平安增利六个月定开债A (008690) 重仓股

单位净值： 1.2015	累计净值：1.2015	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周恩源	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.505亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.2015

累计净值：1.2015

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周恩源

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.505亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220216	22国开16	700,000	71,044,726.03	22.13
2	230201	23国开01	400,000	40,564,360.66	12.63
3	190208	19国开08	300,000	30,522,098.36	9.51
4	210202	21国开02	200,000	20,480,345.21	6.38
5	220411	22农发11	200,000	20,354,136.99	6.34

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230009	23附息国债09	1,700,000	177,319,308.75	40.03
2	222200001	22浙商银行绿债01	400,000	41,049,446.58	9.27
3	2228061	22交通银行小微债02	400,000	41,022,520.55	9.26
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	300,000	30,616,890.41	6.91
5	115105	23海通06	300,000	30,466,873.97	6.88

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	1,100,000	110,273,191.78	25.53
2	230310	23进出10	900,000	90,638,260.27	20.98
3	2028044	20广发银行二级01	400,000	41,668,484.38	9.65
4	222200001	22浙商银行绿债01	400,000	40,514,115.07	9.38
5	2228061	22交通银行小微债02	400,000	40,500,773.70	9.37

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	2,100,000	213,922,684.93	24.80
2	220208	22国开08	600,000	60,753,961.64	7.04
3	012284180	22嘉兴滨海SCP004	600,000	60,095,513.42	6.97
4	012284076	22川水电SCP003	600,000	60,110,942.47	6.97
5	012284332	22湖州城投SCP006	600,000	60,127,551.78	6.97

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	100,000	10,209,446.58	1.18
2	210308	21进出08	100,000	10,174,112.33	1.18
3	220201	22国开01	100,000	10,160,449.32	1.18
4	220206	22国开06	100,000	10,062,679.45	1.16
5	220211	22国开11	100,000	10,019,986.30	1.16

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	200,000	20,392,087.67	27.24
2	019666	22国债01	200,000	20,226,465.75	27.02
3	210208	21国开08	100,000	10,238,950.68	13.68
4	019658	21国债10	70,000	7,134,045.21	9.53
5	1828011	18中国银行二级02	40,000	4,254,398.47	5.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	300,000	30,414,558.90	41.02
2	018006	国开1702	50,000	5,194,321.92	7.00
3	019654	21国债06	40,000	4,089,768.77	5.52
4	019658	21国债10	40,000	4,054,652.05	5.47
5	019664	21国债16	40,000	4,040,109.59	5.45

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	100,000	10,056,000.00	14.95
2	210401	21农发01	100,000	10,006,000.00	14.87
3	210304	21进出04	100,000	10,003,000.00	14.87
4	210407	21农发07	100,000	9,984,000.00	14.84
5	188933	21信投13	60,000	6,078,600.00	9.03

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	100,000	10,051,000.00	15.53
2	190207	19国开07	40,000	4,019,200.00	6.21
3	210201	21国开01	40,000	4,002,400.00	6.19
4	210206	21国开06	40,000	4,002,400.00	6.19
5	210404	21农发04	40,000	3,996,000.00	6.18

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122742	12鲁高速	70,000	7,117,600.00	8.55
2	122723	12石油05	70,000	7,089,600.00	8.52
3	101654044	16广物控股MTN001	70,000	7,081,900.00	8.51
4	155974	18中电Y1	70,000	7,058,800.00	8.48
5	155982	18铁Y09	70,000	7,048,300.00	8.47

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122742	12鲁高速	70,000	7,156,800.00	8.76
2	122723	12石油05	70,000	7,115,500.00	8.71
3	155974	18中电Y1	70,000	7,074,900.00	8.66
4	155982	18铁Y09	70,000	7,063,700.00	8.65
5	143771	18诚通03	70,000	7,046,200.00	8.63

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801125	18青岛城投MTN001	200,000	20,246,000.00	6.60
2	101900578	19西宁城投MTN002	200,000	20,162,000.00	6.57
3	160206	16国开06	200,000	20,018,000.00	6.53
4	160403	16农发03	200,000	20,002,000.00	6.52
5	209963	20贴现国债63	200,000	19,888,000.00	6.48

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2080085	20云投可续期债02	300,000	29,679,000.00	9.76
2	101801448	18海尔金控MTN001	200,000	20,666,000.00	6.79
3	101900381	19淮南城投MTN002	200,000	20,572,000.00	6.76
4	101900194	19河钢集MTN002B	200,000	20,412,000.00	6.71
5	101900578	19西宁城投MTN002	200,000	20,406,000.00	6.71

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000748	20中建MTN003	1,800,000	177,282,000.00	6.69
2	163435	20中车G1	1,300,000	127,751,000.00	4.82
3	200004	20附息国债04	1,300,000	126,074,000.00	4.76
4	101900194	19河钢集MTN002B	1,100,000	114,323,000.00	4.31
5	101900868	19陕延油MTN005	1,100,000	112,387,000.00	4.24