海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金A类(008831)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0830

 累计净值：1.0830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-01-22

业绩比较基准： 同期三年期定期存款基准利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601068 中铝国际 194,900 984,245.00 0.82
2 002867 周大生 55,800 987,660.00 0.82
3 002004 华邦健康 194,600 974,946.00 0.81
4 601567 三星医疗 53,200 963,984.00 0.80
5 002106 莱宝高科 102,000 964,920.00 0.80
6 002636 金安国纪 102,900 954,912.00 0.79
7 002291 遥望科技 96,600 939,918.00 0.78
8 300114 中航电测 21,400 923,410.00 0.77
9 001696 宗申动力 135,100 922,733.00 0.77
10 000552 甘肃能化 277,600 921,632.00 0.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,000 1,528,642.84 1.31
2 600519 贵州茅台 890 1,504,990.00 1.29
3 300750 宁德时代 6,480 1,482,559.20 1.27
4 688297 中无人机 16,264 834,180.56 0.72
5 002389 航天彩虹 37,600 835,096.00 0.72
6 000333 美的集团 12,210 719,413.20 0.62
7 000858 五粮液 3,723 608,971.11 0.52
8 600690 海尔智家 22,860 536,752.80 0.46
9 300059 东方财富 36,100 512,620.00 0.44
10 002139 拓邦股份 37,400 488,070.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 157,200 7,168,320.00 3.37
2 00700 腾讯控股 14,300 4,829,584.45 2.27
3 600519 贵州茅台 1,690 3,075,800.00 1.45
4 002415 海康威视 59,400 2,534,004.00 1.19
5 000063 中兴通讯 68,100 2,217,336.00 1.04
6 601166 兴业银行 125,500 2,119,695.00 1.00
7 601728 中国电信 336,300 2,128,779.00 1.00
8 600036 招商银行 55,500 1,901,985.00 0.89
9 000858 五粮液 8,823 1,738,131.00 0.82
10 000333 美的集团 32,210 1,733,220.10 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,190 5,509,130.00 1.75
2 601888 中国中免 22,500 4,860,675.00 1.55
3 300122 智飞生物 43,600 3,829,388.00 1.22
4 000858 五粮液 20,923 3,780,576.87 1.20
5 601318 中国平安 79,700 3,745,900.00 1.19
6 300750 宁德时代 9,500 3,737,490.00 1.19
7 600036 招商银行 86,500 3,222,990.00 1.02
8 300760 迈瑞医疗 10,100 3,191,297.00 1.01
9 002271 东方雨虹 72,000 2,417,040.00 0.77
10 000333 美的集团 41,510 2,150,218.00 0.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,790 8,969,275.00 3.17
2 300750 宁德时代 11,200 4,489,968.00 1.59
3 300059 东方财富 227,460 4,007,845.20 1.42
4 600048 保利发展 187,700 3,378,600.00 1.20
5 601888 中国中免 15,600 3,092,700.00 1.09
6 600036 招商银行 87,200 2,934,280.00 1.04
7 002271 东方雨虹 100,300 2,644,911.00 0.94
8 601012 隆基绿能 44,337 2,124,185.67 0.75
9 600919 江苏银行 280,700 2,088,408.00 0.74
10 601225 陕西煤业 90,215 2,054,195.55 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,290 16,953,050.00 4.64
2 600036 招商银行 200,300 8,452,660.00 2.31
3 300750 宁德时代 12,600 6,728,400.00 1.84
4 300059 东方财富 260,660 6,620,764.00 1.81
5 002271 东方雨虹 98,600 5,074,942.00 1.39
6 600048 保利发展 268,500 4,688,010.00 1.28
7 002594 比亚迪 13,700 4,568,813.00 1.25
8 601888 中国中免 19,600 4,565,428.00 1.25
9 300122 智飞生物 34,000 3,774,340.00 1.03
10 002812 恩捷股份 13,769 3,448,446.05 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,190 24,392,610.00 3.21
2 300750 宁德时代 33,700 17,264,510.00 2.27
3 600036 招商银行 363,400 17,007,120.00 2.24
4 300059 东方财富 545,700 13,828,038.00 1.82
5 000858 五粮液 63,223 9,803,358.38 1.29
6 600030 中信证券 457,700 9,565,930.00 1.26
7 603259 药明康德 79,372 8,919,825.36 1.17
8 002714 牧原股份 98,244 5,586,153.84 0.74
9 601688 华泰证券 370,900 5,518,992.00 0.73
10 000568 泸州老窖 29,000 5,390,520.00 0.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,590 38,109,500.00 2.76
2 600036 招商银行 704,900 34,335,679.00 2.49
3 300750 宁德时代 48,900 28,753,200.00 2.08
4 000858 五粮液 95,523 21,269,151.18 1.54
