海富通添鑫收益债券C (008610) 重仓股

单位净值： 1.0436	累计净值：1.0436	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周雪军,张靖爽	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.093亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0436

累计净值：1.0436

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周雪军,张靖爽

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.093亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230009	23附息国债09	200,000	21,056,595.63	19.33
2	019709	23国债16	155,000	15,487,196.58	14.21
3	230203	23国开03	100,000	10,265,709.59	9.42
4	019663	21国债15	100,000	10,244,972.60	9.40
5	2128028	21邮储银行二级01	100,000	10,156,324.59	9.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	600,000	60,774,065.57	26.80
2	2020002	20杭州银行永续债	200,000	20,734,547.95	9.14
3	200203	20国开03	200,000	20,598,416.44	9.08
4	2020016	20江苏银行永续债	200,000	20,499,169.40	9.04
5	2020043	20苏州银行二级	100,000	10,745,133.70	4.74

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	600,000	60,117,688.52	15.96
2	092218005	22农发清发05	400,000	40,146,958.90	10.66
3	200203	20国开03	300,000	30,575,038.36	8.12
4	2020043	20苏州银行二级	200,000	21,099,973.70	5.60
5	2128021	21工商银行永续债01	200,000	20,999,974.79	5.58

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	1,100,000	112,516,589.04	32.23
2	019666	22国债01	425,000	43,358,907.53	12.42
3	220211	22国开11	300,000	30,161,531.51	8.64
4	019674	22国债09	260,000	26,333,861.37	7.54
5	220210	22国开10	200,000	20,288,750.68	5.81

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210012	21附息国债12	500,000	50,423,123.29	46.56
2	019666	22国债01	175,000	17,783,787.67	16.42
3	019664	21国债16	129,000	13,171,645.73	12.16
4	018065	进出2201	62,000	6,196,533.10	5.72
5	018009	国开1803	46,060	5,434,485.64	5.02

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	152,000	15,450,225.32	50.13
2	018009	国开1803	69,060	8,244,394.15	26.75
3	127017	万青转债	200	24,329.05	0.08
4	127033	中装转2	210	24,297.69	0.08
5	127031	洋丰转债	190	23,958.51	0.08

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	178,320	18,232,189.16	38.90
2	018009	国开1803	102,060	12,003,869.39	25.61
3	019664	21国债16	70,000	7,069,491.78	15.08
4	123078	飞凯转债	230	44,805.01	0.10
5	113534	鼎胜转债	180	48,125.24	0.10

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	258,320	25,839,749.60	56.61
2	018009	国开1803	51,060	5,932,661.40	13.00
3	019649	21国债01	15,000	1,500,300.00	3.29
4	128109	楚江转债	640	113,420.80	0.25
5	127044	蒙娜转债	750	103,852.50	0.23

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	143,320	14,344,898.80	47.22
2	018009	国开1803	41,920	4,825,411.20	15.88
3	019649	21国债01	15,000	1,501,200.00	4.94
4	123069	金诺转债	350	70,304.50	0.23
5	113051	节能转债	360	64,548.00	0.21

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	148,620	14,862,000.00	50.91
2	018009	国开1803	78,600	8,750,538.00	29.97
3	110047	山鹰转债	1,180	137,670.60	0.47
4	113611	福20转债	780	134,230.20	0.46
5	127018	本钢转债	1,210	121,096.80	0.41

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	330,620	33,048,775.20	58.45
2	018009	国开1803	110,600	12,313,098.00	21.78
3	127011	中鼎转2	1,750	198,467.50	0.35
4	128035	大族转债	1,760	198,545.60	0.35
5	110047	山鹰转债	1,700	198,407.00	0.35

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200016	20附息国债16	100,000	10,107,000.00	6.39
2	101901572	19北排水MTN002	100,000	10,095,000.00	6.38
3	101901087	19陕延油MTN010	100,000	10,042,000.00	6.35
4	2028030	20兴业银行小微债05	100,000	10,038,000.00	6.35
5	102000066	20苏国信MTN001	100,000	10,052,000.00	6.35

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000066	20苏国信MTN001	300,000	29,970,000.00	9.66
2	102001061	20蓝星MTN004	300,000	29,412,000.00	9.48
3	149126	20皖能01	300,000	29,058,000.00	9.37
4	163516	20北控02	300,000	29,040,000.00	9.36
5	163526	20渝高01	300,000	29,022,000.00	9.36

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	500,000	51,095,000.00	8.55
2	190205	19国开05	400,000	40,332,000.00	6.75
3	012000750	20南航股SCP010	300,000	30,003,000.00	5.02
4	012001184	20东航股SCP014	300,000	29,901,000.00	5.01
5	012001806	20航天电子SCP005	300,000	29,877,000.00	5.00