十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220332 |
22进出32 |
3,000,000 |
306,376,438.36 |
14.27 |
2 |
220208 |
22国开08 |
2,000,000 |
202,532,841.53 |
9.44 |
3 |
2220011 |
22北京银行小微债01 |
1,500,000 |
152,791,438.36 |
7.12 |
4 |
2128048 |
21民生银行02 |
1,300,000 |
133,721,454.79 |
6.23 |
5 |
210014 |
21附息国债14 |
1,000,000 |
110,561,038.25 |
5.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
261,726,575.34 |
12.24 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
1,500,000 |
154,877,917.81 |
7.25 |
3 |
220332 |
22进出32 |
1,500,000 |
152,475,698.63 |
7.13 |
4 |
2220011 |
22北京银行小微债01 |
1,500,000 |
152,115,583.56 |
7.12 |
5 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
151,447,131.15 |
7.08 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
2,500,000 |
259,553,493.15 |
13.56 |
2 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
259,369,931.51 |
13.55 |
3 |
210402 |
21农发02 |
1,900,000 |
191,772,243.17 |
10.02 |
4 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
154,540,684.93 |
8.07 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,500,000 |
153,311,408.22 |
8.01 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
2,500,000 |
258,086,712.33 |
13.56 |
2 |
210303 |
21进出03 |
2,500,000 |
258,042,876.71 |
13.56 |
3 |
210402 |
21农发02 |
1,900,000 |
196,815,065.75 |
10.34 |
4 |
210207 |
21国开07 |
1,500,000 |
153,821,095.89 |
8.08 |
5 |
2220011 |
22北京银行小微债01 |
1,500,000 |
153,347,293.15 |
8.06 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
2,500,000 |
258,282,054.79 |
13.55 |
2 |
210303 |
21进出03 |
2,500,000 |
257,564,246.58 |
13.51 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
205,885,315.07 |
10.80 |
4 |
200313 |
20进出13 |
2,000,000 |
203,074,136.99 |
10.65 |
5 |
210406 |
21农发06 |
1,800,000 |
182,877,090.41 |
9.59 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
2,000,000 |
204,737,534.25 |
10.85 |
2 |
210303 |
21进出03 |
2,000,000 |
204,128,493.15 |
10.81 |
3 |
210207 |
21国开07 |
2,000,000 |
202,470,136.99 |
10.73 |
4 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
161,070,904.11 |
8.53 |
5 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
1,500,000 |
150,264,517.81 |
7.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
2,000,000 |
204,048,657.53 |
10.90 |
2 |
200202 |
20国开02 |
1,700,000 |
172,344,695.89 |
9.21 |
3 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
163,649,095.89 |
8.74 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
1,400,000 |
142,950,647.67 |
7.64 |
5 |
2028001 |
20渤海银行01 |
1,100,000 |
111,339,818.08 |
5.95 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
2,000,000 |
201,880,000.00 |
10.86 |
2 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
160,016,000.00 |
8.61 |
3 |
210312 |
21进出12 |
1,500,000 |
151,155,000.00 |
8.13 |
4 |
200303 |
20进出03 |
1,500,000 |
149,565,000.00 |
8.05 |
5 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
1,300,000 |
130,702,000.00 |
7.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
2,000,000 |
201,720,000.00 |
10.95 |
2 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
2,000,000 |
194,340,000.00 |
10.55 |
3 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
159,440,000.00 |
8.66 |
4 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
154,575,000.00 |
8.39 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,500,000 |
150,900,000.00 |
8.19 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
2,000,000 |
201,320,000.00 |
11.05 |
2 |
112103018 |
21农业银行CD018 |
2,000,000 |
194,220,000.00 |
10.66 |
3 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
1,600,000 |
158,480,000.00 |
8.70 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,500,000 |
150,570,000.00 |
8.27 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
122,112,000.00 |
6.70 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112111087 |
21平安银行CD087 |
1,000,000 |
97,010,000.00 |
9.66 |
2 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
900,000 |
90,711,000.00 |
9.03 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
900,000 |
90,360,000.00 |
9.00 |
4 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
900,000 |
88,938,000.00 |
8.86 |
5 |
200302 |
20进出02 |
800,000 |
79,440,000.00 |
7.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
900,000 |
90,603,000.00 |
9.09 |
2 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
90,621,000.00 |
9.09 |
3 |
2028047 |
20交通银行02 |
900,000 |
90,288,000.00 |
9.06 |
4 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
900,000 |
90,261,000.00 |
9.05 |
5 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
900,000 |
89,343,000.00 |
8.96 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
900,000 |
90,549,000.00 |
9.17 |
2 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
900,000 |
88,938,000.00 |
9.01 |
3 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
900,000 |
88,821,000.00 |
9.00 |
4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
900,000 |
88,812,000.00 |
9.00 |
5 |
2028009 |
20浙商银行小微债02 |
900,000 |
88,092,000.00 |
8.92 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
1,096,950 |
111,175,882.50 |
11.23 |
2 |
1728019 |
17交通银行绿色金融债 |
900,000 |
91,116,000.00 |
9.21 |
3 |
1928035 |
19中国银行小微债01 |
900,000 |
91,125,000.00 |
9.21 |
4 |
1728015 |
17招商银行02 |
900,000 |
91,008,000.00 |
9.20 |
5 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
900,000 |
89,901,000.00 |
9.08 |