申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008968)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 2,400,000 | 256,499,243.84 | 24.39 |
| 2 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 1,000,000 | 102,880,547.95 | 9.78 |
| 3 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 1,000,000 | 102,703,972.60 | 9.77 |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 1,000,000 | 101,860,136.99 | 9.69 |
| 5 | 2320041 | 23南京银行01 | 1,000,000 | 99,798,655.74 | 9.49 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 2,900,000 | 308,355,410.96 | 29.47 |
| 2 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 1,000,000 | 102,265,616.44 | 9.77 |
| 3 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 1,000,000 | 101,979,041.10 | 9.75 |
| 4 | 2220073 | 22上海银行 | 1,000,000 | 101,376,027.40 | 9.69 |
| 5 | 092280138 | 22长沙银行债01 | 1,000,000 | 101,154,832.88 | 9.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 326,206,375.34 | 31.51 |
| 2 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 304,587,528.77 | 29.42 |
| 3 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 1,000,000 | 100,917,260.27 | 9.75 |
| 4 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 1,000,000 | 100,600,684.93 | 9.72 |
| 5 | 2220073 | 22上海银行 | 1,000,000 | 100,067,397.26 | 9.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 339,976,745.21 | 33.06 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 309,829,890.41 | 30.13 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 302,548,898.63 | 29.42 |
| 4 | 2221045 | 22杭州联合农商小微债 | 1,000,000 | 99,915,479.45 | 9.72 |
| 5 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 1,000,000 | 99,518,904.11 | 9.68 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 339,278,523.29 | 32.93 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 308,955,452.05 | 29.98 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 302,299,276.71 | 29.34 |
| 4 | 2022047 | 20九鼎租赁债 | 500,000 | 52,591,452.05 | 5.10 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 335,108,301.37 | 32.80 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 307,061,013.70 | 30.05 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 299,501,654.79 | 29.31 |
| 4 | 210411 | 21农发11 | 2,000,000 | 203,303,561.64 | 19.90 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 187,143,632.88 | 18.32 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 332,375,375.34 | 31.57 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 317,382,493.15 | 30.14 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 312,567,528.77 | 29.68 |
| 4 | 210411 | 21农发11 | 2,000,000 | 201,881,643.84 | 19.17 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 186,010,323.29 | 17.67 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 330,491,000.00 | 31.57 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 307,920,000.00 | 29.42 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 298,648,000.00 | 28.53 |
| 4 | 150204 | 15国开04 | 2,000,000 | 200,320,000.00 | 19.14 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 182,052,000.00 | 17.39 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 329,995,000.00 | 31.83 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 308,400,000.00 | 29.74 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 299,460,000.00 | 28.88 |
| 4 | 150204 | 15国开04 | 2,000,000 | 201,040,000.00 | 19.39 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 182,862,000.00 | 17.64 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 328,352,000.00 | 32.06 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 3,000,000 | 308,430,000.00 | 30.11 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 299,712,000.00 | 29.26 |
| 4 | 150204 | 15国开04 | 2,000,000 | 201,620,000.00 | 19.68 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 183,276,000.00 | 17.89 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 327,732,000.00 | 32.43 |
| 2 | 170303 | 17进出03 | 3,000,000 | 309,180,000.00 | 30.59 |
| 3 | 140211 | 14国开11 | 2,800,000 | 299,544,000.00 | 29.64 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 2,000,000 | 201,520,000.00 | 19.94 |
| 5 | 170412 | 17农发12 | 1,800,000 | 183,042,000.00 | 18.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163786 | 20浙商02 | 300,000 | 30,051,000.00 | 9.63 |
| 2 | 149221 | 20山证01 | 300,000 | 29,778,000.00 | 9.54 |
| 3 | 163341 | 20中证G7 | 300,000 | 29,082,000.00 | 9.32 |
| 4 | 163482 | 20华泰G3 | 300,000 | 29,037,000.00 | 9.31 |
| 5 | 101800259 | 18恒信租赁MTN001 | 260,000 | 26,369,200.00 | 8.45 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163786 | 20浙商02 | 300,000 | 29,988,000.00 | 9.68 |
| 2 | 163341 | 20中证G7 | 300,000 | 28,806,000.00 | 9.30 |
| 3 | 163482 | 20华泰G3 | 300,000 | 28,770,000.00 | 9.29 |
| 4 | 1822043 | 18福特汽车03 | 210,000 | 21,161,700.00 | 6.83 |
| 5 | 101800387 | 18普陀山MTN001 | 200,000 | 20,242,000.00 | 6.53 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822043 | 18福特汽车03 | 210,000 | 21,197,400.00 | 6.84 |
| 2 | 101800387 | 18普陀山MTN001 | 200,000 | 20,324,000.00 | 6.56 |
| 3 | 101752028 | 17华能集MTN001 | 200,000 | 20,226,000.00 | 6.52 |
| 4 | 163568 | 20海通06 | 200,000 | 19,768,000.00 | 6.38 |
| 5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 200,000 | 19,722,000.00 | 6.36 |
