南方昭元债券型发起式证券投资基金C类(008772)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0869

 累计净值：1.0869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘骥 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-06-12

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309082 23浦发银行CD082 1,000,000 98,647,263.93 9.19
2 190208 19国开08 600,000 61,044,196.72 5.68
3 102102331 21保利发展MTN004 500,000 52,287,150.68 4.87
4 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 52,278,260.27 4.87
5 102180081 21中建四局MTN003A 500,000 51,555,684.93 4.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 62,122,043.84 5.81
2 220205 22国开05 600,000 61,389,698.63 5.74
3 190208 19国开08 500,000 52,345,315.07 4.89
4 102102331 21保利发展MTN004 500,000 52,229,232.88 4.88
5 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 52,060,342.47 4.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,751,589.04 5.85
2 220205 22国开05 600,000 60,214,931.51 5.70
3 190208 19国开08 500,000 51,873,986.30 4.91
4 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 51,401,315.07 4.87
5 102102331 21保利发展MTN004 500,000 51,320,205.48 4.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,459,315.07 5.87
2 220205 22国开05 600,000 61,475,095.89 5.87
3 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 4.93
4 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 51,196,178.08 4.89
5 102102331 21保利发展MTN004 500,000 51,110,068.49 4.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,256,679.45 5.85
2 220205 22国开05 600,000 61,117,397.26 5.83
3 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 52,458,260.27 5.01
4 102102331 21保利发展MTN004 500,000 52,077,150.68 4.97
5 102180081 21中建四局MTN003A 500,000 51,760,684.93 4.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 800,000 80,292,931.51 7.73
2 190407 19农发07 600,000 61,825,939.73 5.96
3 092018003 20农发清发03 600,000 61,720,684.93 5.94
4 190208 19国开08 500,000 52,680,315.07 5.07
5 101756033 17诚通控股MTN001 500,000 52,379,000.00 5.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 600,000 61,473,221.92 5.98
2 092018003 20农发清发03 600,000 61,324,520.55 5.97
3 220205 22国开05 600,000 60,172,931.51 5.86
4 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 5.08
5 101756033 17诚通控股MTN001 500,000 51,980,424.66 5.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 5.00
2 101756033 17诚通控股MTN001 500,000 50,960,000.00 4.99
3 102103012 21招商蛇口MTN001B 500,000 50,450,000.00 4.94
4 102102331 21保利发展MTN004 500,000 50,340,000.00 4.93
5 143015 17锡公01 500,000 50,130,000.00 4.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 168,130,000.00 16.46
2 200402 20农发02 1,400,000 139,006,000.00 13.61
3 210202 21国开02 1,200,000 120,672,000.00 11.81
4 210207 21国开07 900,000 90,612,000.00 8.87
5 190203 19国开03 700,000 70,875,000.00 6.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,800,000 180,990,000.00 17.89
2 210202 21国开02 1,200,000 120,108,000.00 11.87
3 200402 20农发02 900,000 89,037,000.00 8.80
4 190207 19国开07 800,000 80,480,000.00 7.96
5 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 7.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,800,000 180,486,000.00 18.08
2 190403 19农发03 900,000 90,396,000.00 9.05
3 190303 19进出03 900,000 90,216,000.00 9.04
4 190207 19国开07 800,000 80,312,000.00 8.04
5 143592 18能建01 800,000 80,096,000.00 8.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170309 17进出09 200,000 20,362,000.00 28.56
2 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 14.22
3 200011 20附息国债11 100,000 9,985,000.00 14.01
4 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 13.99
5 200009 20附息国债09 100,000 9,883,000.00 13.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 22.99
2 200401 20农发01 300,000 29,973,000.00 22.95
3 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 15.43
4 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 15.30
5 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 7.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 200,000 20,030,000.00 9.76
2 108801 进出1901 103,670 10,368,036.70 5.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034