中欧预见养老2025一年持有(FOF)A (008639) 重仓股

单位净值： 1.0776	累计净值：1.0776	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：邓达	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.406亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-04-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×（1-下滑曲线值）

单位净值：

1.0776

累计净值：1.0776

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：邓达

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.406亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-04-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×（1-下滑曲线值）

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601825	沪农商行	206,500	1,247,260.00	1.20
2	600563	法拉电子	6,300	610,659.00	0.59
3	03613	同仁堂国药	49,000	582,610.00	0.56
4	601098	中南传媒	49,000	588,000.00	0.56
5	000333	美的集团	8,700	482,676.00	0.46
6	600036	招商银行	14,000	461,580.00	0.44
7	600993	马应龙	17,300	398,765.00	0.38
8	002690	美亚光电	18,700	392,326.00	0.38
9	603043	广州酒家	15,800	359,924.00	0.35
10	603203	快克智能	14,700	368,088.00	0.35

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601825	沪农商行	164,100	894,345.00	1.04
2	03613	同仁堂国药	51,000	674,220.00	0.79
3	601098	中南传媒	47,700	553,320.00	0.65
4	000333	美的集团	8,700	512,604.00	0.60
5	600993	马应龙	15,600	433,836.00	0.51
6	600036	招商银行	12,800	419,328.00	0.49
7	002410	广联达	10,000	324,900.00	0.38
8	002690	美亚光电	11,500	296,125.00	0.35
9	603203	快克智能	9,500	292,410.00	0.34
10	601939	建设银行	41,400	259,164.00	0.30

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002839	张家港行	196,600	880,768.00	1.20
2	601098	中南传媒	69,000	803,160.00	1.09
3	03613	同仁堂国药	43,000	509,120.00	0.69
4	600036	招商银行	13,700	469,499.00	0.64
5	600993	马应龙	17,300	470,560.00	0.64
6	603096	新经典	13,100	297,108.00	0.40
7	603043	广州酒家	10,000	296,400.00	0.40
8	000333	美的集团	4,900	263,669.00	0.36
9	603203	快克智能	6,100	209,840.00	0.29
10	601949	中国出版	31,100	189,710.00	0.26

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002839	张家港行	145,400	670,294.00	1.10
2	688095	福昕软件	7,050	438,369.00	0.72
3	603203	快克股份	14,200	418,758.00	0.68
4	300033	同花顺	4,100	404,301.00	0.66
5	601098	中南传媒	37,700	376,246.00	0.62
6	600993	马应龙	16,700	377,420.00	0.62
7	600036	招商银行	8,700	324,162.00	0.53
8	000786	北新建材	12,300	318,324.00	0.52
9	000333	美的集团	4,900	253,820.00	0.42
10	603043	广州酒家	6,800	175,576.00	0.29

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688191	智洋创新	3,203	59,992.19	0.07
2	688260	昀冢科技	2,990	50,740.30	0.06

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688665	四方光电	1,687	218,399.02	0.20
2	688316	青云科技	1,428	92,820.00	0.09
3	688456	有研粉材	3,396	89,994.00	0.08
4	688191	智洋创新	3,203	56,821.22	0.05
5	688260	昀冢科技	2,990	49,065.90	0.05
6	688616	西力科技	3,918	53,990.04	0.05
7	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.03
8	688092	爱科科技	1,137	37,759.77	0.03

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601818	光大银行	2,669,975	10,893,498.00	1.17
2	601398	工商银行	1,400,000	7,756,000.00	0.83
3	600036	招商银行	113,000	5,774,300.00	0.62
4	601318	中国平安	61,500	4,840,050.00	0.52
5	600104	上汽集团	244,000	4,799,480.00	0.51
6	300059	东方财富	140,000	3,816,400.00	0.41
7	601899	紫金矿业	394,500	3,795,090.00	0.41
8	600887	伊利股份	89,000	3,562,670.00	0.38
9	603986	兆易创新	18,500	3,161,280.00	0.34
10	000783	长江证券	410,000	2,894,600.00	0.31

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	1,400,000	6,986,000.00	0.74
2	601288	农业银行	1,722,000	5,407,080.00	0.58
3	601818	光大银行	1,290,000	5,147,100.00	0.55
4	600036	招商银行	113,000	4,966,350.00	0.53
5	601899	紫金矿业	394,500	3,664,905.00	0.39
6	300059	东方财富	110,000	3,410,000.00	0.36
7	601336	新华保险	49,000	2,840,530.00	0.30
8	600048	保利地产	180,000	2,847,600.00	0.30
9	600050	中国联通	610,000	2,720,600.00	0.29
10	600690	海尔智家	90,000	2,628,900.00	0.28

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601818	光大银行	2,290,000	8,358,500.00	0.93
2	600036	招商银行	113,000	4,068,000.00	0.45
3	600406	国电南瑞	184,919	3,646,602.68	0.40
4	600104	上汽集团	185,000	3,539,050.00	0.39
5	600066	宇通客车	194,000	3,049,680.00	0.34
6	601336	新华保险	49,000	3,041,920.00	0.34
7	601668	中国建筑	600,000	3,048,000.00	0.34
8	600050	中国联通	610,000	2,958,500.00	0.33
9	603501	韦尔股份	16,700	2,962,079.00	0.33
10	600048	保利地产	180,000	2,860,200.00	0.32