序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 30 | 3,035.40 | 93.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 1,980,000 | 198,059,400.00 | 18.33 |
2 | 170206 | 17国开06 | 1,900,000 | 192,356,000.00 | 17.81 |
3 | 190207 | 19国开07 | 1,600,000 | 160,624,000.00 | 14.87 |
4 | 200202 | 20国开02 | 1,300,000 | 127,010,000.00 | 11.76 |
5 | 170212 | 17国开12 | 1,100,000 | 112,497,000.00 | 10.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 2,700,000 | 270,297,000.00 | 17.12 |
2 | 190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 221,012,000.00 | 14.00 |
3 | 170206 | 17国开06 | 1,900,000 | 193,021,000.00 | 12.22 |
4 | 200202 | 20国开02 | 1,800,000 | 175,770,000.00 | 11.13 |
5 | 180211 | 18国开11 | 1,300,000 | 132,470,000.00 | 8.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19国开02 | 3,800,000 | 380,304,000.00 | 17.35 |
2 | 160218 | 16国开18 | 3,000,000 | 301,710,000.00 | 13.76 |
3 | 170206 | 17国开06 | 2,500,000 | 253,450,000.00 | 11.56 |
4 | 180208 | 18国开08 | 1,600,000 | 161,072,000.00 | 7.35 |
5 | 190207 | 19国开07 | 1,600,000 | 160,048,000.00 | 7.30 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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