财通资管鸿运中短债债券E (008922) 重仓股

单位净值： 1.0679	累计净值：1.1029	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周庆,朱红	管理人：财通证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.362亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-08
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率85%+一年期定期存款利率(税后)15%

单位净值：

1.0679

累计净值：1.1029

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周庆,朱红

管理人：财通证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.362亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-08

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	2,500,000	255,765,547.95	4.86
2	210203	21国开03	1,700,000	176,836,508.20	3.36
3	190208	19国开08	1,700,000	172,958,557.38	3.29
4	042280448	22中石油CP003	1,500,000	152,542,380.82	2.90
5	012380714	23深圳地铁SCP004	1,000,000	101,333,079.45	1.93

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	2,500,000	254,508,493.15	4.47
2	210203	21国开03	1,500,000	155,237,950.82	2.73
3	042280448	22中石油CP003	1,500,000	151,715,967.12	2.67
4	012380708	23电网SCP004	1,100,000	110,813,740.82	1.95
5	200203	20国开03	1,000,000	102,992,082.19	1.81

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	1,500,000	150,671,506.85	3.82
2	220211	22国开11	1,200,000	121,232,975.34	3.07
3	200203	20国开03	1,000,000	101,916,794.52	2.58
4	012284079	22电网SCP021	1,000,000	100,627,331.51	2.55
5	012283940	22陕延油SCP005	1,000,000	100,558,564.38	2.55

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,000,000	102,432,191.78	2.84
2	102000622	20中油股MTN002	1,000,000	101,736,197.26	2.83
3	012284079	22电网SCP021	1,000,000	100,011,112.33	2.78
4	210218	21国开18	900,000	90,856,306.85	2.52
5	220211	22国开11	900,000	90,484,594.52	2.51

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	3,800,000	396,705,632.88	4.36
2	210203	21国开03	2,500,000	261,416,780.82	2.88
3	190208	19国开08	2,000,000	205,885,315.07	2.26
4	210218	21国开18	1,900,000	196,428,350.68	2.16
5	102000622	20中油股MTN002	1,900,000	192,542,616.44	2.12

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	3,700,000	380,715,808.22	3.66
2	200203	20国开03	3,300,000	340,302,871.23	3.27
3	210212	21国开12	3,300,000	335,841,000.00	3.22
4	012281441	22中石化SCP007	2,500,000	251,004,794.52	2.41
5	102000622	20中油股MTN002	1,900,000	191,178,458.08	1.84

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	2,400,000	244,688,219.18	2.33
2	170212	17国开12	2,300,000	237,036,865.75	2.26
3	210212	21国开12	2,100,000	212,104,315.07	2.02
4	210203	21国开03	1,200,000	122,606,630.14	1.17
5	101900895	19中石油MTN004	1,100,000	113,087,015.89	1.08

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170212	17国开12	1,800,000	183,222,000.00	2.08
2	190203	19国开03	1,600,000	162,480,000.00	1.84
3	210203	21国开03	1,500,000	153,165,000.00	1.74
4	101900895	19中石油MTN004	1,100,000	110,836,000.00	1.26
5	042100383	21电网CP010	1,000,000	100,150,000.00	1.14

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210211	21国开11	1,300,000	129,688,000.00	1.73
2	019628	20国债02	1,200,000	119,964,000.00	1.60
3	012102437	21广核电力SCP003	1,200,000	120,036,000.00	1.60
4	190203	19国开03	1,100,000	111,375,000.00	1.49
5	101900895	19中石油MTN004	1,100,000	110,781,000.00	1.48

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	1,800,000	180,018,000.00	3.40
2	180211	18国开11	1,500,000	152,640,000.00	2.88
3	210202	21国开02	1,400,000	140,126,000.00	2.65
4	132100023	21三峡GN003	1,200,000	120,132,000.00	2.27
5	072100071	21招商证券CP004BC	1,100,000	110,066,000.00	2.08

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	1,400,000	139,748,000.00	4.02
2	108604	国开1805	750,191	75,431,705.05	2.17
3	180208	18国开08	600,000	60,096,000.00	1.73
4	012003474	20张江集SCP006	500,000	50,125,000.00	1.44
5	072100004	21招商证券CP001BC	500,000	50,060,000.00	1.44

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012002078	20甬交投SCP008	400,000	40,012,000.00	8.04
2	1680227	16广州地铁专项债01	300,000	30,261,000.00	6.08
3	180203	18国开03	300,000	30,126,000.00	6.05
4	160302	16进出02	300,000	30,036,000.00	6.04
5	072000280	20渤海证券CP012	200,000	20,024,000.00	4.02

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180313	18进出13	200,000	20,162,000.00	8.96
2	1820063	18齐鲁银行绿色金融01	150,000	15,219,000.00	6.76
3	108604	国开1805	130,000	13,115,700.00	5.83
4	101800954	18大同煤矿MTN005	110,000	11,210,100.00	4.98
5	101900197	19金华融盛MTN001	100,000	10,404,000.00	4.62

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900956	19陕延油MTN008	120,000	12,228,000.00	7.19
2	018061	进出1911	107,620	10,770,609.60	6.33
3	101900197	19金华融盛MTN001	100,000	10,389,000.00	6.11
4	101800954	18大同煤矿MTN005	100,000	10,334,000.00	6.08
5	101901559	19吉安井开MTN002	100,000	10,285,000.00	6.05