华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金A类(008941)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.1708

 累计净值：1.1708 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹渝 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-26

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率╳95%+沪深300指数收益率╳5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928002 19民生银行二级01 20,000 2,062,711.26 6.16
2 175219 20首钢04 20,000 2,060,144.99 6.15
3 185051 21格力01 20,000 2,047,897.97 6.11
4 149747 21润置02 20,000 2,041,504.11 6.09
5 175907 21首置03 20,000 2,038,969.10 6.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188343 21国电02 40,000 4,137,100.27 7.84
2 2228009 22光大银行小微债 40,000 4,053,514.52 7.69
3 2023005 20平安人寿 35,000 3,560,273.06 6.75
4 149747 21润置02 35,000 3,559,856.71 6.75
5 152625 20苏高投 30,000 3,078,801.37 5.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 100,000 10,019,614.75 17.94
2 188343 21国电02 40,000 4,102,133.26 7.35
3 2228009 22光大银行小微债 40,000 4,007,334.36 7.18
4 019656 21国债08 35,000 3,579,974.52 6.41
5 152625 20苏高投 30,000 3,061,167.12 5.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 150,000 15,343,171.23 30.05
2 150218 15国开18 50,000 5,208,893.15 10.20
3 2228009 22光大银行小微债 40,000 4,086,353.53 8.00
4 188343 21国电02 40,000 4,077,858.19 7.99
5 019656 21国债08 32,000 3,256,041.21 6.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 150,000 15,305,247.95 27.49
2 210015 21附息国债15 100,000 10,308,972.60 18.52
3 188343 21国电02 40,000 4,091,799.23 7.35
4 220205 22国开05 40,000 4,074,493.15 7.32
5 019656 21国债08 35,000 3,549,472.74 6.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 90,000 9,268,643.84 15.91
2 019664 21国债16 55,410 5,632,217.00 9.67
3 220203 22国开03 50,000 5,016,602.74 8.61
4 188343 21国电02 40,000 4,153,100.27 7.13
5 102000023 20武侯产业MTN001 40,000 4,114,544.66 7.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 100,000 10,344,164.38 12.98
2 210406 21农发06 100,000 10,232,457.53 12.84
3 019664 21国债16 55,410 5,596,007.71 7.02
4 188343 21国电02 40,000 4,109,733.26 5.16
5 012102551 21柳钢集团SCP002 40,000 4,093,738.08 5.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 100,000 10,154,000.00 13.06
2 019664 21国债16 75,410 7,544,016.40 9.70
3 132015 18中油EB 30,000 3,117,900.00 4.01
4 123113 仙乐转债 24,992 2,993,291.84 3.85
5 019641 20国债11 25,000 2,506,250.00 3.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 100,000 10,481,000.00 6.30
2 112729 18申宏02 100,000 10,306,000.00 6.19
3 101800882 18深圳高速MTN002 100,000 10,272,000.00 6.17
4 101901469 19南投集团MTN001 100,000 10,164,000.00 6.11
5 101900128 19溧水城建MTN002 100,000 10,122,000.00 6.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800882 18深圳高速MTN002 100,000 10,333,000.00 6.62
2 112729 18申宏02 100,000 10,302,000.00 6.60
3 132015 18中油EB 100,000 10,225,000.00 6.55
4 101900128 19溧水城建MTN002 100,000 10,124,000.00 6.48
5 042000398 20商丘发展CP001 100,000 10,046,000.00 6.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 11.88
2 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 11.82
3 190303 19进出03 200,000 20,048,000.00 11.82
4 210401 21农发01 200,000 20,012,000.00 11.80
5 210301 21进出01 200,000 19,980,000.00 11.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 200,000 20,050,000.00 9.09
2 160411 16农发11 200,000 20,024,000.00 9.08
3 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 9.08
4 200201 20国开01 200,000 20,002,000.00 9.07
5 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 9.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001036 20冀中能源SCP005 600,000 59,886,000.00 7.92
2 1680418 16鄂国资债 500,000 51,220,000.00 6.77
3 101564050 15北电MTN001 400,000 40,316,000.00 5.33
4 041900395 19宣城国资CP001 400,000 40,264,000.00 5.33
5 160416 16农发16 400,000 40,104,000.00 5.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551055 15大连万达MTN001 900,000 90,765,000.00 4.79
2 200306 20进出06 700,000 69,713,000.00 3.68
3 160416 16农发16 600,000 60,498,000.00 3.19
4 012001036 20冀中能源SCP005 600,000 59,712,000.00 3.15
5 101801083 18津保投MTN009 500,000 51,160,000.00 2.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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