5 300059 东方财富 571,600 21,212,076.00 1.54
6 603259 药明康德 166,652 19,761,594.16 1.43
7 002142 宁波银行 437,370 16,742,523.60 1.21
8 000568 泸州老窖 62,100 15,765,327.00 1.14
9 601012 隆基股份 179,612 15,482,554.40 1.12
10 002594 比亚迪 54,843 14,704,505.16 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,190 44,267,700.00 3.42
2 600036 招商银行 771,100 38,901,995.00 3.00
3 603259 药明康德 161,252 24,639,305.60 1.90
4 300750 宁德时代 41,100 21,607,503.00 1.67
5 000858 五粮液 97,023 21,285,875.97 1.64
6 601012 隆基股份 250,712 20,678,725.76 1.60
7 000333 美的集团 268,810 18,709,176.00 1.44
8 300760 迈瑞医疗 42,900 16,534,518.00 1.28
9 002594 比亚迪 66,043 16,478,388.93 1.27
10 600030 中信证券 649,800 16,426,944.00 1.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,890 47,077,863.00 2.42
2 600036 招商银行 775,000 41,997,250.00 2.16
3 000858 五粮液 135,923 40,490,102.47 2.08
4 603259 药明康德 160,852 25,187,814.68 1.29
5 000333 美的集团 344,610 24,594,815.70 1.26
6 300059 东方财富 693,100 22,726,749.00 1.17
7 002142 宁波银行 552,900 21,546,513.00 1.11
8 000001 平安银行 949,900 21,486,738.00 1.10
9 601888 中国中免 70,400 21,127,040.00 1.09
10 601012 隆基股份 234,912 20,869,582.08 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,590 59,446,310.00 3.00
2 600036 招商银行 787,100 40,220,810.00 2.03
3 000333 美的集团 463,010 38,073,312.30 1.92
4 601166 兴业银行 1,435,100 34,571,559.00 1.74
5 601318 中国平安 408,505 32,149,343.50 1.62
6 000858 五粮液 106,800 28,620,264.00 1.44
7 002415 海康威视 498,691 27,876,826.90 1.41
8 601888 中国中免 80,200 24,547,616.00 1.24
9 000661 长春高新 46,200 20,916,126.00 1.05
10 600309 万华化学 179,431 18,947,913.60 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,790 141,438,420.00 5.93
2 601318 中国平安 830,700 72,254,286.00 3.03
3 600036 招商银行 1,339,500 58,871,025.00 2.47
4 000333 美的集团 474,910 46,114,140.40 1.93
5 601166 兴业银行 1,702,200 35,524,914.00 1.49
6 002475 立讯精密 615,986 34,569,134.32 1.45
7 000858 五粮液 115,500 33,708,675.00 1.41
8 300059 东方财富 1,070,800 33,194,800.00 1.39
9 000002 万科A 974,800 27,976,760.00 1.17
10 000001 平安银行 1,403,200 27,137,888.00 1.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,557 66,000,854.50 2.28
2 601318 中国平安 858,800 65,492,088.00 2.27
3 600030 中信证券 1,736,247 52,139,497.41 1.80
4 600036 招商银行 1,323,800 47,656,800.00 1.65
5 002475 立讯精密 690,486 39,447,465.18 1.36
6 000333 美的集团 519,110 37,029,386.00 1.28
7 600887 伊利股份 934,700 35,985,950.00 1.24
8 600276 恒瑞医药 387,208 34,779,022.56 1.20
9 000858 五粮液 119,600 26,431,600.00 0.91
10 600031 三一重工 1,041,900 25,932,891.00 0.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,037,600 68,707,872.00 2.36
2 600519 贵州茅台 45,057 65,912,984.16 2.26
3 601318 中国平安 848,500 60,582,900.00 2.08
4 600276 恒瑞医药 496,660 45,841,718.00 1.57
5 600030 中信证券 1,670,547 40,276,888.17 1.38
6 000858 五粮液 198,300 33,933,096.00 1.16
7 002475 立讯精密 644,186 33,078,951.10 1.14
8 601398 工商银行 6,307,000 31,408,860.00 1.08
9 000333 美的集团 507,334 30,333,499.86 1.04
10 300760 迈瑞医疗 98,600 30,142,020.00 1.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,457 41,614,727.00 1.51
2 601398 工商银行 6,086,600 31,345,990.00 1.14
3 601318 中国平安 431,500 29,846,855.00 1.08
4 002007 华兰生物 558,800 26,777,696.00 0.97
5 000002 万科A 1,037,100 26,601,615.00 0.97
6 600036 招商银行 816,000 26,340,480.00 0.96
7 300760 迈瑞医疗 76,300 19,967,710.00 0.73
8 601166 兴业银行 1,190,400 18,939,264.00 0.69
9 00700 腾讯控股 44,900 15,597,754.43 0.57
10 600887 伊利股份 516,900 15,434,634.00 0.56

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