中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(008659)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0079

 累计净值：1.1111 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭志红 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-21

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,469,476,001.45 93.15
2 160418 16农发18 22,200,000 2,265,031,228.75 28.25
3 173533 21浙江01 8,000,000 817,996,788.86 10.20
4 173110 21重庆01 8,000,000 816,977,691.56 10.19
5 157132 19安徽01 7,900,000 810,018,717.93 10.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,673,507,233.33 95.61
2 160418 16农发18 22,200,000 2,245,936,499.72 27.98
3 173533 21浙江01 8,000,000 811,566,833.92 10.11
4 173110 21重庆01 8,000,000 810,467,228.84 10.10
5 157132 19安徽01 7,900,000 803,564,295.41 10.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,610,665,195.62 94.83
2 160418 16农发18 22,200,000 2,306,517,905.52 28.74
3 173533 21浙江01 8,000,000 805,205,508.10 10.03
4 173110 21重庆01 8,000,000 804,026,746.64 10.02
5 157132 19安徽01 7,900,000 797,177,228.76 9.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,548,481,737.33 93.81
2 160418 16农发18 22,200,000 2,287,823,445.31 28.43
3 173533 21浙江01 8,000,000 824,677,671.54 10.25
4 173110 21重庆01 8,000,000 823,501,055.91 10.23
5 157132 19安徽01 7,900,000 817,485,185.63 10.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,484,883,817.54 92.49
2 160418 16农发18 22,200,000 2,268,705,774.71 28.04
3 173533 21浙江01 8,000,000 818,245,420.05 10.11
4 173110 21重庆01 8,000,000 816,989,718.49 10.10
5 157132 19安徽01 7,900,000 811,023,844.76 10.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,688,784,211.58 93.83
2 160418 16农发18 22,200,000 2,249,580,307.22 27.45
3 173533 21浙江01 8,000,000 811,812,692.57 9.91
4 173110 21重庆01 8,000,000 810,478,376.51 9.89
5 157132 19安徽01 7,900,000 804,560,492.94 9.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,625,813,360.62 94.04
2 160418 16农发18 22,200,000 2,310,131,120.16 28.49
3 173533 21浙江01 8,000,000 805,449,421.55 9.93
4 173110 21重庆01 8,000,000 804,037,805.57 9.92
5 157132 19安徽01 7,900,000 798,165,432.67 9.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,441,831,940.04 92.62
2 160418 16农发18 22,200,000 2,236,099,939.32 27.83
3 173533 21浙江01 8,000,000 800,996,505.81 9.97
4 173110 21重庆01 8,000,000 800,009,433.91 9.96
5 157132 19安徽01 7,900,000 794,172,660.54 9.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,700,000 7,445,538,443.65 92.24
2 160418 16农发18 22,200,000 2,236,984,031.35 27.71
3 173533 21浙江01 8,000,000 801,054,135.70 9.92
4 173110 21重庆01 8,000,000 800,009,976.21 9.91
5 157132 19安徽01 7,900,000 794,412,701.18 9.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,500,000 7,428,779,965.39 91.47
2 160418 16农发18 22,200,000 2,237,860,586.90 27.56
3 173533 21浙江01 8,000,000 801,111,304.39 9.86
4 173110 21重庆01 8,000,000 800,010,514.20 9.85
5 157132 19安徽01 7,900,000 794,650,794.45 9.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 73,500,000 7,432,364,431.03 92.41
2 160418 16农发18 19,800,000 1,996,660,989.12 24.83
3 173533 21浙江01 8,000,000 801,167,401.74 9.96
4 173110 21重庆01 8,000,000 800,011,042.01 9.95
5 157132 19安徽01 7,900,000 794,884,399.49 9.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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