中加瑞享纯债债券型证券投资基金A类(008765)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0256

 累计净值：1.0858 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-13

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280093 22无为债 1,000,000 103,827,377.05 5.20
2 2205029 22北京债07 1,000,000 102,499,780.82 5.14
3 102281245 22天恒置业MTN002 1,000,000 100,961,748.63 5.06
4 230206 23国开06 1,000,000 100,716,065.57 5.05
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 900,000 92,129,163.93 4.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280093 22无为债 1,000,000 102,603,005.46 5.11
2 2205029 22北京债07 1,000,000 102,241,671.23 5.10
3 102281245 22天恒置业MTN002 1,000,000 100,547,377.05 5.01
4 101781002 17芜湖宜居MTN002 900,000 94,590,789.04 4.71
5 2080175 20安庆化工债 800,000 86,079,785.21 4.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281245 22天恒置业MTN002 1,000,000 102,640,000.00 5.10
2 2280093 22无为债 1,000,000 100,917,377.05 5.02
3 101781002 17芜湖宜居MTN002 900,000 93,215,736.99 4.63
4 2080175 20安庆化工债 800,000 84,446,741.92 4.20
5 102000670 20合建投MTN001 700,000 73,600,370.41 3.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280093 22无为债 1,000,000 101,728,767.12 5.15
2 102281245 22天恒置业MTN002 1,000,000 97,790,958.90 4.95
3 101781002 17芜湖宜居MTN002 900,000 89,787,476.71 4.55
4 2080175 20安庆化工债 800,000 82,086,325.48 4.16
5 102000670 20合建投MTN001 700,000 72,449,608.77 3.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 1,000,000 104,349,408.22 5.18
2 2280093 22无为债 1,000,000 104,362,191.78 5.18
3 102281245 22天恒置业MTN002 1,000,000 102,044,383.56 5.06
4 102280144 22江东控股MTN001 980,000 101,013,755.07 5.01
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 900,000 92,787,632.88 4.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2280093 22无为债 1,000,000 102,215,616.44 5.01
2 102000670 20合建投MTN001 1,000,000 101,919,375.34 5.00
3 102280144 22江东控股MTN001 980,000 99,464,071.67 4.88
4 1780354 17丹徒建投债 1,400,000 90,473,311.56 4.44
5 101901172 19蚌埠经开MTN001 800,000 85,011,835.62 4.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 200,000 19,969,369.86 71.76
2 190409 19农发09 100,000 10,344,164.38 37.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 100,000 10,154,000.00 36.63
2 210211 21国开11 100,000 9,991,000.00 36.04
3 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 35.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 200,000 20,032,000.00 35.42
2 210301 21进出01 200,000 20,028,000.00 35.41
3 210210 21国开10 100,000 10,159,000.00 17.96
4 190409 19农发09 100,000 10,117,000.00 17.89
5 200202 20国开02 100,000 9,890,000.00 17.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 200,000 20,042,000.00 35.75
2 210301 21进出01 200,000 20,024,000.00 35.72
3 190202 19国开02 100,000 10,037,000.00 17.90
4 200202 20国开02 100,000 9,839,000.00 17.55
5 019640 20国债10 27,000 2,700,000.00 4.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 37.26
2 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 18.65
3 200206 20国开06 100,000 9,993,000.00 18.59
4 219903 21贴现国债03 100,000 9,955,000.00 18.52
5 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 18.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,098,000.00 37.49
2 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 18.74
3 200206 20国开06 100,000 9,958,000.00 18.58
4 200202 20国开02 100,000 9,765,000.00 18.22
5 018013 国开2004 20,000 1,999,200.00 3.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,134,000.00 37.81
2 190202 19国开02 100,000 10,008,000.00 18.79
3 200206 20国开06 100,000 9,905,000.00 18.60
4 200202 20国开02 100,000 9,669,000.00 18.16
5 018013 国开2004 20,000 1,996,000.00 3.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 200,000 20,154,000.00 50.92
2 190404 19农发04 100,000 10,174,000.00 25.70
3 190407 19农发07 100,000 10,106,000.00 25.53
4 200210 20国开10 100,000 9,991,000.00 25.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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