德邦大消费混合型证券投资基金A类(008840)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0461

 累计净值：1.0461 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎莹 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 80%×中证消费服务领先指数收益率+20%×一年期银行定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 162,600 15,591,714.00 7.89
2 002271 东方雨虹 506,533 13,514,300.44 6.84
3 600754 锦江酒店 279,697 10,516,607.20 5.32
4 002508 老板电器 320,800 8,645,560.00 4.38
5 003006 百亚股份 561,100 8,276,225.00 4.19
6 601021 春秋航空 141,900 7,763,349.00 3.93
7 002250 联化科技 902,300 7,534,205.00 3.81
8 002928 华夏航空 978,425 7,074,012.75 3.58
9 000786 北新建材 207,100 6,223,355.00 3.15
10 603885 吉祥航空 435,000 6,220,500.00 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 177,900 17,042,820.00 7.20
2 002271 东方雨虹 609,033 16,602,239.58 7.01
3 600754 锦江酒店 320,897 13,586,778.98 5.74
4 002250 联化科技 1,062,400 11,112,704.00 4.69
5 600004 白云机场 719,500 10,317,630.00 4.36
6 000786 北新建材 420,700 10,311,357.00 4.35
7 002508 老板电器 390,300 9,870,687.00 4.17
8 600009 上海机场 214,912 9,761,303.04 4.12
9 600276 恒瑞医药 161,120 7,717,648.00 3.26
10 601021 春秋航空 127,000 7,298,690.00 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 338,812 18,881,992.76 7.07
2 600276 恒瑞医药 405,020 17,342,956.40 6.49
3 603833 欧派家居 109,700 13,249,566.00 4.96
4 002250 联化科技 931,900 13,130,471.00 4.92
5 002508 老板电器 449,400 12,744,984.00 4.77
6 600004 白云机场 769,000 12,019,470.00 4.50
7 002271 东方雨虹 338,000 11,316,240.00 4.24
8 600754 锦江酒店 166,000 10,443,060.00 3.91
9 603517 绝味食品 190,000 8,323,900.00 3.12
10 000786 北新建材 309,900 8,317,716.00 3.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 244,712 14,122,329.52 6.00
2 600276 恒瑞医药 334,920 12,904,467.60 5.49
3 002250 联化科技 811,900 12,584,450.00 5.35
4 603833 欧派家居 95,700 11,630,421.00 4.94
5 002508 老板电器 389,400 10,809,744.00 4.59
6 601233 桐昆股份 734,700 10,616,415.00 4.51
7 002271 东方雨虹 298,000 10,003,860.00 4.25
8 600754 锦江酒店 134,000 7,818,900.00 3.32
9 603517 绝味食品 117,900 7,202,511.00 3.06
10 600004 白云机场 469,000 7,039,690.00 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 226,012 13,058,973.36 8.06
2 603517 绝味食品 174,500 8,742,450.00 5.39
3 601985 中国核电 1,360,000 7,956,000.00 4.91
4 002508 老板电器 299,400 6,865,242.00 4.24
5 600004 白云机场 477,100 6,803,446.00 4.20
6 600872 中炬高新 212,900 6,787,252.00 4.19
7 000786 北新建材 262,000 6,301,100.00 3.89
8 688526 科前生物 285,563 5,925,432.25 3.66
9 002250 联化科技 306,900 5,493,510.00 3.39
10 600754 锦江酒店 89,200 5,142,380.00 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 273,600 5,608,800.00 5.25
2 002250 联化科技 306,900 5,023,953.00 4.70
3 002508 老板电器 139,400 5,022,582.00 4.70
4 600009 上海机场 85,012 4,820,180.40 4.51
5 000333 美的集团 74,500 4,499,055.00 4.21
6 600004 白云机场 267,100 3,982,461.00 3.73
7 600521 华海药业 170,000 3,859,000.00 3.61
8 000786 北新建材 111,000 3,842,820.00 3.60
9 002572 索菲亚 131,900 3,627,250.00 3.40
10 601985 中国核电 520,000 3,567,200.00 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 273,600 5,239,440.00 5.51
2 002508 老板电器 169,400 4,944,786.00 5.20
