鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008806)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 53,058,183.06 | 7.42 |
| 2 | 160408 | 16农发08 | 500,000 | 52,051,767.12 | 7.28 |
| 3 | 184202 | 22冶园01 | 500,000 | 51,109,142.47 | 7.15 |
| 4 | 1921025 | 19无锡农商二级 | 500,000 | 50,633,278.69 | 7.08 |
| 5 | 2321016 | 23昆山农商小微债 | 500,000 | 50,492,289.62 | 7.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 52,674,439.89 | 7.27 |
| 2 | 1921025 | 19无锡农商二级 | 500,000 | 52,485,013.70 | 7.24 |
| 3 | 160408 | 16农发08 | 500,000 | 51,792,054.79 | 7.15 |
| 4 | 102101590 | 21海润城发MTN003 | 500,000 | 51,723,202.74 | 7.14 |
| 5 | 184202 | 22冶园01 | 500,000 | 50,749,413.70 | 7.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022022 | 20苏州租赁债 | 700,000 | 71,788,505.75 | 10.03 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 53,480,000.00 | 7.47 |
| 3 | 2080091 | 20昆高新债 | 500,000 | 52,309,843.84 | 7.31 |
| 4 | 1921025 | 19无锡农商二级 | 500,000 | 51,731,287.67 | 7.22 |
| 5 | 102101590 | 21海润城发MTN003 | 500,000 | 51,193,150.68 | 7.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 83,902,991.78 | 11.64 |
| 2 | 2022006 | 20招联消费金融债02 | 700,000 | 71,854,240.55 | 9.97 |
| 3 | 2022022 | 20苏州租赁债 | 700,000 | 71,284,640.00 | 9.89 |
| 4 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 600,000 | 61,133,917.81 | 8.48 |
| 5 | 190210 | 19国开10 | 500,000 | 53,135,000.00 | 7.37 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 83,516,821.92 | 11.45 |
| 2 | 2022006 | 20招联消费金融债02 | 700,000 | 71,502,142.47 | 9.80 |
| 3 | 2022022 | 20苏州租赁债 | 700,000 | 71,058,599.45 | 9.74 |
| 4 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 600,000 | 62,084,465.75 | 8.51 |
| 5 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 52,717,975.34 | 7.23 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 83,002,652.05 | 11.55 |
| 2 | 2022006 | 20招联消费金融债02 | 700,000 | 71,003,044.38 | 9.88 |
| 3 | 2022022 | 20苏州租赁债 | 700,000 | 70,496,558.90 | 9.81 |
| 4 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 600,000 | 60,629,013.70 | 8.43 |
| 5 | 1921025 | 19无锡农商二级 | 500,000 | 52,955,013.70 | 7.37 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 82,427,375.34 | 11.29 |
| 2 | 2022022 | 20苏州租赁债 | 700,000 | 71,809,505.75 | 9.83 |
| 3 | 2022006 | 20招联消费金融债02 | 700,000 | 70,263,610.41 | 9.62 |
| 4 | 2080091 | 20昆高新债 | 500,000 | 52,194,843.84 | 7.15 |
| 5 | 1921025 | 19无锡农商二级 | 500,000 | 51,921,287.67 | 7.11 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 82,120,000.00 | 15.64 |
| 2 | 160408 | 16农发08 | 500,000 | 51,050,000.00 | 9.72 |
| 3 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 50,890,000.00 | 9.69 |
| 4 | 175786 | 21常新G2 | 450,000 | 46,296,000.00 | 8.82 |
| 5 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 45,900,000.00 | 8.74 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 82,480,000.00 | 15.31 |
| 2 | 160408 | 16农发08 | 500,000 | 50,590,000.00 | 9.39 |
| 3 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 50,320,000.00 | 9.34 |
| 4 | 175786 | 21常新G2 | 450,000 | 46,053,000.00 | 8.55 |
| 5 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 45,783,000.00 | 8.50 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 82,664,000.00 | 15.55 |
| 2 | 160408 | 16农发08 | 500,000 | 50,195,000.00 | 9.44 |
| 3 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 49,420,000.00 | 9.30 |
| 4 | 175786 | 21常新G2 | 450,000 | 45,846,000.00 | 8.63 |
| 5 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 45,693,000.00 | 8.60 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 82,704,000.00 | 15.65 |
| 2 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 48,390,000.00 | 9.16 |
| 3 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 45,454,500.00 | 8.60 |
| 4 | 175786 | 21常新G2 | 450,000 | 45,256,500.00 | 8.56 |
| 5 | 1820061 | 18渤海银行02 | 400,000 | 40,352,000.00 | 7.63 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 83,296,000.00 | 15.91 |
| 2 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 48,930,000.00 | 9.35 |
| 3 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 45,958,500.00 | 8.78 |
| 4 | 1820061 | 18渤海银行02 | 400,000 | 40,304,000.00 | 7.70 |
| 5 | 2020047 | 20泰隆银行小微债01 | 400,000 | 40,148,000.00 | 7.67 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 83,120,000.00 | 16.02 |
| 2 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 49,160,000.00 | 9.48 |
| 3 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 46,183,500.00 | 8.90 |
| 4 | 1820061 | 18渤海银行02 | 400,000 | 40,580,000.00 | 7.82 |
| 5 | 012002056 | 20杭州湾新SCP001 | 400,000 | 39,988,000.00 | 7.71 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180303 | 18进出03 | 800,000 | 84,472,000.00 | 16.25 |
| 2 | 2080047 | 20雪浪债 | 500,000 | 49,305,000.00 | 9.49 |
| 3 | 1821005 | 18启东农商二级 | 450,000 | 46,876,500.00 | 9.02 |
| 4 | 1820061 | 18渤海银行02 | 400,000 | 40,928,000.00 | 7.88 |
| 5 | 101561023 | 15轻纺MTN001 | 400,000 | 40,504,000.00 | 7.79 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152411 | 20雪浪债 | 500,000 | 50,000,000.00 | 9.58 |
