博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008829)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0710

 累计净值：1.1025 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李秋实 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-01-15

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303075 23农业银行CD075 1,000,000 98,551,922.40 9.31
2 230202 23国开02 900,000 92,075,597.26 8.70
3 102000446 20华为MTN002 500,000 51,279,245.90 4.84
4 102100545 21静安投资MTN001 500,000 51,208,306.01 4.84
5 220332 22进出32 500,000 51,062,739.73 4.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303075 23农业银行CD075 1,000,000 98,076,875.41 9.30
2 230202 23国开02 900,000 91,623,057.53 8.68
3 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 51,724,175.34 4.90
4 102001578 20招商蛇口MTN002A 500,000 51,598,575.34 4.89
5 200407 20农发07 500,000 51,428,287.67 4.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001004 20锦江国际MTN001 700,000 71,634,881.64 6.85
2 102280865 22越秀集团MTN002 500,000 51,404,246.58 4.91
3 102001578 20招商蛇口MTN002A 500,000 51,256,542.47 4.90
4 200407 20农发07 500,000 51,121,835.62 4.89
5 149599 21国元02 500,000 50,919,564.39 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,000,000 101,749,150.68 9.68
2 220304 22进出04 1,000,000 101,288,630.14 9.64
3 210202 21国开02 900,000 93,314,564.38 8.88
4 210218 21国开18 900,000 90,856,306.85 8.64
5 102001004 20锦江国际MTN001 700,000 71,180,821.37 6.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,300,000 134,344,243.84 12.79
2 210218 21国开18 1,200,000 124,060,010.96 11.81
3 200407 20农发07 1,000,000 101,407,863.01 9.65
4 220304 22进出04 1,000,000 100,854,520.55 9.60
5 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,894,456.16 9.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,800,000 184,357,084.93 17.55
2 210218 21国开18 1,200,000 122,646,279.45 11.68
3 200212 20国开12 1,000,000 105,181,041.10 10.01
4 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 9.88
5 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,447,934.52 9.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,800,000 182,731,758.90 17.52
2 210218 21国开18 1,200,000 121,649,523.29 11.66
3 200407 20农发07 1,000,000 102,843,671.23 9.86
4 112103049 21农业银行CD049 1,000,000 99,793,638.36 9.57
5 102001004 20锦江国际MTN001 700,000 71,571,881.64 6.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,000,000 100,920,000.00 9.73
2 112103049 21农业银行CD049 1,000,000 97,290,000.00 9.38
3 210202 21国开02 800,000 80,720,000.00 7.78
4 101900390 19北京国资MTN001 800,000 80,656,000.00 7.77
5 102000355 20中电投MTN002 700,000 70,511,000.00 6.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103049 21农业银行CD049 1,000,000 97,270,000.00 9.37
2 101800520 18京国资MTN002 800,000 82,416,000.00 7.94
3 101900390 19北京国资MTN001 800,000 80,672,000.00 7.77
4 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 79,328,000.00 7.64
5 102000355 20中电投MTN002 700,000 70,238,000.00 6.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106171 21交通银行CD171 1,000,000 97,190,000.00 9.47
2 112103049 21农业银行CD049 1,000,000 97,180,000.00 9.47
3 101800520 18京国资MTN002 800,000 82,232,000.00 8.01
4 101900390 19北京国资MTN001 800,000 80,608,000.00 7.85
5 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 78,864,000.00 7.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200307 20进出07 2,000,000 197,260,000.00 19.41
2 112103030 21农业银行CD030 1,000,000 97,020,000.00 9.55
3 101800520 18京国资MTN002 800,000 82,792,000.00 8.15
4 101900390 19北京国资MTN001 800,000 80,552,000.00 7.93
5 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 78,696,000.00 7.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,300,000 130,871,000.00 12.97
2 101900390 19北京国资MTN001 800,000 80,944,000.00 8.02
3 143709 18诚通01 600,000 60,432,000.00 5.99
4 042000084 20皖投集CP001 600,000 60,222,000.00 5.97
5 112018489 20华夏银行CD489 600,000 58,284,000.00 5.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,300,000 130,013,000.00 13.01
2 012000465 20南京地铁SCP002 900,000 90,279,000.00 9.03
3 143709 18诚通01 600,000 60,588,000.00 6.06
4 042000084 20皖投集CP001 600,000 59,994,000.00 6.00
5 101800543 18苏交通MTN003 500,000 50,615,000.00 5.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,300,000 131,638,000.00 13.22
2 012000465 20南京地铁SCP002 900,000 90,252,000.00 9.06
3 102000355 20中电投MTN002 900,000 89,820,000.00 9.02
4 143709 18诚通01 600,000 61,050,000.00 6.13
5 042000084 20皖投集CP001 600,000 59,994,000.00 6.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 3,000,000 307,350,000.00 30.45
2 012000465 20南京地铁SCP002 900,000 90,324,000.00 8.95
3 102000355 20中电投MTN002 900,000 90,270,000.00 8.94
4 042000084 20皖投集CP001 600,000 60,012,000.00 5.95
5 101800543 18苏交通MTN003 500,000 51,595,000.00 5.11

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