3 000333 美的集团 74,500 4,246,500.00 4.46
4 601985 中国核电 520,000 4,217,200.00 4.43
5 600009 上海机场 75,012 3,690,590.40 3.88
6 600887 伊利股份 99,000 3,652,110.00 3.84
7 600801 华新水泥 176,000 3,477,760.00 3.66
8 002557 洽洽食品 63,000 3,386,250.00 3.56
9 600004 白云机场 267,100 3,271,975.00 3.44
10 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 159,400 5,741,588.00 4.90
2 000333 美的集团 74,500 5,498,845.00 4.69
3 000002 万科A 273,600 5,406,336.00 4.61
4 600905 三峡能源 657,763 4,939,800.13 4.22
5 002572 索菲亚 191,900 4,260,180.00 3.64
6 600004 白云机场 343,200 4,138,992.00 3.53
7 600887 伊利股份 99,000 4,104,540.00 3.50
8 600009 上海机场 87,012 4,062,590.28 3.47
9 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 3.32
10 002557 洽洽食品 63,000 3,865,680.00 3.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 665,200 7,144,248.00 5.13
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.53
3 000002 万科A 273,600 5,830,416.00 4.19
4 600009 上海机场 127,012 5,620,281.00 4.04
5 002508 老板电器 159,400 5,387,720.00 3.87
6 600887 伊利股份 129,000 4,863,300.00 3.49
7 002557 洽洽食品 101,000 4,694,480.00 3.37
8 002250 联化科技 250,000 4,625,000.00 3.32
9 600754 锦江酒店 100,200 4,554,090.00 3.27
10 000333 美的集团 62,500 4,350,000.00 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 295,900 15,416,390.00 8.00
2 601877 正泰电器 292,400 9,760,312.00 5.06
3 600009 上海机场 199,312 9,592,886.56 4.98
4 600004 白云机场 831,800 9,299,524.00 4.82
5 002572 索菲亚 347,900 8,419,180.00 4.37
6 002508 老板电器 179,400 8,342,100.00 4.33
7 000002 万科A 342,200 8,147,782.00 4.23
8 600585 海螺水泥 166,000 6,814,300.00 3.53
9 002250 联化科技 225,000 6,277,500.00 3.26
10 601318 中国平安 87,400 5,618,072.00 2.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 325,900 20,433,930.00 9.37
2 600004 白云机场 1,031,800 13,764,212.00 6.31
3 601318 中国平安 162,600 12,796,620.00 5.87
4 600009 上海机场 199,312 11,540,164.80 5.29
5 000002 万科A 342,200 10,266,000.00 4.71
6 600258 首旅酒店 366,800 9,995,300.00 4.58
7 600754 锦江酒店 175,200 9,723,600.00 4.46
8 002044 美年健康 530,300 8,177,226.00 3.75
9 002304 洋河股份 47,800 7,872,660.00 3.61
10 600585 海螺水泥 146,000 7,478,120.00 3.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 396,600 24,565,404.00 7.45
2 600004 白云机场 1,240,000 17,521,200.00 5.31
3 600009 上海机场 226,812 17,160,595.92 5.20
4 601318 中国平安 185,000 16,091,300.00 4.88
5 600258 首旅酒店 724,000 15,363,280.00 4.66
6 600754 锦江酒店 266,700 13,743,051.00 4.17
7 002044 美年健康 1,205,000 13,652,650.00 4.14
8 002304 洋河股份 56,000 13,215,440.00 4.01
9 000333 美的集团 132,400 13,033,456.00 3.95
10 000002 万科A 444,000 12,742,800.00 3.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 468,000 24,944,400.00 8.66
2 600009 上海机场 314,700 21,645,066.00 7.52
3 000002 万科A 600,000 16,812,000.00 5.84
4 600258 首旅酒店 910,000 16,152,500.00 5.61
5 600004 白云机场 1,180,000 16,059,800.00 5.58
6 600066 宇通客车 1,003,641 15,777,236.52 5.48
7 000333 美的集团 190,900 13,859,340.00 4.81
8 000786 北新建材 440,000 13,596,000.00 4.72
9 002044 美年健康 900,000 12,762,000.00 4.43
10 600754 锦江酒店 300,000 12,231,000.00 4.25

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