十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,691,243.84 |
39.32 |
2 |
200405 |
20农发05 |
200,000 |
20,161,180.33 |
38.31 |
3 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,291,334.25 |
19.56 |
4 |
019693 |
22国债28 |
10,000 |
1,017,967.12 |
1.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,598,416.44 |
39.23 |
2 |
200405 |
20农发05 |
200,000 |
20,058,065.57 |
38.20 |
3 |
210218 |
21国开18 |
100,000 |
10,240,523.29 |
19.50 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,418,380.82 |
46.45 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,383,358.90 |
31.12 |
3 |
150218 |
15国开18 |
100,000 |
10,465,005.48 |
15.98 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,285,435.62 |
46.28 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,930,071.23 |
31.98 |
3 |
150218 |
15国开18 |
100,000 |
10,417,786.30 |
15.92 |
4 |
019670 |
22国债05 |
25,000 |
2,548,037.67 |
3.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
31,015,002.74 |
47.42 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,879,243.84 |
31.92 |
3 |
019670 |
22国债05 |
25,000 |
2,539,420.55 |
3.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,661,569.86 |
47.31 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,624,416.40 |
31.82 |
3 |
019670 |
22国债05 |
50,000 |
5,036,106.85 |
7.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210218 |
21国开18 |
300,000 |
30,412,380.82 |
48.76 |
2 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,453,358.90 |
32.79 |
3 |
019547 |
16国债19 |
50,000 |
4,886,521.92 |
7.83 |
4 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,004,287.67 |
1.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210009 |
21附息国债09 |
200,000 |
20,332,000.00 |
11.93 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,201,000.00 |
5.99 |
3 |
175345 |
20平证07 |
100,000 |
10,154,000.00 |
5.96 |
4 |
175890 |
21延长03 |
100,000 |
10,161,000.00 |
5.96 |
5 |
188047 |
21华泰G3 |
100,000 |
10,141,000.00 |
5.95 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104045 |
21中国银行CD045 |
300,000 |
29,205,000.00 |
17.29 |
2 |
210009 |
21附息国债09 |
200,000 |
20,248,000.00 |
11.99 |
3 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
100,000 |
10,168,000.00 |
6.02 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
100,000 |
10,157,000.00 |
6.01 |
5 |
101901381 |
19齐鲁交通MTN001 |
100,000 |
10,140,000.00 |
6.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103030 |
21农业银行CD030 |
300,000 |
29,133,000.00 |
17.44 |
2 |
101901381 |
19齐鲁交通MTN001 |
100,000 |
10,118,000.00 |
6.06 |
3 |
101801323 |
18国新控股MTN003 |
100,000 |
10,101,000.00 |
6.05 |
4 |
102002066 |
20汇金MTN010A |
100,000 |
10,108,000.00 |
6.05 |
5 |
122749 |
12石油02 |
100,000 |
10,098,000.00 |
6.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112103030 |
21农业银行CD030 |
300,000 |
29,106,000.00 |
17.61 |
2 |
122749 |
12石油02 |
100,000 |
10,128,000.00 |
6.13 |
3 |
101801323 |
18国新控股MTN003 |
100,000 |
10,098,000.00 |
6.11 |
4 |
101901381 |
19齐鲁交通MTN001 |
100,000 |
10,092,000.00 |
6.11 |
5 |
155539 |
19西南02 |
100,000 |
10,065,000.00 |
6.09 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002974 |
20上海石化SCP001 |
3,000,000 |
300,090,000.00 |
6.77 |
2 |
012002866 |
20宝钢SCP017 |
3,000,000 |
300,000,000.00 |
6.77 |
3 |
012001902 |
20鄂交投SCP008 |
2,000,000 |
200,000,000.00 |
4.51 |
4 |
012002778 |
20东航股SCP028 |
1,700,000 |
170,085,000.00 |
3.84 |
5 |
012002757 |
20粤电发SCP002 |
1,600,000 |
160,128,000.00 |
3.61 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003016 |
20农业银行CD016 |
4,000,000 |
389,600,000.00 |
8.83 |
2 |
012001248 |
20鲁招金SCP002 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
4.53 |
3 |
012002974 |
20上海石化SCP001 |
2,000,000 |
199,140,000.00 |
4.51 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
2,000,000 |
183,560,000.00 |
4.16 |
5 |
012002778 |
20东航股SCP028 |
1,700,000 |
169,320,000.00 |
3.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003016 |
20农业银行CD016 |
4,000,000 |
390,680,000.00 |
8.79 |
2 |
163148 |
20海通01 |
3,000,000 |
298,890,000.00 |
6.73 |
3 |
190210 |
19国开10 |
2,700,000 |
275,913,000.00 |
6.21 |
4 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
2,200,000 |
216,766,000.00 |
4.88 |
5 |
012001248 |
20鲁招金SCP002 |
2,000,000 |
199,680,000.00 |
4.49 |