海富通瑞弘6个月债券 (008803) 重仓股

单位净值： 1.0337	累计净值：1.1187	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘田	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：东方证券股份有限公司	成立日期：2020-05-13
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0337

累计净值：1.1187

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘田

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：东方证券股份有限公司

成立日期：2020-05-13

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019678	22国债13	7,000	704,167.21	102.32

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,853,255.89	9.92
2	102103216	21通用MTN001	350,000	35,408,723.29	8.59
3	2020036	20西安银行二级01	300,000	31,535,498.63	7.65
4	2120046	21广州银行二级	300,000	31,500,838.36	7.65
5	2120080	21齐鲁银行二级01	300,000	30,834,950.14	7.48

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,668,247.67	9.98
2	102103216	21通用MTN001	350,000	35,051,195.89	8.60
3	2020036	20西安银行二级01	300,000	30,930,032.88	7.59
4	2120046	21广州银行二级	300,000	30,943,372.60	7.59
5	163220	20诚通02	300,000	30,614,644.93	7.51

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,653,172.60	9.71
2	102103216	21通用MTN001	350,000	36,270,912.33	8.66
3	2022038	20湖北租赁债	300,000	31,683,912.33	7.57
4	2120046	21广州银行二级	300,000	31,676,252.05	7.57
5	2020036	20西安银行二级01	300,000	31,479,912.33	7.52

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	41,465,297.54	10.03
2	102103216	21通用MTN001	350,000	35,768,628.77	8.66
3	2120080	21齐鲁银行二级01	300,000	31,724,063.01	7.68
4	102001770	20甬开投MTN002	300,000	31,370,306.30	7.59
5	102001762	20首机场股MTN001	300,000	31,335,539.18	7.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	41,133,255.89	9.89
2	186135	21陕西31	400,000	41,151,342.46	9.89
3	198010	21天津债05	390,000	40,414,791.78	9.72
4	173575	21甘肃02	350,000	37,123,617.81	8.93
5	102103216	21通用MTN001	350,000	35,300,223.29	8.49

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,452,000.00	9.81
2	186135	21陕西31	400,000	40,188,000.00	9.74
3	173264	21天津05	390,000	39,312,000.00	9.53
4	173575	21甘肃02	350,000	35,742,000.00	8.67
5	102103216	21通用MTN001	350,000	35,115,500.00	8.51

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,320,000.00	8.63
2	155019	18浙商01	400,000	40,056,000.00	8.57
3	2022038	20湖北租赁债	300,000	30,651,000.00	6.56
4	102001770	20甬开投MTN002	300,000	30,384,000.00	6.50
5	102001762	20首机场股MTN001	300,000	30,399,000.00	6.50

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,232,000.00	8.47
2	155019	18浙商01	400,000	40,188,000.00	8.46
3	143408	18招金02	400,000	40,048,000.00	8.43
4	102001762	20首机场股MTN001	300,000	30,486,000.00	6.42
5	102001770	20甬开投MTN002	300,000	30,480,000.00	6.41

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900893	19中建材MTN002	300,000	30,357,000.00	6.47
2	102001762	20首机场股MTN001	300,000	30,321,000.00	6.46
3	102001640	20广核电力MTN001	300,000	30,249,000.00	6.45
4	102001770	20甬开投MTN002	300,000	30,243,000.00	6.45
5	1620029	16齐鲁银行二级01	300,000	30,225,000.00	6.44

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155019	18浙商01	300,000	30,240,000.00	6.52
2	101900893	19中建材MTN002	300,000	30,249,000.00	6.52
3	102001762	20首机场股MTN001	300,000	30,249,000.00	6.52
4	143621	18蓝星02	300,000	30,228,000.00	6.51
5	1620029	16齐鲁银行二级01	300,000	30,183,000.00	6.50

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143621	18蓝星02	300,000	30,378,000.00	3.80
2	155019	18浙商01	300,000	30,339,000.00	3.79
3	143408	18招金02	300,000	30,210,000.00	3.78
4	143573	18杭金01	300,000	30,225,000.00	3.78
5	101900893	19中建材MTN002	300,000	30,150,000.00	3.77