新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金A类(008636)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0436

 累计净值：1.0886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙连玉 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-08-13

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 900,000 92,254,647.54 16.67
2 150218 15国开18 600,000 61,658,754.10 11.14
3 1828011 18中国银行二级02 500,000 52,382,958.90 9.46
4 1828013 18建设银行二级02 500,000 52,250,780.82 9.44
5 230205 23国开05 500,000 51,592,267.76 9.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 900,000 91,798,795.08 9.58
2 150218 15国开18 600,000 63,577,495.89 6.64
3 1828011 18中国银行二级02 500,000 52,064,980.82 5.44
4 1828013 18建设银行二级02 500,000 51,926,917.81 5.42
5 1922040 19农银投资债02 500,000 51,797,013.70 5.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 900,000 90,792,147.54 9.56
2 150218 15国开18 600,000 62,790,032.88 6.61
3 1828011 18中国银行二级02 500,000 51,667,306.85 5.44
4 1922040 19农银投资债02 500,000 51,237,945.21 5.40
5 1928006 19工商银行二级01 500,000 50,702,590.16 5.34
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,200,000 330,298,739.73 17.53
2 1928006 19工商银行二级01 1,000,000 104,803,030.14 5.56
3 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 102,569,873.97 5.44
4 200313 20进出13 900,000 91,691,038.36 4.87
5 2122023 21江苏租赁债02 700,000 71,861,313.42 3.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,200,000 329,759,473.97 15.74
2 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 107,345,917.81 5.12
3 2028011 20农业银行小微债01 1,000,000 100,860,947.95 4.82
4 200313 20进出13 900,000 91,383,361.64 4.36
5 160417 16农发17 800,000 81,952,942.47 3.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 2,500,000 254,553,287.67 12.28
2 188962 21海通10 1,200,000 122,811,747.95 5.93
3 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 106,359,961.64 5.13
4 200313 20进出13 1,000,000 104,145,205.48 5.03
5 1928037 19交通银行02 1,000,000 102,468,493.15 4.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 1,200,000 121,290,134.79 5.91
2 188962 21海通10 120,000 121,361,786.30 5.91
3 200312 20进出12 1,100,000 112,388,356.16 5.47
4 1828011 18中国银行二级02 1,000,000 105,224,613.70 5.13
5 200313 20进出13 1,000,000 103,162,493.15 5.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,000,000 202,840,000.00 9.93
2 200303 20进出03 1,700,000 169,507,000.00 8.30
3 210312 21进出12 1,400,000 141,078,000.00 6.91
4 200202 20国开02 1,200,000 119,220,000.00 5.84
5 200312 20进出12 1,100,000 110,385,000.00 5.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,800,000 276,920,000.00 13.69
2 200312 20进出12 210,000 210,987,000.00 10.43
3 200313 20进出13 2,000,000 202,540,000.00 10.02
4 200303 20进出03 1,700,000 168,878,000.00 8.35
5 210312 21进出12 1,400,000 140,840,000.00 6.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,800,000 275,492,000.00 18.29
2 200312 20进出12 2,100,000 210,840,000.00 13.99
3 200313 20进出13 200,000 201,820,000.00 13.40
4 210312 21进出12 1,300,000 130,494,000.00 8.66
5 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 6.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 6,700 669,732.00 55.13
2 018006 国开1702 3,000 303,750.00 25.00
3 019547 16国债19 2,500 232,700.00 19.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 70,000 6,972,000.00 32.75
2 018013 国开2004 31,790 3,177,728.40 14.93
3 136874 16华泰G4 15,000 1,512,000.00 7.10
4 018006 国开1702 12,000 1,220,280.00 5.73
5 1928005 19浦发银行小微债01 10,000 1,009,100.00 4.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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