同泰恒利纯债债券型证券投资基金C类(008729)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3409

 累计净值：1.3889 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鲁秦 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-18

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239942 23贴现国债42 2,200,000 219,795,907.69 10.99
2 012383397 23华能SCP017 1,700,000 170,158,573.77 8.51
3 012381411 23中信股SCP002 1,500,000 151,788,344.26 7.59
4 012381485 23上海医药SCP003 1,500,000 151,531,475.41 7.58
5 012382126 23国能租赁SCP002 1,500,000 150,915,491.80 7.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 41,388,786.89 35.80
2 230203 23国开03 200,000 20,427,797.26 17.67
3 230202 23国开02 200,000 20,356,679.45 17.61
4 210207 21国开07 200,000 20,190,950.82 17.47
5 019694 23国债01 4,000 404,438.58 0.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 40,000 4,019,143.01 51.55
2 102222 国债2222 30,000 3,006,992.05 38.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 400,000 40,585,369.86 35.38
2 150218 15国开18 200,000 20,829,572.60 18.16
3 200208 20国开08 200,000 20,459,627.40 17.83
4 200207 20国开07 200,000 20,343,643.84 17.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 500,000 50,313,397.26 43.83
2 200203 20国开03 300,000 31,315,865.75 27.28
3 200202 20国开02 100,000 10,086,178.08 8.79
4 220404 22农发04 100,000 10,050,698.63 8.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 500,000 51,214,493.15 45.18
2 210202 21国开02 200,000 20,482,120.55 18.07
3 210218 21国开18 200,000 20,441,046.58 18.03
4 200313 20进出13 100,000 10,413,520.55 9.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 500,000 50,920,397.26 45.17
2 190214 19国开14 200,000 20,341,128.77 18.05
3 200203 20国开03 100,000 10,225,679.45 9.07
4 200305 20进出05 100,000 10,087,082.19 8.95
5 220006 22附息国债06 100,000 9,997,136.99 8.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 500,000 50,125,000.00 44.79
2 180303 18进出03 200,000 20,522,000.00 18.34
3 210207 21国开07 100,000 10,105,000.00 9.03
4 200407 20农发07 100,000 10,091,000.00 9.02
5 150412 15农发12 100,000 10,060,000.00 8.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 52,225,000.00 32.57
2 200011 20附息国债11 500,000 50,125,000.00 31.26
3 180303 18进出03 300,000 30,924,000.00 19.28
4 150412 15农发12 100,000 10,100,000.00 6.30
5 200208 20国开08 100,000 9,984,000.00 6.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 51,915,000.00 26.16
2 200011 20附息国债11 500,000 50,060,000.00 25.23
3 150314 15进出14 400,000 40,964,000.00 20.64
4 190308 19进出08 300,000 30,198,000.00 15.22
5 200208 20国开08 200,000 19,762,000.00 9.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 600,000 59,958,000.00 51.59
2 150412 15农发12 500,000 50,695,000.00 43.62
3 190308 19进出08 300,000 30,111,000.00 25.91
4 108604 国开1805 82,830 8,328,556.50 7.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 600,000 59,916,000.00 38.41
2 150412 15农发12 500,000 50,885,000.00 32.62
3 190308 19进出08 300,000 30,198,000.00 19.36
4 200312 20进出12 200,000 20,034,000.00 12.84
5 108604 国开1805 82,830 8,351,748.90 5.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 600,000 59,862,000.00 42.94
2 150412 15农发12 500,000 50,785,000.00 36.43
3 190308 19进出08 300,000 30,003,000.00 21.52
4 200312 20进出12 200,000 19,912,000.00 14.28
5 108604 国开1805 82,830 8,356,718.70 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018010 国开1902 639,990 64,363,794.30 64.45
2 108604 国开1805 310,173 31,436,033.55 31.48
3 190210 19国开10 100,000 10,200,000.00 10.21
4 108609 开贴2002 50,000 4,961,500.00 4.97
5 019547 16国债19 52,000 4,935,320.00 4.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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