宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金C类(008711)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 108,480 | 10,850,169.60 | 63.35 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 400,470 | 40,079,037.60 | 79.19 |
| 2 | 019645 | 20国债15 | 4,000 | 400,360.00 | 0.79 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 3,500,000 | 350,210,000.00 | 28.43 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 3,000,000 | 301,110,000.00 | 24.44 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 2,709,470 | 271,136,662.90 | 22.01 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 2,000,000 | 200,020,000.00 | 16.24 |
| 5 | 019645 | 20国债15 | 892,550 | 89,531,690.50 | 7.27 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200009 | 20附息国债09 | 400,000 | 39,592,000.00 | 73.66 |
| 2 | 200014 | 20附息国债14 | 100,000 | 10,012,000.00 | 18.63 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 76,000 | 7,629,640.00 | 14.19 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200009 | 20附息国债09 | 400,000 | 39,532,000.00 | 73.95 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,018,000.00 | 37.45 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 40,000 | 3,999,600.00 | 7.48 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 300,000 | 30,021,000.00 | 47.49 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 200,000 | 19,988,000.00 | 31.62 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 40,000 | 3,996,000.00 | 6.32 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 40,564,000.00 | 74.63 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,560,000.00 | 35.98 |
| 3 | 200001 | 20附息国债01 | 100,000 | 10,007,000.00 | 18.41 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190015 | 19附息国债15 | 700,000 | 73,234,000.00 | 72.76 |
| 2 | 190010 | 19附息国债10 | 100,000 | 11,132,000.00 | 11.06 |
| 3 | 019615 | 19国债05 | 60,000 | 6,010,800.00 | 5.97 |
