民生加银嘉益债券型证券投资基金(008868)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019704 | 23国债11 | 2,000 | 201,631.78 | 46.23 |
| 2 | 019693 | 22国债28 | 1,000 | 101,806.71 | 23.34 |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 1,000 | 99,917.40 | 22.91 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 200,000 | 20,257,298.63 | 10.05 |
| 2 | 2220088 | 22通商银行 | 200,000 | 20,254,509.59 | 10.05 |
| 3 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 200,000 | 20,183,452.05 | 10.02 |
| 4 | 2221044 | 22顺德农商小微债02 | 200,000 | 20,163,660.27 | 10.01 |
| 5 | 2221046 | 22长沙农商小微债01 | 200,000 | 20,134,821.92 | 9.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 4,000,000 | 406,912,876.71 | 9.40 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,500,000 | 364,594,041.10 | 8.42 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 342,153,402.74 | 7.90 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 258,042,876.71 | 5.96 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 2,500,000 | 256,368,493.15 | 5.92 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 4,000,000 | 405,448,219.18 | 14.57 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,500,000 | 363,327,808.22 | 13.06 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 341,027,695.89 | 12.26 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 3,000,000 | 303,636,904.11 | 10.91 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 2,500,000 | 257,564,246.58 | 9.26 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 4,000,000 | 414,463,561.64 | 10.01 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 4,000,000 | 411,584,657.53 | 9.94 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 4,000,000 | 402,461,369.86 | 9.72 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 337,987,989.04 | 8.16 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 3,000,000 | 303,173,095.89 | 7.32 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 7,300,000 | 747,357,200.00 | 12.14 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 6,100,000 | 621,915,890.41 | 10.10 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 4,900,000 | 503,415,931.51 | 8.18 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 4,000,000 | 408,097,315.07 | 6.63 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 3,000,000 | 309,861,369.86 | 5.03 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 2,050 | 205,041.00 | 113.73 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 2,300 | 230,184.00 | 120.83 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 6,000 | 600,420.00 | 96.04 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 130 | 13,000.00 | 2.08 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 2,100,000 | 210,609,000.00 | 4.74 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 209,622,000.00 | 4.72 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 200,780,000.00 | 4.52 |
| 4 | 200211 | 20国开11 | 2,000,000 | 199,800,000.00 | 4.50 |
| 5 | 2103667 | 21进出667 | 1,500,000 | 149,235,000.00 | 3.36 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 800,000 | 80,552,000.00 | 47.14 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,190,000.00 | 5.96 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 30,000 | 3,024,900.00 | 1.77 |
