泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(008700)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1347

 累计净值：1.1347 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：经惠云 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.070亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-08

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 200,000 20,377,090.41 8.74
2 2028041 20工商银行二级01 150,000 15,405,639.34 6.61
3 2128025 21建设银行二级01 150,000 15,258,319.67 6.54
4 102103017 21巢湖城镇MTN002 100,000 10,465,950.14 4.49
5 012382407 23津城建SCP040 100,000 10,361,613.11 4.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 200,000 20,192,950.82 8.73
2 210210 21国开10 140,000 14,601,104.92 6.31
3 232380006 23中行二级资本债01A 140,000 14,323,465.79 6.19
4 092280134 22工行二级资本债04A 140,000 14,180,887.67 6.13
5 2028022 20民生银行二级 140,000 14,024,695.08 6.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228024 22工商银行二级03 200,000 20,700,054.79 9.70
2 188225 21国租01 200,000 20,543,004.93 9.62
3 042280247 22新余城建CP001 200,000 20,459,073.97 9.59
4 184136 21洪山01 200,000 20,282,000.00 9.50
5 163726 20远东五 150,000 15,196,742.47 7.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 31,395,106.85 10.65
2 1928028 19中国银行二级01 200,000 20,502,721.10 6.96
3 185213 GC融和04 200,000 20,394,860.27 6.92
4 188225 21国租01 200,000 20,361,793.97 6.91
5 042280247 22新余城建CP001 200,000 20,205,084.93 6.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217161 22光大银行CD161 2,000,000 196,349,806.03 16.23
2 137780 22华泰G4 1,000,000 99,973,605.48 8.26
3 148073 22南网01 1,000,000 99,817,945.21 8.25
4 220205 22国开05 800,000 81,489,863.01 6.74
5 210210 21国开10 500,000 51,996,863.01 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205076 22建设银行CD076 1,000,000 97,995,121.92 10.18
2 188482 21招证G7 500,000 51,632,263.02 5.36
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 5.35
4 132280013 22金融城建GN001(可持续挂钩) 400,000 40,657,201.10 4.22
5 102281088 22苏交通MTN002 400,000 39,992,802.19 4.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185010 21海通11 600,000 60,618,263.02 7.66
2 185016 21电科01 500,000 50,412,397.26 6.37
3 132280013 22金融城建GN001(可持续挂钩) 400,000 39,934,722.19 5.04
4 042100608 21海淀国资CP003 300,000 30,445,356.16 3.85
5 185002 21远东九 300,000 30,379,145.75 3.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185010 21海通11 600,000 60,342,000.00 9.64
2 2128039 21中国银行二级03 500,000 50,680,000.00 8.10
3 2128042 21兴业银行二级02 500,000 50,495,000.00 8.07
4 185016 21电科01 500,000 50,085,000.00 8.00
5 2128036 21平安银行二级 400,000 40,536,000.00 6.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103090 21农业银行CD090 500,000 48,660,000.00 11.08
2 155060 18联想03 280,000 28,000,000.00 6.38
3 143848 18兴杭01 200,000 20,016,000.00 4.56
4 188484 21诚通14 200,000 19,888,000.00 4.53
5 019632 20国债06 200,000 19,526,000.00 4.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143848 18兴杭01 200,000 20,086,000.00 7.50
2 136524 16联想01 200,000 19,982,000.00 7.46
3 101800880 18鲁宏桥MTN007 100,000 10,151,000.00 3.79
4 102001746 20长沙经开MTN001 100,000 10,157,000.00 3.79
5 102001887 20青山湖科MTN001 100,000 10,158,000.00 3.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110097 21兴业银行CD097 500,000 48,505,000.00 18.89
2 143848 18兴杭01 200,000 20,132,000.00 7.84
3 143598 18陕煤01 200,000 20,026,000.00 7.80
4 019649 21国债01 140,000 13,988,800.00 5.45
5 127758 PR肥西债 200,000 12,110,000.00 4.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 200,000 20,214,000.00 7.96
2 143848 18兴杭01 200,000 20,156,000.00 7.94
3 143598 18陕煤01 200,000 20,098,000.00 7.92
4 136143 16万达01 200,000 20,008,000.00 7.88
5 019640 20国债10 130,000 12,983,100.00 5.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143848 18兴杭01 200,000 20,196,000.00 8.02
2 143419 18津投05 200,000 20,200,000.00 8.02
3 136078 15禹洲01 200,000 20,102,000.00 7.98
4 136143 16万达01 200,000 20,080,000.00 7.97
5 163669 20华泰G5 200,000 19,914,000.00 7.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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