000.00 | 8.88 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,200,000 | 217,426,000.00 | 5.57 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 2,100,000 | 210,168,000.00 | 5.39 |
