博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(008674)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0458

 累计净值：1.1358 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈黎 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-01-13

业绩比较基准： 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 30,500,000 3,160,374,564.66 37.75
2 180206 18国开06 15,200,000 1,587,361,725.37 18.96
3 150405 15农发05 13,800,000 1,425,944,367.09 17.03
4 018011 国开2002 10,310,390 1,051,884,867.73 12.56
5 150205 15国开05 9,600,000 989,736,150.09 11.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 30,500,000 3,135,025,092.42 37.56
2 180206 18国开06 15,200,000 1,574,401,977.70 18.86
3 150405 15农发05 13,800,000 1,414,512,948.60 16.95
4 018011 国开2002 10,310,390 1,043,643,860.30 12.50
5 150205 15国开05 9,600,000 981,604,937.30 11.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 30,500,000 3,240,735,762.95 38.95
2 180206 18国开06 15,200,000 1,633,437,333.75 19.63
3 150405 15农发05 13,800,000 1,403,186,692.14 16.86
4 018011 国开2002 10,310,390 1,035,493,062.34 12.44
5 150205 15国开05 9,600,000 973,553,140.29 11.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,960,251,113.12 35.67
2 180206 18国开06 14,800,000 1,577,539,069.07 19.01
3 150405 15农发05 13,800,000 1,446,752,374.60 17.44
4 018011 国开2002 10,310,390 1,059,807,072.83 12.77
5 150205 15国开05 9,600,000 1,002,157,125.83 12.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,936,456,427.58 35.49
2 180206 18国开06 14,800,000 1,564,744,721.12 18.91
3 150405 15农发05 13,800,000 1,435,263,828.57 17.35
4 018011 国开2002 10,310,390 1,051,567,960.71 12.71
5 150205 15国开05 9,600,000 993,999,088.43 12.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,912,607,420.99 35.33
2 180206 18国开06 14,800,000 1,551,909,915.32 18.82
3 150405 15农发05 13,800,000 1,423,756,341.64 17.27
4 018011 国开2002 10,310,390 1,043,329,477.24 12.65
5 150205 15国开05 9,600,000 985,832,161.04 11.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 3,009,513,643.05 36.62
2 180206 18国开06 14,800,000 1,609,179,148.53 19.58
3 150405 15农发05 13,800,000 1,412,355,454.51 17.19
4 018011 国开2002 10,310,390 1,035,181,156.01 12.60
5 150205 15国开05 9,600,000 977,745,332.03 11.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,897,236,292.40 35.34
2 180206 18国开06 14,800,000 1,543,995,085.47 18.83
3 150405 15农发05 13,800,000 1,409,617,540.92 17.20
4 018011 国开2002 10,310,390 1,030,049,993.07 12.57
5 150205 15国开05 9,600,000 973,246,243.77 11.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,903,613,668.83 35.51
2 180206 18国开06 14,800,000 1,548,687,045.02 18.94
3 150405 15农发05 13,800,000 1,411,863,828.27 17.27
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,973,525.19 12.60
5 150205 15国开05 9,600,000 974,272,528.58 11.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,909,938,478.92 35.68
2 180206 18国开06 14,800,000 1,553,339,869.16 19.05
3 150405 15农发05 13,800,000 1,414,091,780.62 17.34
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,897,666.20 12.63
5 150205 15国开05 9,600,000 975,290,215.19 11.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,916,143,253.44 36.07
2 180206 18国开06 14,800,000 1,557,903,939.47 19.27
3 150405 15农发05 13,800,000 1,416,277,625.78 17.52
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,823,226.24 12.74
5 150205 15国开05 9,600,000 976,288,452.16 12.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,922,230,083.02 36.09
2 180206 18国开06 14,800,000 1,562,380,815.80 19.30
3 150405 15农发05 13,800,000 1,418,398,775.87 17.52
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,750,181.03 12.72
5 150205 15国开05 9,600,000 977,258,015.50 12.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 28,100,000 2,928,401,445.07 36.12
2 180206 18国开06 14,800,000 1,566,919,420.80 19.33
3 150405 15农发05 13,800,000 1,420,535,814.06 17.52
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,676,101.00 12.70
5 150205 15国开05 9,600,000 978,225,607.82 12.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 27,100,000 2,831,342,765.94 34.88
2 150405 15农发05 13,800,000 1,422,655,409.13 17.53
3 180206 18国开06 10,600,000 1,126,710,037.73 13.88
4 018011 国开2002 10,310,390 1,029,602,610.83 12.68
5 180401 18农发01 8,200,000 876,743,301.25 10.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 26,500,000 2,773,865,738.88 34.45
2 180206 18国开06 10,400,000 1,108,406,725.65 13.76
3 018011 国开2002 10,310,390 1,029,530,495.37 12.79
4 150405 15农发05 9,300,000 957,218,103.51 11.89
5 180401 18农发01 8,200,000 879,601,287.56 10.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034