中加博裕纯债债券型证券投资基金(008785)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.1110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于跃,颜灵珊 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.840亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 5.82
2 101900682 19阜阳建投MTN001 500,000 51,720,874.32 4.89
3 185230 22华福C1 500,000 51,705,232.88 4.89
4 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,567,781.42 4.88
5 102280481 22赣州发展MTN001 500,000 51,462,076.50 4.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 5.83
2 102101919 21湖交投MTN001 500,000 51,453,931.51 4.90
3 101900682 19阜阳建投MTN001 500,000 51,365,043.72 4.89
4 012380856 23津城建SCP010 500,000 51,341,065.57 4.89
5 1928002 19民生银行二级01 500,000 51,212,333.33 4.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,800,000 185,448,821.92 17.86
2 190203 19国开03 600,000 60,776,054.79 5.85
3 101900682 19阜阳建投MTN001 500,000 53,441,284.93 5.15
4 149432 21涪陵03 500,000 52,261,210.96 5.03
5 102002199 20华发集团MTN005 500,000 51,024,610.96 4.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 600,000 60,918,871.23 5.96
2 1928002 19民生银行二级01 500,000 52,147,334.25 5.10
3 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 5.07
4 101800895 18首创集MTN001 500,000 51,274,128.77 5.02
5 042280061 22陕西交通CP001 500,000 51,221,589.04 5.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 600,000 60,639,238.36 5.90
2 102002199 20华发集团MTN005 500,000 52,540,950.68 5.11
3 102280481 22赣州发展MTN001 500,000 51,869,273.97 5.05
4 102280050 22徐州经开MTN001 500,000 51,731,123.29 5.03
5 163231 20首创01 500,000 51,546,449.32 5.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 600,000 60,311,605.48 5.93
2 101800895 18首创集MTN001 500,000 53,029,583.56 5.21
3 102002199 20华发集团MTN005 500,000 52,135,441.10 5.12
4 102280481 22赣州发展MTN001 500,000 51,108,331.51 5.02
5 102280050 22徐州经开MTN001 500,000 51,003,410.96 5.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 600,000 61,302,739.73 6.09
2 101800895 18首创集MTN001 500,000 52,451,841.10 5.21
3 101900532 19鲁能集团MTN001 500,000 51,863,238.36 5.15
4 102002199 20华发集团MTN005 500,000 51,349,610.96 5.10
5 012103596 21中国铜业SCP005 500,000 50,764,767.12 5.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,000,000 202,100,000.00 10.10
2 210210 21国开10 1,700,000 173,672,000.00 8.68
3 210202 21国开02 1,200,000 121,080,000.00 6.05
4 210406 21农发06 1,000,000 100,400,000.00 5.02
5 112111222 21平安银行CD222 1,000,000 97,390,000.00 4.87
6 112109285 21浦发银行CD285 1,000,000 97,390,000.00 4.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,200,000 120,816,000.00 24.24
2 200215 20国开15 1,000,000 103,050,000.00 20.68
3 200207 20国开07 1,000,000 100,600,000.00 20.18
4 210312 21进出12 800,000 80,480,000.00 16.15
5 200203 20国开03 400,000 40,460,000.00 8.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,400,000 140,560,000.00 13.95
2 200207 20国开07 1,300,000 130,364,000.00 12.94
3 190207 19国开07 1,100,000 110,660,000.00 10.99
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,860,000.00 9.91
5 210312 21进出12 800,000 80,304,000.00 7.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,300,000 129,636,000.00 12.87
2 180212 18国开12 1,100,000 110,583,000.00 10.97
3 190207 19国开07 1,100,000 110,429,000.00 10.96
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,540,000.00 9.88
5 190306 19进出06 500,000 50,285,000.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,800,000 180,198,000.00 17.87
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,350,000.00 9.85
3 200212 20国开12 900,000 90,513,000.00 8.97
4 112014224 20江苏银行CD224 700,000 67,949,000.00 6.74
5 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 5.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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