建信富时100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(008708)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1051

累计净值:0.1051 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:QDII
基金经理:李博涵 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 3,563 2,252,172.13 7.24
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 3,563 2,252,172.13 7.24
3 GB0005405286 汇丰控股 54,839 2,182,095.23 7.01
4 GB0005405286 汇丰控股 54,839 2,182,095.23 7.01
5 GB0009252882 葛兰素史克公司 13,550 1,797,738.34 5.78
6 GB0009252882 葛兰素史克公司 13,550 1,797,738.34 5.78
7 GB0007980591 BP公司 55,329 1,668,218.47 5.36
8 GB0007980591 BP公司 55,329 1,668,218.47 5.36
9 GB0002875804 英美烟草 6,230 1,505,667.17 4.84
10 GB0002875804 英美烟草 6,230 1,505,667.17 4.84
11 GB0002374006 帝亚吉欧 6,424 1,455,483.37 4.68
12 GB0002374006 帝亚吉欧 6,424 1,455,483.37 4.68
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 11,621 1,444,491.96 4.64
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 11,621 1,444,491.96 4.64
15 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 10,146 1,208,534.73 3.88
16 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 10,146 1,208,534.73 3.88
17 GB00B10RZP78 联合利华 3,014 1,076,002.74 3.46
18 GB00B10RZP78 联合利华 3,014 1,076,002.74 3.46
19 GB00B24CGK77 利洁时 1,926 1,037,577.71 3.34
20 GB00B24CGK77 利洁时 1,926 1,037,577.71 3.34

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