国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金(008921)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0345

 累计净值：1.1145 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茅利伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2020-04-23

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,200,000 122,767,463.01 11.87
2 200315 20进出15 1,000,000 105,263,260.27 10.18
3 220214 22国开14 1,000,000 100,125,109.89 9.68
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,569,019.18 8.95
5 2228057 22浦发银行04 900,000 91,529,852.05 8.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 1,600,000 160,340,869.57 15.58
2 230202 23国开02 1,200,000 122,164,076.71 11.87
3 200315 20进出15 1,000,000 104,678,712.33 10.17
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,123,654.79 8.95
5 2228057 22浦发银行04 900,000 91,094,227.40 8.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,800,000 186,746,350.68 18.36
2 220214 22国开14 1,600,000 159,479,086.96 15.68
3 200212 20国开12 1,200,000 124,821,994.52 12.27
4 230202 23国开02 1,200,000 120,537,205.48 11.85
5 200315 20进出15 1,000,000 103,313,561.64 10.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 15.36
2 200212 20国开12 1,200,000 124,253,720.55 12.27
3 190208 19国开08 1,200,000 123,881,621.92 12.23
4 210203 21国开03 1,100,000 115,256,342.47 11.38
5 200315 20进出15 1,000,000 102,977,808.22 10.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 206,683,452.05 19.89
2 190208 19国开08 2,000,000 205,885,315.07 19.81
3 200315 20进出15 1,500,000 159,424,890.41 15.34
4 210218 21国开18 1,000,000 103,383,342.47 9.95
5 210322 21进出22 1,000,000 103,297,945.21 9.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 95,533,165.48 9.33
2 175188 20济城G1 900,000 95,311,873.97 9.31
3 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 92,337,583.56 9.02
4 102100245 21山东国惠MTN001 700,000 72,713,265.21 7.10
5 163031 19山金01 600,000 61,466,942.47 6.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 93,947,769.86 9.31
2 175188 20济城G1 900,000 93,488,764.93 9.26
3 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 91,359,932.05 9.05
4 1880075 18荣成专项债 900,000 78,253,298.63 7.75
5 102100245 21山东国惠MTN001 700,000 71,764,291.51 7.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175188 20济城G1 900,000 93,069,000.00 9.27
2 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 92,205,000.00 9.18
3 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 90,405,000.00 9.00
4 1880075 18荣成专项债 900,000 75,402,000.00 7.51
5 102100245 21山东国惠MTN001 700,000 71,869,000.00 7.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900962 19德州财金MTN001 900,000 92,691,000.00 8.92
2 175188 20济城G1 900,000 91,872,000.00 8.84
3 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 91,476,000.00 8.80
4 1880075 18荣成专项债 900,000 75,168,000.00 7.23
5 102100245 21山东国惠MTN001 700,000 71,652,000.00 6.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900962 19德州财金MTN001 900,000 92,502,000.00 9.01
2 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 91,467,000.00 8.91
3 1880075 18荣成专项债 900,000 75,123,000.00 7.31
4 1980188 19国兴债01 600,000 61,842,000.00 6.02
5 163031 19山金01 600,000 60,222,000.00 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880075 18荣成专项债 900,000 93,861,000.00 9.25
2 101900962 19德州财金MTN001 900,000 91,953,000.00 9.06
3 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 90,567,000.00 8.93
4 1980188 19国兴债01 600,000 61,926,000.00 6.10
5 163031 19山金01 600,000 60,300,000.00 5.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900962 19德州财金MTN001 900,000 91,314,000.00 9.10
2 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 89,910,000.00 8.96
3 1980188 19国兴债01 600,000 61,800,000.00 6.16
4 163031 19山金01 600,000 59,994,000.00 5.98
5 200211 20国开11 600,000 59,760,000.00 5.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900962 19德州财金MTN001 900,000 91,053,000.00 9.10
2 101901157 19望涛投资MTN001 900,000 90,009,000.00 8.99
3 1980188 19国兴债01 600,000 61,662,000.00 6.16
4 163031 19山金01 600,000 59,970,000.00 5.99
5 1880164 18首旅债02 540,000 55,825,200.00 5.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904042 19中国银行CD042 1,600,000 155,296,000.00 15.51
2 170209 17国开09 500,000 50,230,000.00 5.02
3 112009216 20浦发银行CD216 400,000 39,932,000.00 3.99
4 1780179 17龙源绿色债01 300,000 31,269,000.00 3.12
5 1980053 19桂铁投债01 300,000 31,032,000.00 3.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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